南方泰元债券A(南方泰元A)基金净值查询(007510)
今天最新净值
1.0988
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2388
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.9052亿
- 最近资产：75.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月,南方泰元债券A(007510)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0990 |
1.2390 |
1.0988 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0988 |
1.2388 |
1.0986 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0986 |
1.2386 |
1.0986 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0986 |
1.2386 |
1.0986 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0986 |
1.2386 |
1.0984 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0984 |
1.2384 |
1.0983 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0983 |
1.2383 |
1.0980 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0980 |
1.2380 |
1.0978 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0978 |
1.2378 |
1.0975 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0975 |
1.2375 |
1.0974 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0974 |
1.2374 |
1.0971 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0971 |
1.2371 |
1.0969 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0969 |
1.2369 |
1.0971 |
1.2371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0971 |
1.2371 |
1.0975 |
1.2375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0975 |
1.2375 |
1.0975 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0975 |
1.2375 |
1.0975 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0975 |
1.2375 |
1.0971 |
1.2371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0971 |
1.2371 |
1.0973 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0973 |
1.2373 |
1.0975 |
1.2375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0975 |
1.2375 |
1.0977 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0977 |
1.2377 |
1.0970 |
1.2370 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0970 |
1.2370 |
1.0967 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
