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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

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今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1278
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1091亿
  • 最近资产：22.46亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张楠
近一年中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率2.18%
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2026-09-15 007480 中加优享纯债债券A 1.0194 1.1278 1.0192 1.1276 0.0002 0.02%
2026-09-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0192 1.1276 1.0191 1.1275 0.0001 0.01%
2026-09-11 007480 中加优享纯债债券A 1.0191 1.1275 1.0192 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007480 中加优享纯债债券A 1.0192 1.1276 1.0193 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007480 中加优享纯债债券A 1.0193 1.1277 1.0192 1.1276 0.0001 0.01%
2026-09-08 007480 中加优享纯债债券A 1.0192 1.1276 1.0193 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007480 中加优享纯债债券A 1.0193 1.1277 1.0191 1.1275 0.0002 0.02%
2026-09-04 007480 中加优享纯债债券A 1.0191 1.1275 1.0191 1.1275 0.0000 0.00%
2026-09-03 007480 中加优享纯债债券A 1.0191 1.1275 1.0188 1.1272 0.0003 0.03%
2026-09-02 007480 中加优享纯债债券A 1.0188 1.1272 1.0189 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007480 中加优享纯债债券A 1.0189 1.1273 1.0187 1.1271 0.0002 0.02%
2026-08-31 007480 中加优享纯债债券A 1.0187 1.1271 1.0185 1.1269 0.0002 0.02%
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2026-05-25 007480 中加优享纯债债券A 1.0264 1.1228 1.0261 1.1225 0.0003 0.03%
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2026-05-13 007480 中加优享纯债债券A 1.0255 1.1219 1.0253 1.1217 0.0002 0.02%
2026-05-12 007480 中加优享纯债债券A 1.0253 1.1217 1.0252 1.1216 0.0001 0.01%
2026-05-11 007480 中加优享纯债债券A 1.0252 1.1216 1.0249 1.1213 0.0003 0.03%
2026-05-08 007480 中加优享纯债债券A 1.0249 1.1213 1.0248 1.1212 0.0001 0.01%
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2026-04-27 007480 中加优享纯债债券A 1.0241 1.1205 1.0242 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007480 中加优享纯债债券A 1.0242 1.1206 1.0247 1.1211 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 007480 中加优享纯债债券A 1.0247 1.1211 1.0259 1.1223 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 007480 中加优享纯债债券A 1.0259 1.1223 1.0253 1.1217 0.0006 0.06%
2026-04-21 007480 中加优享纯债债券A 1.0253 1.1217 1.0251 1.1215 0.0002 0.02%
2026-04-20 007480 中加优享纯债债券A 1.0251 1.1215 1.0249 1.1213 0.0002 0.02%
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2026-04-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0231 1.1195 1.0226 1.1190 0.0005 0.05%
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2025-10-20 007480 中加优享纯债债券A 1.0103 1.1067 1.0101 1.1065 0.0002 0.02%
2025-10-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0101 1.1065 1.0102 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 007480 中加优享纯债债券A 1.0102 1.1066 1.0101 1.1065 0.0001 0.01%
2025-10-15 007480 中加优享纯债债券A 1.0101 1.1065 1.0101 1.1065 0.0000 0.00%
2025-10-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0101 1.1065 1.0100 1.1064 0.0001 0.01%
2025-10-13 007480 中加优享纯债债券A 1.0100 1.1064 1.0100 1.1064 0.0000 0.00%
2025-10-10 007480 中加优享纯债债券A 1.0100 1.1064 1.0099 1.1063 0.0001 0.01%
2025-10-09 007480 中加优享纯债债券A 1.0099 1.1063 1.0097 1.1061 0.0002 0.02%
2025-09-30 007480 中加优享纯债债券A 1.0097 1.1061 1.0097 1.1061 0.0000 0.00%
2025-09-29 007480 中加优享纯债债券A 1.0097 1.1061 1.0095 1.1059 0.0002 0.02%
2025-09-26 007480 中加优享纯债债券A 1.0095 1.1059 1.0095 1.1059 0.0000 0.00%
2025-09-25 007480 中加优享纯债债券A 1.0095 1.1059 1.0094 1.1058 0.0001 0.01%
2025-09-24 007480 中加优享纯债债券A 1.0094 1.1058 1.0095 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 007480 中加优享纯债债券A 1.0095 1.1059 1.0094 1.1058 0.0001 0.01%
2025-09-22 007480 中加优享纯债债券A 1.0094 1.1058 1.0094 1.1058 0.0000 0.00%
2025-09-19 007480 中加优享纯债债券A 1.0094 1.1058 1.0093 1.1057 0.0001 0.01%
2025-09-18 007480 中加优享纯债债券A 1.0093 1.1057 1.0093 1.1057 0.0000 0.00%
2025-09-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0093 1.1057 1.0093 1.1057 0.0000 0.00%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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