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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)(007480)基金分红送配

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今天最新净值 1.0195 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：22.46亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0120元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0105元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0105元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0105元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0011元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%