中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

今天最新净值 1.0195 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：22.46亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近半年中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	007480	中加优享纯债债券A	1.0195	1.1279	1.0194	1.1278	0.0001	0.01%
2026-09-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0194	1.1278	1.0192	1.1276	0.0002	0.02%
2026-09-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0192	1.1276	1.0191	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1275	1.0192	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0192	1.1276	1.0193	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0193	1.1277	1.0192	1.1276	0.0001	0.01%
2026-09-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0192	1.1276	1.0193	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0193	1.1277	1.0191	1.1275	0.0002	0.02%
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2026-09-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1275	1.0188	1.1272	0.0003	0.03%
2026-09-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0188	1.1272	1.0189	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007480	中加优享纯债债券A	1.0189	1.1273	1.0187	1.1271	0.0002	0.02%
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2026-08-12	007480	中加优享纯债债券A	1.0181	1.1265	1.0181	1.1265	0.0000	0.00%
2026-08-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0181	1.1265	1.0183	1.1267	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0183	1.1267	1.0181	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0181	1.1265	1.0179	1.1263	0.0002	0.02%
2026-08-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0179	1.1263	1.0178	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-05	007480	中加优享纯债债券A	1.0178	1.1262	1.0177	1.1261	0.0001	0.01%
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2026-08-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0176	1.1260	1.0176	1.1260	0.0000	0.00%
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2026-07-29	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-28	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
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2026-07-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0173	1.1257	1.0171	1.1255	0.0002	0.02%
2026-07-21	007480	中加优享纯债债券A	1.0171	1.1255	1.0170	1.1254	0.0001	0.01%
2026-07-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0171	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007480	中加优享纯债债券A	1.0171	1.1255	1.0169	1.1253	0.0002	0.02%
2026-07-16	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0170	1.1254	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0170	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0169	1.1253	0.0001	0.01%
2026-07-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0170	1.1254	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0170	1.1254	0.0000	0.00%
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2026-06-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0165	1.1249	1.0163	1.1247	0.0002	0.02%
2026-06-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0163	1.1247	1.0160	1.1244	0.0003	0.03%
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2026-06-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0278	1.1242	1.0280	1.1244	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0280	1.1244	1.0281	1.1245	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007480	中加优享纯债债券A	1.0281	1.1245	1.0278	1.1242	0.0003	0.03%
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2026-05-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0269	1.1233	1.0264	1.1228	0.0005	0.05%
2026-05-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0264	1.1228	1.0261	1.1225	0.0003	0.03%
2026-05-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0261	1.1225	1.0262	1.1226	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	007480	中加优享纯债债券A	1.0262	1.1226	1.0262	1.1226	0.0000	0.00%
2026-05-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0262	1.1226	1.0262	1.1226	0.0000	0.00%
2026-05-19	007480	中加优享纯债债券A	1.0262	1.1226	1.0256	1.1220	0.0006	0.06%
2026-05-18	007480	中加优享纯债债券A	1.0256	1.1220	1.0252	1.1216	0.0004	0.04%
2026-05-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0252	1.1216	1.0253	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0253	1.1217	1.0255	1.1219	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0255	1.1219	1.0253	1.1217	0.0002	0.02%
2026-05-12	007480	中加优享纯债债券A	1.0253	1.1217	1.0252	1.1216	0.0001	0.01%
2026-05-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0252	1.1216	1.0249	1.1213	0.0003	0.03%
2026-05-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0249	1.1213	1.0248	1.1212	0.0001	0.01%
2026-04-30	007480	中加优享纯债债券A	1.0247	1.1211	1.0248	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007480	中加优享纯债债券A	1.0248	1.1212	1.0244	1.1208	0.0004	0.04%
2026-04-28	007480	中加优享纯债债券A	1.0244	1.1208	1.0241	1.1205	0.0003	0.03%
2026-04-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0241	1.1205	1.0242	1.1206	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0242	1.1206	1.0247	1.1211	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	007480	中加优享纯债债券A	1.0247	1.1211	1.0259	1.1223	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0259	1.1223	1.0253	1.1217	0.0006	0.06%
2026-04-21	007480	中加优享纯债债券A	1.0253	1.1217	1.0251	1.1215	0.0002	0.02%
2026-04-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0251	1.1215	1.0249	1.1213	0.0002	0.02%
2026-04-17	007480	中加优享纯债债券A	1.0249	1.1213	1.0234	1.1198	0.0015	0.15%
2026-04-16	007480	中加优享纯债债券A	1.0234	1.1198	1.0233	1.1197	0.0001	0.01%
2026-04-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0233	1.1197	1.0231	1.1195	0.0002	0.02%
2026-04-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0231	1.1195	1.0226	1.1190	0.0005	0.05%
2026-04-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0226	1.1190	1.0216	1.1180	0.0010	0.10%
2026-04-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0216	1.1180	1.0209	1.1173	0.0007	0.07%
2026-04-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0209	1.1173	1.0211	1.1175	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0211	1.1175	1.0206	1.1170	0.0005	0.05%
2026-04-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0206	1.1170	1.0197	1.1161	0.0009	0.09%
2026-04-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0197	1.1161	1.0191	1.1155	0.0006	0.06%
2026-04-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1155	1.0191	1.1155	0.0000	0.00%
2026-04-01	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1155	1.0196	1.1160	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	007480	中加优享纯债债券A	1.0196	1.1160	1.0197	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	007480	中加优享纯债债券A	1.0197	1.1161	1.0186	1.1150	0.0011	0.11%
2026-03-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0186	1.1150	1.0185	1.1149	0.0001	0.01%
2026-03-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0185	1.1149	1.0185	1.1149	0.0000	0.00%
2026-03-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0185	1.1149	1.0186	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0186	1.1150	1.0184	1.1148	0.0002	0.02%
2026-03-23	007480	中加优享纯债债券A	1.0184	1.1148	1.0184	1.1148	0.0000	0.00%
2026-03-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0184	1.1148	1.0184	1.1148	0.0000	0.00%
2026-03-19	007480	中加优享纯债债券A	1.0184	1.1148	1.0186	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	007480	中加优享纯债债券A	1.0186	1.1150	1.0176	1.1140	0.0010	0.10%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%