南方泰元债券A(南方泰元A)基金净值查询(007510)
今天最新净值
1.0990
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2390
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.9052亿
- 最近资产：75.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一季,南方泰元债券A(007510)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.2392 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.2390 |
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1.2388 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.2388 |
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| 2026-09-11 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.0986 |
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| 2026-09-10 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-09-09 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-09-08 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-09-07 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-09-04 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-09-03 |
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南方泰元债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-09-01 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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南方泰元债券A |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-08-20 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-08-19 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-08-18 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-08-17 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-08-14 |
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南方泰元债券A |
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| 2026-08-13 |
007510 |
南方泰元债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-08-10 |
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南方泰元债券A |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
007510 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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南方泰元债券A |
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1.0953 |
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南方泰元债券A |
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南方泰元债券A |
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南方泰元债券A |
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南方泰元债券A |
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| 2026-07-28 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-27 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-24 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-23 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-22 |
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南方泰元债券A |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
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南方泰元债券A |
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1.0946 |
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| 2026-07-20 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-17 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-16 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.0944 |
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| 2026-07-15 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-14 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-13 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.0940 |
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| 2026-07-10 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-09 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-08 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-07 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.0936 |
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007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-03 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-02 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-07-01 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0932 |
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1.0936 |
1.2336 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0936 |
1.2336 |
1.0934 |
1.2334 |
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0.02% |
| 2026-06-29 |
007510 |
南方泰元债券A |
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| 2026-06-26 |
007510 |
南方泰元债券A |
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1.2329 |
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007510 |
南方泰元债券A |
1.0929 |
1.2329 |
1.0925 |
1.2325 |
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| 2026-06-24 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0925 |
1.2325 |
1.0925 |
1.2325 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0925 |
1.2325 |
1.0926 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0926 |
1.2326 |
1.0925 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0925 |
1.2325 |
1.0921 |
1.2321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0921 |
1.2321 |
1.0918 |
1.2318 |
0.0003 |
0.03% |
