创金合信港股通量化股票A基金净值查询(007354)

今天最新净值 0.9211 -0.0088 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 0.0072 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9211
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.2651亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

近一月创金合信港股通量化股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信港股通量化股票A(007354)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9211	0.9211	0.9299	0.9299	-0.0088	-0.95%
2026-09-14	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9299	0.9299	0.9264	0.9264	0.0035	0.38%
2026-09-11	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9264	0.9264	0.9321	0.9321	-0.0057	-0.61%
2026-09-10	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9321	0.9321	0.9413	0.9413	-0.0092	-0.98%
2026-09-09	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9413	0.9413	0.9403	0.9403	0.0010	0.11%
2026-09-08	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9403	0.9403	0.9448	0.9448	-0.0045	-0.48%
2026-09-07	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9448	0.9448	0.9515	0.9515	-0.0067	-0.70%
2026-09-04	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9515	0.9515	0.9383	0.9383	0.0132	1.41%
2026-09-03	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9383	0.9383	0.9384	0.9384	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9384	0.9384	0.9422	0.9422	-0.0038	-0.40%

2026-09-01	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9422	0.9422	0.9479	0.9479	-0.0057	-0.60%
2026-08-31	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9479	0.9479	0.9498	0.9498	-0.0019	-0.20%
2026-08-28	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9498	0.9498	0.9518	0.9518	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9518	0.9518	0.9510	0.9510	0.0008	0.08%
2026-08-26	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9510	0.9510	0.9475	0.9475	0.0035	0.37%
2026-08-25	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9475	0.9475	0.9445	0.9445	0.0030	0.32%
2026-08-24	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9445	0.9445	0.9573	0.9573	-0.0128	-1.34%
2026-08-21	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9573	0.9573	0.9444	0.9444	0.0129	1.37%
2026-08-20	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9444	0.9444	0.9402	0.9402	0.0042	0.45%
2026-08-19	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9402	0.9402	0.9419	0.9419	-0.0017	-0.18%
2026-08-18	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9419	0.9419	0.9430	0.9430	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9430	0.9430	0.9307	0.9307	0.0123	1.32%

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股票型基金涨幅榜

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