永赢卓利债券基金净值查询(007373)
今天最新净值
1.0637
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2336
- 成立日期：2019-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9401亿
- 最近资产：21.12亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张雪
近一月,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0639 |
1.2338 |
1.0637 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0637 |
1.2336 |
1.0636 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0636 |
1.2335 |
1.0637 |
1.2336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0637 |
1.2336 |
1.0636 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0636 |
1.2335 |
1.0635 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0635 |
1.2334 |
1.0635 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0635 |
1.2334 |
1.0631 |
1.2330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0631 |
1.2330 |
1.0630 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0630 |
1.2329 |
1.0626 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0626 |
1.2325 |
1.0627 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0627 |
1.2326 |
1.0623 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0623 |
1.2322 |
1.0620 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0620 |
1.2319 |
1.0621 |
1.2320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0621 |
1.2320 |
1.0625 |
1.2324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0625 |
1.2324 |
1.0626 |
1.2325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0626 |
1.2325 |
1.0627 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0627 |
1.2326 |
1.0623 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0623 |
1.2322 |
1.0624 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0624 |
1.2323 |
1.0626 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0626 |
1.2325 |
1.0629 |
1.2328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0629 |
1.2328 |
1.0624 |
1.2323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0624 |
1.2323 |
1.0622 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
