浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

今天最新净值 1.2043 -0.0043 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.1912亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：张川

近半年浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2022	1.2022	1.2043	1.2043	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2043	1.2043	1.2086	1.2086	-0.0043	-0.36%
2026-09-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2086	1.2086	1.2111	1.2111	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2108	1.2108	0.0003	0.02%
2026-09-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2108	1.2108	1.2099	1.2099	0.0009	0.07%
2026-09-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2099	1.2099	1.2094	1.2094	0.0005	0.04%
2026-09-04	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2094	1.2094	1.2081	1.2081	0.0013	0.11%
2026-09-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2081	1.2081	1.2065	1.2065	0.0016	0.13%
2026-09-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2065	1.2065	1.2109	1.2109	-0.0044	-0.36%
2026-09-01	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2109	1.2109	1.2116	1.2116	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2116	1.2116	1.2132	1.2132	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2132	1.2132	1.2137	1.2137	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2137	1.2137	1.2125	1.2125	0.0012	0.10%
2026-08-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2116	1.2116	0.0009	0.07%
2026-08-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2026-08-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2121	1.2121	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2121	1.2121	1.2103	1.2103	0.0018	0.15%
2026-08-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2064	1.2064	0.0039	0.32%
2026-08-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2064	1.2064	1.2157	1.2157	-0.0093	-0.77%
2026-08-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2157	1.2157	1.2174	1.2174	-0.0017	-0.14%
2026-08-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2174	1.2174	1.2116	1.2116	0.0058	0.48%
2026-08-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2116	1.2116	1.2111	1.2111	0.0005	0.04%
2026-08-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2128	1.2128	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2128	1.2128	1.2101	1.2101	0.0027	0.22%
2026-08-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2113	1.2113	-0.0012	-0.10%

2026-08-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2113	1.2113	1.2085	1.2085	0.0028	0.23%
2026-08-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2085	1.2085	1.2057	1.2057	0.0028	0.23%
2026-08-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2057	1.2057	1.2051	1.2051	0.0006	0.05%
2026-08-05	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2051	1.2051	1.2022	1.2022	0.0029	0.24%
2026-08-04	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2022	1.2022	1.2009	1.2009	0.0013	0.11%
2026-08-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2009	1.2009	1.1999	1.1999	0.0010	0.08%
2026-07-31	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1999	1.1999	1.1972	1.1972	0.0027	0.23%
2026-07-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1972	1.1972	1.1950	1.1950	0.0022	0.18%
2026-07-29	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1950	1.1950	1.1951	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1951	1.1951	1.2036	1.2036	-0.0085	-0.71%
2026-07-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2036	1.2036	1.1999	1.1999	0.0037	0.31%
2026-07-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1999	1.1999	1.2078	1.2078	-0.0079	-0.65%
2026-07-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2078	1.2078	1.2062	1.2062	0.0016	0.13%
2026-07-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2062	1.2062	1.2079	1.2079	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2079	1.2079	1.1990	1.1990	0.0089	0.74%
2026-07-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1990	1.1990	1.1982	1.1982	0.0008	0.07%
2026-07-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2078	1.2078	-0.0096	-0.80%
2026-07-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2078	1.2078	1.2136	1.2136	-0.0058	-0.48%
2026-07-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2151	1.2151	-0.0015	-0.12%
2026-07-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2151	1.2151	1.2093	1.2093	0.0058	0.48%
2026-07-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2093	1.2093	1.2185	1.2185	-0.0092	-0.76%
2026-07-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2185	1.2185	1.2221	1.2221	-0.0036	-0.29%
2026-07-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2165	1.2165	0.0056	0.46%
2026-07-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2165	1.2165	1.2183	1.2183	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2241	1.2241	-0.0058	-0.47%
2026-07-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2241	1.2241	1.2255	1.2255	-0.0014	-0.11%
2026-07-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2255	1.2255	1.2223	1.2223	0.0032	0.26%
2026-07-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2223	1.2223	1.2316	1.2316	-0.0093	-0.76%
2026-07-01	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2316	1.2316	1.2376	1.2376	-0.0060	-0.48%
2026-06-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2376	1.2376	1.2333	1.2333	0.0043	0.35%
2026-06-29	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2333	1.2333	1.2297	1.2297	0.0036	0.29%
2026-06-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2370	1.2370	-0.0073	-0.59%
2026-06-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2326	1.2326	0.0044	0.36%
2026-06-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2326	1.2326	1.2311	1.2311	0.0015	0.12%
2026-06-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2430	1.2430	-0.0119	-0.96%
2026-06-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2392	1.2392	0.0038	0.31%
2026-06-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2392	1.2392	1.2346	1.2346	0.0046	0.37%
2026-06-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2318	1.2318	0.0028	0.23%
2026-06-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2321	1.2321	-0.0003	-0.02%
2026-06-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2321	1.2321	1.2211	1.2211	0.0110	0.90%
2026-06-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2211	1.2211	1.2173	1.2173	0.0038	0.31%
2026-06-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2176	1.2176	-0.0003	-0.02%
2026-06-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2176	1.2176	1.2250	1.2250	-0.0074	-0.60%
2026-06-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2213	1.2213	0.0037	0.30%
2026-06-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2213	1.2213	1.2275	1.2275	-0.0062	-0.51%
2026-06-05	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2275	1.2275	1.2360	1.2360	-0.0085	-0.69%
2026-06-04	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2374	1.2374	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2373	1.2373	0.0001	0.01%
2026-06-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2328	1.2328	0.0045	0.37%
2026-06-01	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2328	1.2328	1.2332	1.2332	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2332	1.2332	1.2334	1.2334	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2334	1.2334	1.2338	1.2338	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2372	1.2372	-0.0034	-0.27%
2026-05-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2357	1.2357	0.0015	0.12%
2026-05-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2357	1.2357	1.2323	1.2323	0.0034	0.28%
2026-05-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2278	1.2278	0.0045	0.37%
2026-05-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2278	1.2278	1.2296	1.2296	-0.0018	-0.15%
2026-05-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2291	1.2291	0.0005	0.04%
2026-05-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2291	1.2291	1.2280	1.2280	0.0011	0.09%
2026-05-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2300	1.2300	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2300	1.2300	1.2375	1.2375	-0.0075	-0.61%
2026-05-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2375	1.2375	1.2409	1.2409	-0.0034	-0.27%
2026-05-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2357	1.2357	0.0052	0.42%
2026-05-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2357	1.2357	1.2374	1.2374	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2327	1.2327	0.0047	0.38%
2026-05-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2327	1.2327	1.2308	1.2308	0.0019	0.15%
2026-05-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2308	1.2308	1.2281	1.2281	0.0027	0.22%
2026-05-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2281	1.2281	1.2191	1.2191	0.0090	0.74%
2026-04-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2181	1.2181	-0.0035	-0.29%
2026-04-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2164	1.2164	0.0017	0.14%
2026-04-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2161	1.2161	0.0003	0.02%
2026-04-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2161	1.2161	1.2192	1.2192	-0.0031	-0.25%
2026-04-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2158	1.2158	0.0034	0.28%
2026-04-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2152	1.2152	0.0006	0.05%
2026-04-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2141	1.2141	0.0011	0.09%
2026-04-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2127	1.2127	0.0014	0.12%
2026-04-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2088	1.2088	0.0039	0.32%
2026-04-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2095	1.2095	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2095	1.2095	1.2053	1.2053	0.0042	0.35%
2026-04-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2053	1.2053	1.2049	1.2049	0.0004	0.03%
2026-04-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2049	1.2049	1.2010	1.2010	0.0039	0.32%
2026-04-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2010	1.2010	1.2030	1.2030	-0.0020	-0.17%
2026-04-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2030	1.2030	1.1905	1.1905	0.0125	1.04%
2026-04-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1905	1.1905	1.1888	1.1888	0.0017	0.14%
2026-04-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1888	1.1888	1.1892	1.1892	-0.0004	-0.03%
2026-04-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1892	1.1892	1.1935	1.1935	-0.0043	-0.36%
2026-04-01	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1866	1.1866	0.0069	0.58%
2026-03-31	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1866	1.1866	1.1876	1.1876	-0.0010	-0.08%
2026-03-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1880	1.1880	-0.0004	-0.03%
2026-03-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1880	1.1880	1.1867	1.1867	0.0013	0.11%
2026-03-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1867	1.1867	1.1920	1.1920	-0.0053	-0.44%
2026-03-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1920	1.1920	1.1870	1.1870	0.0050	0.42%
2026-03-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1815	1.1815	0.0055	0.47%
2026-03-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1930	1.1930	-0.0115	-0.97%
2026-03-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1930	1.1930	1.1979	1.1979	-0.0049	-0.41%
2026-03-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1979	1.1979	1.2047	1.2047	-0.0068	-0.56%
2026-03-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2047	1.2047	1.2029	1.2029	0.0018	0.15%
2026-03-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.2029	1.2029	1.2053	1.2053	-0.0024	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%