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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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今天最新净值 1.1665 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1965
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4018亿
  • 最近资产：2.66亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张一格 任翔
近半年摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
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近半年,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率1.51%
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2026-09-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1667 1.1967 1.1665 1.1965 0.0002 0.02%
2026-09-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1665 1.1965 1.1663 1.1963 0.0002 0.02%
2026-09-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1663 1.1963 1.1662 1.1962 0.0001 0.01%
2026-09-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1662 1.1962 1.1660 1.1960 0.0002 0.02%
2026-09-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1659 1.1959 0.0001 0.01%
2026-09-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1659 1.1959 1.1658 1.1958 0.0001 0.01%
2026-09-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1658 1.1958 1.1657 1.1957 0.0001 0.01%
2026-09-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1657 1.1957 1.1656 1.1956 0.0001 0.01%
2026-09-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1656 1.1956 1.1653 1.1953 0.0003 0.03%
2026-09-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1653 1.1953 1.1652 1.1952 0.0001 0.01%
2026-09-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1652 1.1952 1.1650 1.1950 0.0002 0.02%
2026-09-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.00%
2026-09-01 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1647 1.1947 0.0003 0.03%
2026-08-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1647 1.1947 1.1646 1.1946 0.0001 0.01%
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2026-08-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1639 1.1939 1.1638 1.1938 0.0001 0.01%
2026-08-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1638 1.1938 1.1635 1.1935 0.0003 0.03%
2026-08-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1635 1.1935 1.1634 1.1934 0.0001 0.01%
2026-08-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1634 1.1934 1.1633 1.1933 0.0001 0.01%
2026-08-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1633 1.1933 1.1631 1.1931 0.0002 0.02%
2026-08-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1631 1.1931 1.1629 1.1929 0.0002 0.02%
2026-08-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1629 1.1929 1.1628 1.1928 0.0001 0.01%
2026-08-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1628 1.1928 1.1627 1.1927 0.0001 0.01%
2026-08-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1627 1.1927 1.1626 1.1926 0.0001 0.01%
2026-08-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1626 1.1926 1.1625 1.1925 0.0001 0.01%
2026-07-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1625 1.1925 1.1624 1.1924 0.0001 0.01%
2026-07-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1624 1.1924 1.1622 1.1922 0.0002 0.02%
2026-07-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1622 1.1922 1.1622 1.1922 0.0000 0.00%
2026-07-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1622 1.1922 1.1623 1.1923 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1623 1.1923 1.1621 1.1921 0.0002 0.02%
2026-07-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1621 1.1921 1.1621 1.1921 0.0000 0.00%
2026-07-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1621 1.1921 1.1620 1.1920 0.0001 0.01%
2026-07-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1620 1.1920 1.1619 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1619 1.1919 1.1618 1.1918 0.0001 0.01%
2026-07-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1618 1.1918 1.1617 1.1917 0.0001 0.01%
2026-07-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1617 1.1917 1.1616 1.1916 0.0001 0.01%
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2026-07-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 1.1915 1.1615 1.1915 0.0000 0.00%
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2026-07-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 1.1915 1.1614 1.1914 0.0001 0.01%
2026-07-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1614 1.1914 1.1613 1.1913 0.0001 0.01%
2026-07-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1613 1.1913 1.1612 1.1912 0.0001 0.01%
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2026-07-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1612 1.1912 1.1609 1.1909 0.0003 0.03%
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2026-07-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1608 1.1908 1.1607 1.1907 0.0001 0.01%
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2026-06-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 1.1910 1.1610 1.1910 0.0000 0.00%
2026-06-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 1.1910 1.1607 1.1907 0.0003 0.03%
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2026-06-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1606 1.1906 1.1603 1.1903 0.0003 0.03%
2026-06-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1603 1.1903 1.1602 1.1902 0.0001 0.01%
2026-06-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1602 1.1902 1.1604 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1604 1.1904 1.1602 1.1902 0.0002 0.02%
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2026-06-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1597 1.1897 1.1599 1.1899 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1599 1.1899 1.1601 1.1901 -0.0002 -0.02%
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2026-06-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1600 1.1900 1.1599 1.1899 0.0001 0.01%
2026-06-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1599 1.1899 1.1598 1.1898 0.0001 0.01%
2026-06-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1598 1.1898 1.1597 1.1897 0.0001 0.01%
2026-06-01 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1597 1.1897 1.1592 1.1892 0.0005 0.04%
2026-05-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1592 1.1892 1.1590 1.1890 0.0002 0.02%
2026-05-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1590 1.1890 1.1587 1.1887 0.0003 0.03%
2026-05-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1587 1.1887 1.1583 1.1883 0.0004 0.03%
2026-05-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1583 1.1883 1.1581 1.1881 0.0002 0.02%
2026-05-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1581 1.1881 1.1578 1.1878 0.0003 0.03%
2026-05-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1578 1.1878 1.1578 1.1878 0.0000 0.00%
2026-05-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1578 1.1878 1.1577 1.1877 0.0001 0.01%
2026-05-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1577 1.1877 1.1575 1.1875 0.0002 0.02%
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2026-05-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1572 1.1872 1.1570 1.1870 0.0002 0.02%
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2026-05-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1569 1.1869 1.1568 1.1868 0.0001 0.01%
2026-05-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1568 1.1868 1.1566 1.1866 0.0002 0.02%
2026-05-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1566 1.1866 1.1562 1.1862 0.0004 0.03%
2026-05-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1562 1.1862 1.1559 1.1859 0.0003 0.03%
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2026-04-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1555 1.1855 1.1554 1.1854 0.0001 0.01%
2026-04-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1554 1.1854 1.1553 1.1853 0.0001 0.01%
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2026-04-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1553 1.1853 1.1550 1.1850 0.0003 0.03%
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2026-04-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1547 1.1847 1.1545 1.1845 0.0002 0.02%
2026-04-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1545 1.1845 1.1542 1.1842 0.0003 0.03%
2026-04-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1542 1.1842 1.1540 1.1840 0.0002 0.02%
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2026-04-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1539 1.1839 1.1538 1.1838 0.0001 0.01%
2026-04-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1538 1.1838 1.1529 1.1829 0.0009 0.08%
2026-04-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1529 1.1829 1.1527 1.1827 0.0002 0.02%
2026-04-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1527 1.1827 1.1526 1.1826 0.0001 0.01%
2026-04-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1526 1.1826 1.1522 1.1822 0.0004 0.03%
2026-04-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1522 1.1822 1.1521 1.1821 0.0001 0.01%
2026-04-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1521 1.1821 1.1516 1.1816 0.0005 0.04%
2026-04-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1516 1.1816 1.1512 1.1812 0.0004 0.03%
2026-04-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1512 1.1812 1.1512 1.1812 0.0000 0.00%
2026-04-01 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1512 1.1812 1.1511 1.1811 0.0001 0.01%
2026-03-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1511 1.1811 1.1508 1.1808 0.0003 0.03%
2026-03-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1508 1.1808 1.1505 1.1805 0.0003 0.03%
2026-03-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1505 1.1805 1.1503 1.1803 0.0002 0.02%
2026-03-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1503 1.1803 1.1502 1.1802 0.0001 0.01%
2026-03-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1502 1.1802 1.1500 1.1800 0.0002 0.02%
2026-03-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1499 1.1799 0.0001 0.01%
2026-03-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1499 1.1799 1.1499 1.1799 0.0000 0.00%
2026-03-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1499 1.1799 1.1497 1.1797 0.0002 0.02%
2026-03-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1497 1.1797 1.1496 1.1796 0.0001 0.01%
2026-03-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1496 1.1796 1.1493 1.1793 0.0003 0.03%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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