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嘉实汇鑫中短债C(嘉实汇鑫中短债债券C)基金净值查询(007530)

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今天最新净值 1.0952 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1655
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：196.4660亿
  • 最近资产：7.95亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：赵国英 王立芹
近半年嘉实汇鑫中短债C|嘉实汇鑫中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实汇鑫中短债C(007530)基金累计收益率0.97%
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2026-09-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0953 1.1656 1.0952 1.1655 0.0001 0.01%
2026-09-16 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0952 1.1655 1.0951 1.1654 0.0001 0.01%
2026-09-15 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0951 1.1654 1.0950 1.1653 0.0001 0.01%
2026-09-14 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0950 1.1653 1.0948 1.1651 0.0002 0.02%
2026-09-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0948 1.1651 1.0949 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0949 1.1652 1.0948 1.1651 0.0001 0.01%
2026-09-09 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0948 1.1651 1.0948 1.1651 0.0000 0.00%
2026-09-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0948 1.1651 1.0947 1.1650 0.0001 0.01%
2026-09-07 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0947 1.1650 1.0945 1.1648 0.0002 0.02%
2026-09-04 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0945 1.1648 1.0944 1.1647 0.0001 0.01%
2026-09-03 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0944 1.1647 1.0943 1.1646 0.0001 0.01%
2026-09-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0943 1.1646 1.0942 1.1645 0.0001 0.01%
2026-09-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0942 1.1645 1.0940 1.1643 0.0002 0.02%
2026-08-31 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0940 1.1643 1.0939 1.1642 0.0001 0.01%
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2026-08-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0939 1.1642 1.0941 1.1644 -0.0002 -0.02%
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2026-08-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0941 1.1644 1.0941 1.1644 0.0000 0.00%
2026-08-18 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0941 1.1644 1.0939 1.1642 0.0002 0.02%
2026-08-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0939 1.1642 1.0937 1.1640 0.0002 0.02%
2026-08-14 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0937 1.1640 1.0936 1.1639 0.0001 0.01%
2026-08-13 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0936 1.1639 1.0934 1.1637 0.0002 0.02%
2026-08-12 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0934 1.1637 1.0934 1.1637 0.0000 0.00%
2026-08-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0934 1.1637 1.0934 1.1637 0.0000 0.00%
2026-08-10 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0934 1.1637 1.0932 1.1635 0.0002 0.02%
2026-08-07 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0932 1.1635 1.0930 1.1633 0.0002 0.02%
2026-08-06 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0930 1.1633 1.0930 1.1633 0.0000 0.00%
2026-08-05 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0930 1.1633 1.0929 1.1632 0.0001 0.01%
2026-08-04 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0929 1.1632 1.0928 1.1631 0.0001 0.01%
2026-08-03 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0928 1.1631 1.0927 1.1630 0.0001 0.01%
2026-07-31 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0927 1.1630 1.0926 1.1629 0.0001 0.01%
2026-07-30 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0926 1.1629 1.0924 1.1627 0.0002 0.02%
2026-07-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 1.1627 1.0924 1.1627 0.0000 0.00%
2026-07-28 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 1.1627 1.0925 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0925 1.1628 1.0924 1.1627 0.0001 0.01%
2026-07-24 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 1.1627 1.0924 1.1627 0.0000 0.00%
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2026-07-21 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 1.1624 1.0921 1.1624 0.0000 0.00%
2026-07-20 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 1.1624 1.0921 1.1624 0.0000 0.00%
2026-07-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 1.1624 1.0920 1.1623 0.0001 0.01%
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2026-07-14 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 1.1623 1.0920 1.1623 0.0000 0.00%
2026-07-13 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 1.1623 1.0920 1.1623 0.0000 0.00%
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2026-07-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 1.1622 1.0919 1.1622 0.0000 0.00%
2026-07-07 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 1.1622 1.0918 1.1621 0.0001 0.01%
2026-07-06 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0918 1.1621 1.0916 1.1619 0.0002 0.02%
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2026-07-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0916 1.1619 1.0915 1.1618 0.0001 0.01%
2026-07-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0915 1.1618 1.0919 1.1622 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 1.1622 1.0920 1.1623 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 1.1623 1.0917 1.1620 0.0003 0.03%
2026-06-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0917 1.1620 1.0916 1.1619 0.0001 0.01%
2026-06-25 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0916 1.1619 1.0913 1.1616 0.0003 0.03%
2026-06-24 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0913 1.1616 1.0912 1.1615 0.0001 0.01%
2026-06-23 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0912 1.1615 1.0913 1.1616 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0913 1.1616 1.0913 1.1616 0.0000 0.00%
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2026-06-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0911 1.1614 1.1099 1.1611 0.0003 0.03%
2026-06-16 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1099 1.1611 1.1096 1.1608 0.0003 0.03%
2026-06-15 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1096 1.1608 1.1095 1.1607 0.0001 0.01%
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2026-06-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1095 1.1607 1.1099 1.1611 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1099 1.1611 1.1102 1.1614 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1102 1.1614 1.1105 1.1617 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1105 1.1617 1.1107 1.1619 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1107 1.1619 1.1108 1.1620 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1108 1.1620 1.1107 1.1619 0.0001 0.01%
2026-06-03 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1107 1.1619 1.1107 1.1619 0.0000 0.00%
2026-06-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1107 1.1619 1.1106 1.1618 0.0001 0.01%
2026-06-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1106 1.1618 1.1104 1.1616 0.0002 0.02%
2026-05-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1104 1.1616 1.1103 1.1615 0.0001 0.01%
2026-05-28 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1103 1.1615 1.1101 1.1613 0.0002 0.02%
2026-05-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1101 1.1613 1.1097 1.1609 0.0004 0.04%
2026-05-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1097 1.1609 1.1095 1.1607 0.0002 0.02%
2026-05-25 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1095 1.1607 1.1093 1.1605 0.0002 0.02%
2026-05-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1093 1.1605 1.1093 1.1605 0.0000 0.00%
2026-05-21 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1093 1.1605 1.1092 1.1604 0.0001 0.01%
2026-05-20 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1092 1.1604 1.1091 1.1603 0.0001 0.01%
2026-05-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1091 1.1603 1.1089 1.1601 0.0002 0.02%
2026-05-18 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1089 1.1601 1.1087 1.1599 0.0002 0.02%
2026-05-15 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1087 1.1599 1.1086 1.1598 0.0001 0.01%
2026-05-14 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1086 1.1598 1.1086 1.1598 0.0000 0.00%
2026-05-13 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1086 1.1598 1.1084 1.1596 0.0002 0.02%
2026-05-12 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1084 1.1596 1.1081 1.1593 0.0003 0.03%
2026-05-11 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1081 1.1593 1.1080 1.1592 0.0001 0.01%
2026-05-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1080 1.1592 1.1079 1.1591 0.0001 0.01%
2026-04-30 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1078 1.1590 1.1078 1.1590 0.0000 0.00%
2026-04-29 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1078 1.1590 1.1076 1.1588 0.0002 0.02%
2026-04-28 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1076 1.1588 1.1075 1.1587 0.0001 0.01%
2026-04-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1075 1.1587 1.1075 1.1587 0.0000 0.00%
2026-04-24 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1075 1.1587 1.1075 1.1587 0.0000 0.00%
2026-04-23 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1075 1.1587 1.1076 1.1588 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1076 1.1588 1.1074 1.1586 0.0002 0.02%
2026-04-21 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1074 1.1586 1.1072 1.1584 0.0002 0.02%
2026-04-20 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1072 1.1584 1.1070 1.1582 0.0002 0.02%
2026-04-17 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1070 1.1582 1.1068 1.1580 0.0002 0.02%
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2026-04-14 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1066 1.1578 1.1065 1.1577 0.0001 0.01%
2026-04-13 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1065 1.1577 1.1064 1.1576 0.0001 0.01%
2026-04-10 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1064 1.1576 1.1063 1.1575 0.0001 0.01%
2026-04-09 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1063 1.1575 1.1063 1.1575 0.0000 0.00%
2026-04-08 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1063 1.1575 1.1062 1.1574 0.0001 0.01%
2026-04-07 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1062 1.1574 1.1058 1.1570 0.0004 0.04%
2026-04-03 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1058 1.1570 1.1055 1.1567 0.0003 0.03%
2026-04-02 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1055 1.1567 1.1054 1.1566 0.0001 0.01%
2026-04-01 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1054 1.1566 1.1054 1.1566 0.0000 0.00%
2026-03-31 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1054 1.1566 1.1052 1.1564 0.0002 0.02%
2026-03-30 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1052 1.1564 1.1049 1.1561 0.0003 0.03%
2026-03-27 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1049 1.1561 1.1048 1.1560 0.0001 0.01%
2026-03-26 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1048 1.1560 1.1047 1.1559 0.0001 0.01%
2026-03-25 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1047 1.1559 1.1046 1.1558 0.0001 0.01%
2026-03-24 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1046 1.1558 1.1045 1.1557 0.0001 0.01%
2026-03-23 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1045 1.1557 1.1043 1.1555 0.0002 0.02%
2026-03-20 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1043 1.1555 1.1042 1.1554 0.0001 0.01%
2026-03-19 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1042 1.1554 1.1041 1.1553 0.0001 0.01%
2026-03-18 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.1041 1.1553 1.1038 1.1550 0.0003 0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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