富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

今天最新净值 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕夏彤

近半年富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富安达富利纯债A(007520)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	007520	富安达富利纯债A	1.1534	1.2664	1.1532	1.2662	0.0002	0.02%
2026-09-14	007520	富安达富利纯债A	1.1532	1.2662	1.1530	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-11	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%
2026-09-10	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%
2026-09-09	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1529	1.2659	0.0001	0.01%
2026-09-08	007520	富安达富利纯债A	1.1529	1.2659	1.1528	1.2658	0.0001	0.01%
2026-09-07	007520	富安达富利纯债A	1.1528	1.2658	1.1525	1.2655	0.0003	0.03%
2026-09-04	007520	富安达富利纯债A	1.1525	1.2655	1.1524	1.2654	0.0001	0.01%

2026-09-03	007520	富安达富利纯债A	1.1524	1.2654	1.1522	1.2652	0.0002	0.02%
2026-09-02	007520	富安达富利纯债A	1.1522	1.2652	1.1521	1.2651	0.0001	0.01%
2026-09-01	007520	富安达富利纯债A	1.1521	1.2651	1.1519	1.2649	0.0002	0.02%
2026-08-31	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1518	1.2648	0.0001	0.01%
2026-08-28	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1518	1.2648	0.0000	0.00%
2026-08-27	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1519	1.2649	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1519	1.2649	0.0000	0.00%
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2026-08-24	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1517	1.2647	0.0002	0.02%
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2026-08-10	007520	富安达富利纯债A	1.1512	1.2642	1.1509	1.2639	0.0003	0.03%
2026-08-07	007520	富安达富利纯债A	1.1509	1.2639	1.1506	1.2636	0.0003	0.03%
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2026-08-05	007520	富安达富利纯债A	1.1506	1.2636	1.1505	1.2635	0.0001	0.01%
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2026-08-03	007520	富安达富利纯债A	1.1504	1.2634	1.1504	1.2634	0.0000	0.00%
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2026-07-28	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1501	1.2631	0.0000	0.00%
2026-07-27	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1500	1.2630	0.0001	0.01%
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2026-07-22	007520	富安达富利纯债A	1.1499	1.2629	1.1490	1.2620	0.0009	0.08%
2026-07-21	007520	富安达富利纯债A	1.1490	1.2620	1.1489	1.2619	0.0001	0.01%
2026-07-20	007520	富安达富利纯债A	1.1489	1.2619	1.1487	1.2617	0.0002	0.02%
2026-07-17	007520	富安达富利纯债A	1.1487	1.2617	1.1486	1.2616	0.0001	0.01%
2026-07-16	007520	富安达富利纯债A	1.1486	1.2616	1.1486	1.2616	0.0000	0.00%
2026-07-15	007520	富安达富利纯债A	1.1486	1.2616	1.1485	1.2615	0.0001	0.01%
2026-07-14	007520	富安达富利纯债A	1.1485	1.2615	1.1484	1.2614	0.0001	0.01%
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2026-07-07	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1477	1.2607	0.0001	0.01%
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2026-06-25	007520	富安达富利纯债A	1.1470	1.2600	1.1667	1.2597	0.0003	0.03%
2026-06-24	007520	富安达富利纯债A	1.1667	1.2597	1.1666	1.2596	0.0001	0.01%
2026-06-23	007520	富安达富利纯债A	1.1666	1.2596	1.1667	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007520	富安达富利纯债A	1.1667	1.2597	1.1665	1.2595	0.0002	0.02%
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2026-05-28	007520	富安达富利纯债A	1.1649	1.2579	1.1645	1.2575	0.0004	0.03%
2026-05-27	007520	富安达富利纯债A	1.1645	1.2575	1.1642	1.2572	0.0003	0.03%
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2026-05-25	007520	富安达富利纯债A	1.1638	1.2568	1.1635	1.2565	0.0003	0.03%
2026-05-22	007520	富安达富利纯债A	1.1635	1.2565	1.1633	1.2563	0.0002	0.02%
2026-05-21	007520	富安达富利纯债A	1.1633	1.2563	1.1630	1.2560	0.0003	0.03%
2026-05-20	007520	富安达富利纯债A	1.1630	1.2560	1.1628	1.2558	0.0002	0.02%
2026-05-19	007520	富安达富利纯债A	1.1628	1.2558	1.1625	1.2555	0.0003	0.03%
2026-05-18	007520	富安达富利纯债A	1.1625	1.2555	1.1622	1.2552	0.0003	0.03%
2026-05-15	007520	富安达富利纯债A	1.1622	1.2552	1.1619	1.2549	0.0003	0.03%
2026-05-14	007520	富安达富利纯债A	1.1619	1.2549	1.1618	1.2548	0.0001	0.01%
2026-05-13	007520	富安达富利纯债A	1.1618	1.2548	1.1614	1.2544	0.0004	0.03%
2026-05-12	007520	富安达富利纯债A	1.1614	1.2544	1.1611	1.2541	0.0003	0.03%
2026-05-11	007520	富安达富利纯债A	1.1611	1.2541	1.1611	1.2541	0.0000	0.00%
2026-05-08	007520	富安达富利纯债A	1.1611	1.2541	1.1609	1.2539	0.0002	0.02%
2026-04-30	007520	富安达富利纯债A	1.1609	1.2539	1.1608	1.2538	0.0001	0.01%
2026-04-29	007520	富安达富利纯债A	1.1608	1.2538	1.1606	1.2536	0.0002	0.02%
2026-04-28	007520	富安达富利纯债A	1.1606	1.2536	1.1603	1.2533	0.0003	0.03%
2026-04-27	007520	富安达富利纯债A	1.1603	1.2533	1.1603	1.2533	0.0000	0.00%
2026-04-24	007520	富安达富利纯债A	1.1603	1.2533	1.1604	1.2534	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007520	富安达富利纯债A	1.1604	1.2534	1.1604	1.2534	0.0000	0.00%
2026-04-22	007520	富安达富利纯债A	1.1604	1.2534	1.1604	1.2534	0.0000	0.00%
2026-04-21	007520	富安达富利纯债A	1.1604	1.2534	1.1601	1.2531	0.0003	0.03%
2026-04-20	007520	富安达富利纯债A	1.1601	1.2531	1.1598	1.2528	0.0003	0.03%
2026-04-17	007520	富安达富利纯债A	1.1598	1.2528	1.1596	1.2526	0.0002	0.02%
2026-04-16	007520	富安达富利纯债A	1.1596	1.2526	1.1593	1.2523	0.0003	0.03%
2026-04-15	007520	富安达富利纯债A	1.1593	1.2523	1.1592	1.2522	0.0001	0.01%
2026-04-14	007520	富安达富利纯债A	1.1592	1.2522	1.1591	1.2521	0.0001	0.01%
2026-04-13	007520	富安达富利纯债A	1.1591	1.2521	1.1588	1.2518	0.0003	0.03%
2026-04-10	007520	富安达富利纯债A	1.1588	1.2518	1.1586	1.2516	0.0002	0.02%
2026-04-09	007520	富安达富利纯债A	1.1586	1.2516	1.1585	1.2515	0.0001	0.01%
2026-04-08	007520	富安达富利纯债A	1.1585	1.2515	1.1581	1.2511	0.0004	0.03%
2026-04-07	007520	富安达富利纯债A	1.1581	1.2511	1.1574	1.2504	0.0007	0.06%
2026-04-03	007520	富安达富利纯债A	1.1574	1.2504	1.1570	1.2500	0.0004	0.03%
2026-04-02	007520	富安达富利纯债A	1.1570	1.2500	1.1567	1.2497	0.0003	0.03%
2026-04-01	007520	富安达富利纯债A	1.1567	1.2497	1.1565	1.2495	0.0002	0.02%
2026-03-31	007520	富安达富利纯债A	1.1565	1.2495	1.1562	1.2492	0.0003	0.03%
2026-03-30	007520	富安达富利纯债A	1.1562	1.2492	1.1556	1.2486	0.0006	0.05%
2026-03-27	007520	富安达富利纯债A	1.1556	1.2486	1.1553	1.2483	0.0003	0.03%
2026-03-26	007520	富安达富利纯债A	1.1553	1.2483	1.1551	1.2481	0.0002	0.02%
2026-03-25	007520	富安达富利纯债A	1.1551	1.2481	1.1549	1.2479	0.0002	0.02%
2026-03-24	007520	富安达富利纯债A	1.1549	1.2479	1.1547	1.2477	0.0002	0.02%
2026-03-23	007520	富安达富利纯债A	1.1547	1.2477	1.1545	1.2475	0.0002	0.02%
2026-03-20	007520	富安达富利纯债A	1.1545	1.2475	1.1543	1.2473	0.0002	0.02%
2026-03-19	007520	富安达富利纯债A	1.1543	1.2473	1.1539	1.2469	0.0004	0.03%
2026-03-18	007520	富安达富利纯债A	1.1539	1.2469	1.1535	1.2465	0.0004	0.03%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%