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永赢昌利债券C基金净值查询(007348)

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今天最新净值 1.1397 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1876
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.8291亿
  • 最近资产：78.02亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：缪佳 陶毅
近一季永赢昌利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢昌利债券C(007348)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007348 永赢昌利债券C 1.1399 1.1878 1.1397 1.1876 0.0002 0.02%
2026-09-15 007348 永赢昌利债券C 1.1397 1.1876 1.1395 1.1874 0.0002 0.02%
2026-09-14 007348 永赢昌利债券C 1.1395 1.1874 1.1393 1.1872 0.0002 0.02%
2026-09-11 007348 永赢昌利债券C 1.1393 1.1872 1.1393 1.1872 0.0000 0.00%
2026-09-10 007348 永赢昌利债券C 1.1393 1.1872 1.1393 1.1872 0.0000 0.00%
2026-09-09 007348 永赢昌利债券C 1.1393 1.1872 1.1391 1.1870 0.0002 0.02%
2026-09-08 007348 永赢昌利债券C 1.1391 1.1870 1.1391 1.1870 0.0000 0.00%
2026-09-07 007348 永赢昌利债券C 1.1391 1.1870 1.1388 1.1867 0.0003 0.03%
2026-09-04 007348 永赢昌利债券C 1.1388 1.1867 1.1387 1.1866 0.0001 0.01%
2026-09-03 007348 永赢昌利债券C 1.1387 1.1866 1.1383 1.1862 0.0004 0.04%
2026-09-02 007348 永赢昌利债券C 1.1383 1.1862 1.1384 1.1863 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007348 永赢昌利债券C 1.1384 1.1863 1.1380 1.1859 0.0004 0.04%
2026-08-31 007348 永赢昌利债券C 1.1380 1.1859 1.1379 1.1858 0.0001 0.01%
2026-08-28 007348 永赢昌利债券C 1.1379 1.1858 1.1379 1.1858 0.0000 0.00%
2026-08-27 007348 永赢昌利债券C 1.1379 1.1858 1.1383 1.1862 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 007348 永赢昌利债券C 1.1383 1.1862 1.1384 1.1863 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007348 永赢昌利债券C 1.1384 1.1863 1.1384 1.1863 0.0000 0.00%
2026-08-24 007348 永赢昌利债券C 1.1384 1.1863 1.1381 1.1860 0.0003 0.03%
2026-08-21 007348 永赢昌利债券C 1.1381 1.1860 1.1382 1.1861 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007348 永赢昌利债券C 1.1382 1.1861 1.1382 1.1861 0.0000 0.00%
2026-08-19 007348 永赢昌利债券C 1.1382 1.1861 1.1384 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007348 永赢昌利债券C 1.1384 1.1863 1.1380 1.1859 0.0004 0.04%
2026-08-17 007348 永赢昌利债券C 1.1380 1.1859 1.1377 1.1856 0.0003 0.03%
2026-08-14 007348 永赢昌利债券C 1.1377 1.1856 1.1376 1.1855 0.0001 0.01%
2026-08-13 007348 永赢昌利债券C 1.1376 1.1855 1.1373 1.1852 0.0003 0.03%
2026-08-12 007348 永赢昌利债券C 1.1373 1.1852 1.1374 1.1853 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 007348 永赢昌利债券C 1.1374 1.1853 1.1373 1.1852 0.0001 0.01%
2026-08-10 007348 永赢昌利债券C 1.1373 1.1852 1.1370 1.1849 0.0003 0.03%
2026-08-07 007348 永赢昌利债券C 1.1370 1.1849 1.1368 1.1847 0.0002 0.02%
2026-08-06 007348 永赢昌利债券C 1.1368 1.1847 1.1367 1.1846 0.0001 0.01%
2026-08-05 007348 永赢昌利债券C 1.1367 1.1846 1.1367 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-04 007348 永赢昌利债券C 1.1367 1.1846 1.1367 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-03 007348 永赢昌利债券C 1.1367 1.1846 1.1366 1.1845 0.0001 0.01%
2026-07-31 007348 永赢昌利债券C 1.1366 1.1845 1.1362 1.1841 0.0004 0.04%
2026-07-30 007348 永赢昌利债券C 1.1362 1.1841 1.1361 1.1840 0.0001 0.01%
2026-07-29 007348 永赢昌利债券C 1.1361 1.1840 1.1362 1.1841 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007348 永赢昌利债券C 1.1362 1.1841 1.1363 1.1842 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007348 永赢昌利债券C 1.1363 1.1842 1.1362 1.1841 0.0001 0.01%
2026-07-24 007348 永赢昌利债券C 1.1362 1.1841 1.1360 1.1839 0.0002 0.02%
2026-07-23 007348 永赢昌利债券C 1.1360 1.1839 1.1359 1.1838 0.0001 0.01%
2026-07-22 007348 永赢昌利债券C 1.1359 1.1838 1.1352 1.1831 0.0007 0.06%
2026-07-21 007348 永赢昌利债券C 1.1352 1.1831 1.1352 1.1831 0.0000 0.00%
2026-07-20 007348 永赢昌利债券C 1.1352 1.1831 1.1352 1.1831 0.0000 0.00%
2026-07-17 007348 永赢昌利债券C 1.1352 1.1831 1.1351 1.1830 0.0001 0.01%
2026-07-16 007348 永赢昌利债券C 1.1351 1.1830 1.1350 1.1829 0.0001 0.01%
2026-07-15 007348 永赢昌利债券C 1.1350 1.1829 1.1349 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-14 007348 永赢昌利债券C 1.1349 1.1828 1.1349 1.1828 0.0000 0.00%
2026-07-13 007348 永赢昌利债券C 1.1349 1.1828 1.1348 1.1827 0.0001 0.01%
2026-07-10 007348 永赢昌利债券C 1.1348 1.1827 1.1347 1.1826 0.0001 0.01%
2026-07-09 007348 永赢昌利债券C 1.1347 1.1826 1.1347 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-08 007348 永赢昌利债券C 1.1347 1.1826 1.1345 1.1824 0.0002 0.02%
2026-07-07 007348 永赢昌利债券C 1.1345 1.1824 1.1343 1.1822 0.0002 0.02%
2026-07-06 007348 永赢昌利债券C 1.1343 1.1822 1.1340 1.1819 0.0003 0.03%
2026-07-03 007348 永赢昌利债券C 1.1340 1.1819 1.1340 1.1819 0.0000 0.00%
2026-07-02 007348 永赢昌利债券C 1.1340 1.1819 1.1339 1.1818 0.0001 0.01%
2026-07-01 007348 永赢昌利债券C 1.1339 1.1818 1.1344 1.1823 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007348 永赢昌利债券C 1.1344 1.1823 1.1345 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007348 永赢昌利债券C 1.1345 1.1824 1.1342 1.1821 0.0003 0.03%
2026-06-26 007348 永赢昌利债券C 1.1342 1.1821 1.1340 1.1819 0.0002 0.02%
2026-06-25 007348 永赢昌利债券C 1.1340 1.1819 1.1337 1.1816 0.0003 0.03%
2026-06-24 007348 永赢昌利债券C 1.1337 1.1816 1.1336 1.1815 0.0001 0.01%
2026-06-23 007348 永赢昌利债券C 1.1336 1.1815 1.1338 1.1817 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007348 永赢昌利债券C 1.1338 1.1817 1.1336 1.1815 0.0002 0.02%
2026-06-18 007348 永赢昌利债券C 1.1336 1.1815 1.1333 1.1812 0.0003 0.03%
2026-06-17 007348 永赢昌利债券C 1.1333 1.1812 1.1330 1.1809 0.0003 0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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