中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)

今天最新净值 1.0590 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2019-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.2944亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

近半年中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0673	1.1932	1.0673	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0673	1.1932	1.0674	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0672	1.1931	0.0002	0.02%
2026-09-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0672	1.1931	1.0672	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0672	1.1931	1.0668	1.1927	0.0004	0.04%

2026-09-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0668	1.1927	0.0000	0.00%
2026-09-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0665	1.1924	0.0003	0.03%
2026-08-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0663	1.1922	0.0002	0.02%
2026-08-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0663	1.1922	0.0000	0.00%
2026-08-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0666	1.1925	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0666	1.1925	1.0667	1.1926	-0.0001	-0.01%
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2026-08-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0665	1.1924	0.0000	0.00%
2026-08-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0668	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0666	1.1925	0.0002	0.02%
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2026-08-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0659	1.1918	1.0661	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0661	1.1920	1.0658	1.1917	0.0003	0.03%
2026-08-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0658	1.1917	1.0655	1.1914	0.0003	0.03%
2026-08-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0655	1.1914	1.0655	1.1914	0.0000	0.00%
2026-08-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0655	1.1914	1.0654	1.1913	0.0001	0.01%
2026-08-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0654	1.1913	1.0653	1.1912	0.0001	0.01%
2026-08-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0653	1.1912	1.0652	1.1911	0.0001	0.01%
2026-07-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0652	1.1911	1.0651	1.1910	0.0001	0.01%
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2026-07-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0647	1.1906	0.0000	0.00%
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2026-07-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0646	1.1905	0.0001	0.01%
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2026-07-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0641	1.1900	1.0642	1.1901	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0642	1.1901	1.0640	1.1899	0.0002	0.02%
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2026-07-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0638	1.1897	1.0640	1.1899	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0640	1.1899	0.0000	0.00%
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2026-07-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0637	1.1896	1.0637	1.1896	0.0000	0.00%
2026-07-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0637	1.1896	1.0638	1.1897	-0.0001	-0.01%
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2026-06-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0638	1.1897	0.0002	0.02%
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2026-06-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0631	1.1890	1.0632	1.1891	-0.0001	-0.01%
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2026-06-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0634	1.1893	1.0631	1.1890	0.0003	0.03%
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2026-05-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0629	1.1888	1.0628	1.1887	0.0001	0.01%
2026-05-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0628	1.1887	1.0622	1.1881	0.0006	0.06%
2026-05-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0622	1.1881	1.0618	1.1877	0.0004	0.04%
2026-05-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0618	1.1877	1.0615	1.1874	0.0003	0.03%
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2026-05-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0616	1.1875	1.0617	1.1876	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0617	1.1876	1.0617	1.1876	0.0000	0.00%
2026-05-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0617	1.1876	1.0613	1.1872	0.0004	0.04%
2026-05-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0613	1.1872	1.0611	1.1870	0.0002	0.02%
2026-05-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0611	1.1870	1.0611	1.1870	0.0000	0.00%
2026-05-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0611	1.1870	1.0611	1.1870	0.0000	0.00%
2026-05-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0611	1.1870	1.0609	1.1868	0.0002	0.02%
2026-05-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0609	1.1868	1.0606	1.1865	0.0003	0.03%
2026-05-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0606	1.1865	1.0602	1.1861	0.0004	0.04%
2026-05-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0602	1.1861	1.0601	1.1860	0.0001	0.01%
2026-04-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0601	1.1860	1.0602	1.1861	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0602	1.1861	1.0596	1.1855	0.0006	0.06%
2026-04-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0596	1.1855	1.0593	1.1852	0.0003	0.03%
2026-04-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0593	1.1852	1.0597	1.1856	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0597	1.1856	1.0598	1.1857	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0598	1.1857	1.0599	1.1858	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0599	1.1858	1.0596	1.1855	0.0003	0.03%
2026-04-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0596	1.1855	1.0594	1.1853	0.0002	0.02%
2026-04-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0594	1.1853	1.0593	1.1852	0.0001	0.01%
2026-04-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0593	1.1852	1.0587	1.1846	0.0006	0.06%
2026-04-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0587	1.1846	1.0584	1.1843	0.0003	0.03%
2026-04-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0584	1.1843	1.0581	1.1840	0.0003	0.03%
2026-04-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0581	1.1840	1.0580	1.1839	0.0001	0.01%
2026-04-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0580	1.1839	1.0579	1.1838	0.0001	0.01%
2026-04-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0579	1.1838	1.0578	1.1837	0.0001	0.01%
2026-04-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0578	1.1837	1.0579	1.1838	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0579	1.1838	1.0581	1.1840	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0581	1.1840	1.0580	1.1839	0.0001	0.01%
2026-04-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0580	1.1839	1.0577	1.1836	0.0003	0.03%
2026-04-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0577	1.1836	1.0575	1.1834	0.0002	0.02%
2026-04-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0575	1.1834	1.0578	1.1837	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0578	1.1837	1.0577	1.1836	0.0001	0.01%
2026-03-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0577	1.1836	1.0569	1.1828	0.0008	0.08%
2026-03-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0569	1.1828	1.0567	1.1826	0.0002	0.02%
2026-03-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0567	1.1826	1.0566	1.1825	0.0001	0.01%
2026-03-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0566	1.1825	1.0565	1.1824	0.0001	0.01%
2026-03-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0565	1.1824	1.0565	1.1824	0.0000	0.00%
2026-03-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0565	1.1824	1.0565	1.1824	0.0000	0.00%
2026-03-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0565	1.1824	1.0564	1.1823	0.0001	0.01%
2026-03-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0564	1.1823	1.0563	1.1822	0.0001	0.01%
2026-03-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0563	1.1822	1.0560	1.1819	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%