嘉实汇鑫中短债C(嘉实汇鑫中短债债券C)基金净值查询(007530)

今天最新净值 1.0951 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：196.4660亿
最近资产：7.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹

近一季嘉实汇鑫中短债C|嘉实汇鑫中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实汇鑫中短债C(007530)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0952	1.1655	1.0951	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-15	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0951	1.1654	1.0950	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-14	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0950	1.1653	1.0948	1.1651	0.0002	0.02%
2026-09-11	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0948	1.1651	1.0949	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0949	1.1652	1.0948	1.1651	0.0001	0.01%
2026-09-09	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0948	1.1651	1.0948	1.1651	0.0000	0.00%
2026-09-08	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0948	1.1651	1.0947	1.1650	0.0001	0.01%
2026-09-07	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0947	1.1650	1.0945	1.1648	0.0002	0.02%
2026-09-04	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0945	1.1648	1.0944	1.1647	0.0001	0.01%
2026-09-03	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0944	1.1647	1.0943	1.1646	0.0001	0.01%

2026-09-02	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0943	1.1646	1.0942	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-01	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0942	1.1645	1.0940	1.1643	0.0002	0.02%
2026-08-31	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0940	1.1643	1.0939	1.1642	0.0001	0.01%
2026-08-28	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0939	1.1642	0.0000	0.00%
2026-08-27	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0941	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0942	1.1645	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0942	1.1645	1.0941	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-24	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0939	1.1642	0.0002	0.02%
2026-08-21	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0940	1.1643	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0940	1.1643	1.0941	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0941	1.1644	0.0000	0.00%
2026-08-18	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0941	1.1644	1.0939	1.1642	0.0002	0.02%
2026-08-17	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0939	1.1642	1.0937	1.1640	0.0002	0.02%
2026-08-14	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0937	1.1640	1.0936	1.1639	0.0001	0.01%
2026-08-13	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0936	1.1639	1.0934	1.1637	0.0002	0.02%

2026-08-12	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0934	1.1637	1.0934	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-11	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0934	1.1637	1.0934	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-10	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0934	1.1637	1.0932	1.1635	0.0002	0.02%
2026-08-07	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0932	1.1635	1.0930	1.1633	0.0002	0.02%
2026-08-06	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0930	1.1633	1.0930	1.1633	0.0000	0.00%
2026-08-05	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0930	1.1633	1.0929	1.1632	0.0001	0.01%
2026-08-04	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0929	1.1632	1.0928	1.1631	0.0001	0.01%
2026-08-03	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0928	1.1631	1.0927	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-31	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0927	1.1630	1.0926	1.1629	0.0001	0.01%
2026-07-30	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0926	1.1629	1.0924	1.1627	0.0002	0.02%
2026-07-29	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1627	1.0924	1.1627	0.0000	0.00%
2026-07-28	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1627	1.0925	1.1628	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0925	1.1628	1.0924	1.1627	0.0001	0.01%
2026-07-24	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1627	1.0924	1.1627	0.0000	0.00%
2026-07-23	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1627	1.0924	1.1627	0.0000	0.00%
2026-07-22	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1627	1.0921	1.1624	0.0003	0.03%
2026-07-21	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0921	1.1624	1.0921	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-20	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0921	1.1624	1.0921	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-17	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0921	1.1624	1.0920	1.1623	0.0001	0.01%
2026-07-16	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0920	1.1623	1.0921	1.1624	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0921	1.1624	1.0920	1.1623	0.0001	0.01%
2026-07-14	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0920	1.1623	1.0920	1.1623	0.0000	0.00%
2026-07-13	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0920	1.1623	1.0920	1.1623	0.0000	0.00%
2026-07-10	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0920	1.1623	1.0919	1.1622	0.0001	0.01%
2026-07-09	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0919	1.1622	1.0919	1.1622	0.0000	0.00%
2026-07-08	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0919	1.1622	1.0919	1.1622	0.0000	0.00%
2026-07-07	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0919	1.1622	1.0918	1.1621	0.0001	0.01%
2026-07-06	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0918	1.1621	1.0916	1.1619	0.0002	0.02%
2026-07-03	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0916	1.1619	1.0916	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-02	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0916	1.1619	1.0915	1.1618	0.0001	0.01%
2026-07-01	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0915	1.1618	1.0919	1.1622	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0919	1.1622	1.0920	1.1623	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0920	1.1623	1.0917	1.1620	0.0003	0.03%
2026-06-26	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0917	1.1620	1.0916	1.1619	0.0001	0.01%
2026-06-25	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0916	1.1619	1.0913	1.1616	0.0003	0.03%
2026-06-24	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0913	1.1616	1.0912	1.1615	0.0001	0.01%
2026-06-23	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0912	1.1615	1.0913	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0913	1.1616	1.0913	1.1616	0.0000	0.00%
2026-06-18	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0913	1.1616	1.0911	1.1614	0.0002	0.02%
2026-06-17	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0911	1.1614	1.1099	1.1611	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%