国泰盛合三个月定开债(国泰盛合三个月定期开放债券)基金净值查询(007532)

今天最新净值 1.1655 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2154
成立日期：2019-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.8200亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一季国泰盛合三个月定开债|国泰盛合三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰盛合三个月定开债(007532)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1656	1.2155	1.1655	1.2154	0.0001	0.01%
2026-09-15	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1655	1.2154	1.1655	1.2154	0.0000	0.00%
2026-09-14	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1655	1.2154	1.1654	1.2153	0.0001	0.01%
2026-09-11	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1654	1.2153	1.1656	1.2155	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1656	1.2155	1.1657	1.2156	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1657	1.2156	1.1657	1.2156	0.0000	0.00%
2026-09-08	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1657	1.2156	1.1660	1.2159	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1660	1.2159	1.1658	1.2157	0.0002	0.02%
2026-09-04	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1658	1.2157	1.1659	1.2158	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1659	1.2158	1.1652	1.2151	0.0007	0.06%

2026-09-02	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1652	1.2151	1.1653	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1653	1.2152	1.1647	1.2146	0.0006	0.05%
2026-08-31	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1647	1.2146	1.1646	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-28	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1646	1.2145	1.1645	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-27	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1645	1.2144	1.1647	1.2146	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1647	1.2146	1.1648	1.2147	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1648	1.2147	1.1650	1.2149	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1650	1.2149	1.1644	1.2143	0.0006	0.05%
2026-08-21	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1644	1.2143	1.1644	1.2143	0.0000	0.00%
2026-08-20	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1644	1.2143	1.1636	1.2135	0.0008	0.07%
2026-08-19	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1636	1.2135	1.1639	1.2138	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1639	1.2138	1.1637	1.2136	0.0002	0.02%
2026-08-17	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1637	1.2136	1.1634	1.2133	0.0003	0.03%
2026-08-14	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1634	1.2133	1.1634	1.2133	0.0000	0.00%
2026-08-13	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1634	1.2133	1.1628	1.2127	0.0006	0.05%

2026-08-12	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1628	1.2127	1.1628	1.2127	0.0000	0.00%
2026-08-11	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1628	1.2127	1.1634	1.2133	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1634	1.2133	1.1615	1.2114	0.0019	0.16%
2026-08-07	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1615	1.2114	1.1614	1.2113	0.0001	0.01%
2026-08-06	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1614	1.2113	1.1613	1.2112	0.0001	0.01%
2026-08-05	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1613	1.2112	1.1613	1.2112	0.0000	0.00%
2026-08-04	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1613	1.2112	1.1613	1.2112	0.0000	0.00%
2026-08-03	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1613	1.2112	1.1612	1.2111	0.0001	0.01%
2026-07-31	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1612	1.2111	1.1612	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-30	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1612	1.2111	1.1610	1.2109	0.0002	0.02%
2026-07-29	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1610	1.2109	1.1609	1.2108	0.0001	0.01%
2026-07-28	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1609	1.2108	1.1610	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1610	1.2109	1.1610	1.2109	0.0000	0.00%
2026-07-24	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1610	1.2109	1.1608	1.2107	0.0002	0.02%
2026-07-23	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1608	1.2107	1.1610	1.2109	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1610	1.2109	1.1603	1.2102	0.0007	0.06%
2026-07-21	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1601	1.2100	0.0002	0.02%
2026-07-20	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1601	1.2100	1.1603	1.2102	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1602	1.2101	0.0001	0.01%
2026-07-16	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1602	1.2101	1.1603	1.2102	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1603	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-14	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1603	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-13	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1605	1.2104	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1605	1.2104	1.1605	1.2104	0.0000	0.00%
2026-07-09	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1605	1.2104	1.1606	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1606	1.2105	1.1604	1.2103	0.0002	0.02%
2026-07-07	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1604	1.2103	1.1605	1.2104	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1605	1.2104	1.1603	1.2102	0.0002	0.02%
2026-07-03	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1602	1.2101	0.0001	0.01%
2026-07-02	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1602	1.2101	1.1601	1.2100	0.0001	0.01%
2026-07-01	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1601	1.2100	1.1609	1.2108	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1609	1.2108	1.1615	1.2114	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1615	1.2114	1.1605	1.2104	0.0010	0.09%
2026-06-26	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1605	1.2104	1.1603	1.2102	0.0002	0.02%
2026-06-25	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1603	1.2102	1.1599	1.2098	0.0004	0.03%
2026-06-24	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1599	1.2098	1.1598	1.2097	0.0001	0.01%
2026-06-23	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1598	1.2097	1.1600	1.2099	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1600	1.2099	1.1599	1.2098	0.0001	0.01%
2026-06-18	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1599	1.2098	1.1597	1.2096	0.0002	0.02%
2026-06-17	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1597	1.2096	1.1594	1.2093	0.0003	0.03%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%