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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)基金分红送配

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今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2018
成立日期：2019-06-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0417亿
最近资产：31.00亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0174元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	每份派现金0.0350元
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-25	每份派现金0.0520元
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	每份派现金0.0115元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%