摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

今天最新净值 1.1564 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4184亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近半年摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1566	1.1866	1.1564	1.1864	0.0002	0.02%
2026-09-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1564	1.1864	1.1563	1.1863	0.0001	0.01%
2026-09-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1563	1.1863	1.1561	1.1861	0.0002	0.02%
2026-09-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1561	1.1861	1.1559	1.1859	0.0002	0.02%
2026-09-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1559	1.1859	1.1558	1.1858	0.0001	0.01%
2026-09-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1558	1.1858	1.1558	1.1858	0.0000	0.00%
2026-09-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1558	1.1858	1.1557	1.1857	0.0001	0.01%
2026-09-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1557	1.1857	1.1556	1.1856	0.0001	0.01%
2026-09-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1556	1.1856	1.1553	1.1853	0.0003	0.03%
2026-09-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1553	1.1853	1.1552	1.1852	0.0001	0.01%

2026-09-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1552	1.1852	1.1550	1.1850	0.0002	0.02%
2026-09-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1550	1.1850	1.1549	1.1849	0.0001	0.01%
2026-09-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1549	1.1849	1.1547	1.1847	0.0002	0.02%
2026-08-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1547	1.1847	1.1546	1.1846	0.0001	0.01%
2026-08-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1543	1.1843	0.0003	0.03%
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2026-08-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1544	1.1844	1.1545	1.1845	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1544	1.1844	1.1541	1.1841	0.0003	0.03%
2026-08-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1541	1.1841	1.1539	1.1839	0.0002	0.02%
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2026-08-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1538	1.1838	1.1536	1.1836	0.0002	0.02%
2026-08-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1536	1.1836	1.1535	1.1835	0.0001	0.01%
2026-08-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1535	1.1835	1.1534	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1534	1.1834	1.1531	1.1831	0.0003	0.03%
2026-08-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1531	1.1831	1.1530	1.1830	0.0001	0.01%
2026-08-06	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1530	1.1830	1.1529	1.1829	0.0001	0.01%
2026-08-05	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1529	1.1829	1.1528	1.1828	0.0001	0.01%
2026-08-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1528	1.1828	1.1527	1.1827	0.0001	0.01%
2026-08-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1527	1.1827	1.1526	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1526	1.1826	1.1524	1.1824	0.0002	0.02%
2026-07-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1524	1.1824	1.1523	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1523	1.1823	1.1523	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1523	1.1823	1.1524	1.1824	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1524	1.1824	1.1522	1.1822	0.0002	0.02%
2026-07-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1522	1.1822	1.1522	1.1822	0.0000	0.00%
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2026-07-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1521	1.1821	1.1520	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1520	1.1820	1.1519	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1519	1.1819	1.1518	1.1818	0.0001	0.01%
2026-07-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1518	1.1818	1.1518	1.1818	0.0000	0.00%
2026-07-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1518	1.1818	1.1518	1.1818	0.0000	0.00%
2026-07-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1518	1.1818	1.1517	1.1817	0.0001	0.01%
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2026-07-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1516	1.1816	1.1516	1.1816	0.0000	0.00%
2026-07-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1516	1.1816	1.1515	1.1815	0.0001	0.01%
2026-07-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1515	1.1815	1.1515	1.1815	0.0000	0.00%
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2026-07-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1510	1.1810	1.1509	1.1809	0.0001	0.01%
2026-07-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1509	1.1809	1.1512	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1512	1.1812	1.1512	1.1812	0.0000	0.00%
2026-06-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1512	1.1812	1.1509	1.1809	0.0003	0.03%
2026-06-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1509	1.1809	1.1508	1.1808	0.0001	0.01%
2026-06-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1508	1.1808	1.1505	1.1805	0.0003	0.03%
2026-06-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1505	1.1805	1.1504	1.1804	0.0001	0.01%
2026-06-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1504	1.1804	1.1506	1.1806	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1506	1.1806	1.1504	1.1804	0.0002	0.02%
2026-06-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1504	1.1804	1.1502	1.1802	0.0002	0.02%
2026-06-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1502	1.1802	1.1499	1.1799	0.0003	0.03%
2026-06-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1499	1.1799	1.1497	1.1797	0.0002	0.02%
2026-06-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1497	1.1797	1.1495	1.1795	0.0002	0.02%
2026-06-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1495	1.1795	1.1495	1.1795	0.0000	0.00%
2026-06-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1495	1.1795	1.1499	1.1799	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1499	1.1799	1.1500	1.1800	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1500	1.1800	1.1502	1.1802	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1502	1.1802	1.1504	1.1804	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1504	1.1804	1.1503	1.1803	0.0001	0.01%
2026-06-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1503	1.1803	1.1502	1.1802	0.0001	0.01%
2026-06-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1502	1.1802	1.1501	1.1801	0.0001	0.01%
2026-06-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1501	1.1801	1.1499	1.1799	0.0002	0.02%
2026-06-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1499	1.1799	1.1495	1.1795	0.0004	0.03%
2026-05-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1495	1.1795	1.1493	1.1793	0.0002	0.02%
2026-05-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1493	1.1793	1.1490	1.1790	0.0003	0.03%
2026-05-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1490	1.1790	1.1486	1.1786	0.0004	0.03%
2026-05-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1486	1.1786	1.1484	1.1784	0.0002	0.02%
2026-05-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1484	1.1784	1.1482	1.1782	0.0002	0.02%
2026-05-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1482	1.1782	1.1481	1.1781	0.0001	0.01%
2026-05-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1481	1.1781	1.1481	1.1781	0.0000	0.00%
2026-05-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1481	1.1781	1.1479	1.1779	0.0002	0.02%
2026-05-19	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1479	1.1779	1.1476	1.1776	0.0003	0.03%
2026-05-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1476	1.1776	1.1474	1.1774	0.0002	0.02%
2026-05-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1474	1.1774	1.1473	1.1773	0.0001	0.01%
2026-05-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1473	1.1773	1.1472	1.1772	0.0001	0.01%
2026-05-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1472	1.1772	1.1470	1.1770	0.0002	0.02%
2026-05-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1470	1.1770	1.1466	1.1766	0.0004	0.03%
2026-05-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1466	1.1766	1.1464	1.1764	0.0002	0.02%
2026-05-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1464	1.1764	1.1461	1.1761	0.0003	0.03%
2026-04-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1462	1.1762	1.1461	1.1761	0.0001	0.01%
2026-04-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1461	1.1761	1.1459	1.1759	0.0002	0.02%
2026-04-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1459	1.1759	1.1458	1.1758	0.0001	0.01%
2026-04-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1458	1.1758	1.1457	1.1757	0.0001	0.01%
2026-04-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1457	1.1757	1.1457	1.1757	0.0000	0.00%
2026-04-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1457	1.1757	1.1455	1.1755	0.0002	0.02%
2026-04-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1455	1.1755	1.1452	1.1752	0.0003	0.03%
2026-04-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1452	1.1752	1.1450	1.1750	0.0002	0.02%
2026-04-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1450	1.1750	1.1447	1.1747	0.0003	0.03%
2026-04-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1447	1.1747	1.1445	1.1745	0.0002	0.02%
2026-04-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1445	1.1745	1.1444	1.1744	0.0001	0.01%
2026-04-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1444	1.1744	1.1443	1.1743	0.0001	0.01%
2026-04-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1443	1.1743	1.1434	1.1734	0.0009	0.08%
2026-04-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1434	1.1734	1.1432	1.1732	0.0002	0.02%
2026-04-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1432	1.1732	1.1431	1.1731	0.0001	0.01%
2026-04-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1431	1.1731	1.1427	1.1727	0.0004	0.04%
2026-04-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1427	1.1727	1.1426	1.1726	0.0001	0.01%
2026-04-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1426	1.1726	1.1421	1.1721	0.0005	0.04%
2026-04-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1421	1.1721	1.1417	1.1717	0.0004	0.04%
2026-04-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1417	1.1717	1.1417	1.1717	0.0000	0.00%
2026-04-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1417	1.1717	1.1416	1.1716	0.0001	0.01%
2026-03-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1416	1.1716	1.1414	1.1714	0.0002	0.02%
2026-03-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1414	1.1714	1.1411	1.1711	0.0003	0.03%
2026-03-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1411	1.1711	1.1409	1.1709	0.0002	0.02%
2026-03-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1409	1.1709	1.1407	1.1707	0.0002	0.02%
2026-03-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1407	1.1707	1.1406	1.1706	0.0001	0.01%
2026-03-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1406	1.1706	1.1405	1.1705	0.0001	0.01%
2026-03-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1405	1.1705	1.1404	1.1704	0.0001	0.01%
2026-03-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1404	1.1704	1.1403	1.1703	0.0001	0.01%
2026-03-19	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1403	1.1703	1.1402	1.1702	0.0001	0.01%
2026-03-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1402	1.1702	1.1399	1.1699	0.0003	0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%