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交银可转债债券C基金净值查询(007317)

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今天最新净值 1.7410 -0.0026 -0.15% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8269 0.0042 0.2319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7410
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8580亿
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：魏玉敏 王丽婧
近半年交银可转债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银可转债债券C(007317)基金累计收益率-4.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007317 交银可转债债券C 1.7603 1.7603 1.7410 1.7410 0.0193 1.11%
2026-09-17 007317 交银可转债债券C 1.7410 1.7410 1.7436 1.7436 -0.0026 -0.15%
2026-09-16 007317 交银可转债债券C 1.7436 1.7436 1.7272 1.7272 0.0164 0.95%
2026-09-15 007317 交银可转债债券C 1.7272 1.7272 1.7349 1.7349 -0.0077 -0.44%
2026-09-14 007317 交银可转债债券C 1.7349 1.7349 1.7326 1.7326 0.0023 0.13%
2026-09-11 007317 交银可转债债券C 1.7326 1.7326 1.7435 1.7435 -0.0109 -0.63%
2026-09-10 007317 交银可转债债券C 1.7435 1.7435 1.7505 1.7505 -0.0070 -0.40%
2026-09-09 007317 交银可转债债券C 1.7505 1.7505 1.7501 1.7501 0.0004 0.02%
2026-09-08 007317 交银可转债债券C 1.7501 1.7501 1.7552 1.7552 -0.0051 -0.29%
2026-09-07 007317 交银可转债债券C 1.7552 1.7552 1.7378 1.7378 0.0174 1.00%
2026-09-04 007317 交银可转债债券C 1.7378 1.7378 1.7476 1.7476 -0.0098 -0.56%
2026-09-03 007317 交银可转债债券C 1.7476 1.7476 1.7493 1.7493 -0.0017 -0.10%
2026-09-02 007317 交银可转债债券C 1.7493 1.7493 1.7684 1.7684 -0.0191 -1.08%
2026-09-01 007317 交银可转债债券C 1.7684 1.7684 1.7776 1.7776 -0.0092 -0.52%
2026-08-31 007317 交银可转债债券C 1.7776 1.7776 1.7685 1.7685 0.0091 0.51%
2026-08-28 007317 交银可转债债券C 1.7685 1.7685 1.7796 1.7796 -0.0111 -0.62%
2026-08-27 007317 交银可转债债券C 1.7796 1.7796 1.7569 1.7569 0.0227 1.29%
2026-08-26 007317 交银可转债债券C 1.7569 1.7569 1.7519 1.7519 0.0050 0.29%
2026-08-25 007317 交银可转债债券C 1.7519 1.7519 1.7476 1.7476 0.0043 0.25%
2026-08-24 007317 交银可转债债券C 1.7476 1.7476 1.7652 1.7652 -0.0176 -1.00%
2026-08-21 007317 交银可转债债券C 1.7652 1.7652 1.7605 1.7605 0.0047 0.27%
2026-08-20 007317 交银可转债债券C 1.7605 1.7605 1.7558 1.7558 0.0047 0.27%
2026-08-19 007317 交银可转债债券C 1.7558 1.7558 1.8010 1.8010 -0.0452 -2.51%
2026-08-18 007317 交银可转债债券C 1.8010 1.8010 1.8064 1.8064 -0.0054 -0.30%
2026-08-17 007317 交银可转债债券C 1.8064 1.8064 1.7703 1.7703 0.0361 2.04%
2026-08-14 007317 交银可转债债券C 1.7703 1.7703 1.7634 1.7634 0.0069 0.39%
2026-08-13 007317 交银可转债债券C 1.7634 1.7634 1.7776 1.7776 -0.0142 -0.80%
2026-08-12 007317 交银可转债债券C 1.7776 1.7776 1.7716 1.7716 0.0060 0.34%
2026-08-11 007317 交银可转债债券C 1.7716 1.7716 1.7827 1.7827 -0.0111 -0.62%
2026-08-10 007317 交银可转债债券C 1.7827 1.7827 1.7901 1.7901 -0.0074 -0.41%
2026-08-07 007317 交银可转债债券C 1.7901 1.7901 1.7791 1.7791 0.0110 0.62%
2026-08-06 007317 交银可转债债券C 1.7791 1.7791 1.7786 1.7786 0.0005 0.03%
2026-08-05 007317 交银可转债债券C 1.7786 1.7786 1.7514 1.7514 0.0272 1.55%
2026-08-04 007317 交银可转债债券C 1.7514 1.7514 1.7155 1.7155 0.0359 2.09%
2026-08-03 007317 交银可转债债券C 1.7155 1.7155 1.7303 1.7303 -0.0148 -0.86%
2026-07-31 007317 交银可转债债券C 1.7303 1.7303 1.7089 1.7089 0.0214 1.25%
2026-07-30 007317 交银可转债债券C 1.7089 1.7089 1.7392 1.7392 -0.0303 -1.74%
2026-07-29 007317 交银可转债债券C 1.7392 1.7392 1.7204 1.7204 0.0188 1.09%
2026-07-28 007317 交银可转债债券C 1.7204 1.7204 1.7659 1.7659 -0.0455 -2.58%
2026-07-27 007317 交银可转债债券C 1.7659 1.7659 1.7376 1.7376 0.0283 1.63%
2026-07-24 007317 交银可转债债券C 1.7376 1.7376 1.7525 1.7525 -0.0149 -0.85%
2026-07-23 007317 交银可转债债券C 1.7525 1.7525 1.7519 1.7519 0.0006 0.03%
2026-07-22 007317 交银可转债债券C 1.7519 1.7519 1.7687 1.7687 -0.0168 -0.95%
2026-07-21 007317 交银可转债债券C 1.7687 1.7687 1.7124 1.7124 0.0563 3.29%
2026-07-20 007317 交银可转债债券C 1.7124 1.7124 1.7218 1.7218 -0.0094 -0.55%
2026-07-17 007317 交银可转债债券C 1.7218 1.7218 1.7700 1.7700 -0.0482 -2.72%
2026-07-16 007317 交银可转债债券C 1.7700 1.7700 1.7947 1.7947 -0.0247 -1.38%
2026-07-15 007317 交银可转债债券C 1.7947 1.7947 1.8122 1.8122 -0.0175 -0.97%
2026-07-14 007317 交银可转债债券C 1.8122 1.8122 1.7792 1.7792 0.0330 1.85%
2026-07-13 007317 交银可转债债券C 1.7792 1.7792 1.8256 1.8256 -0.0464 -2.54%
2026-07-10 007317 交银可转债债券C 1.8256 1.8256 1.8647 1.8647 -0.0391 -2.10%
2026-07-09 007317 交银可转债债券C 1.8647 1.8647 1.8290 1.8290 0.0357 1.95%
2026-07-08 007317 交银可转债债券C 1.8290 1.8290 1.8498 1.8498 -0.0208 -1.12%
2026-07-07 007317 交银可转债债券C 1.8498 1.8498 1.8632 1.8632 -0.0134 -0.72%
2026-07-06 007317 交银可转债债券C 1.8632 1.8632 1.8618 1.8618 0.0014 0.08%
2026-07-03 007317 交银可转债债券C 1.8618 1.8618 1.8556 1.8556 0.0062 0.33%
2026-07-02 007317 交银可转债债券C 1.8556 1.8556 1.9017 1.9017 -0.0461 -2.42%
2026-07-01 007317 交银可转债债券C 1.9017 1.9017 1.9066 1.9066 -0.0049 -0.26%
2026-06-30 007317 交银可转债债券C 1.9066 1.9066 1.8656 1.8656 0.0410 2.20%
2026-06-29 007317 交银可转债债券C 1.8656 1.8656 1.8686 1.8686 -0.0030 -0.16%
2026-06-26 007317 交银可转债债券C 1.8686 1.8686 1.9064 1.9064 -0.0378 -1.98%
2026-06-25 007317 交银可转债债券C 1.9064 1.9064 1.9013 1.9013 0.0051 0.27%
2026-06-24 007317 交银可转债债券C 1.9013 1.9013 1.8743 1.8743 0.0270 1.44%
2026-06-23 007317 交银可转债债券C 1.8743 1.8743 1.9068 1.9068 -0.0325 -1.70%
2026-06-22 007317 交银可转债债券C 1.9068 1.9068 1.9014 1.9014 0.0054 0.28%
2026-06-18 007317 交银可转债债券C 1.9014 1.9014 1.9055 1.9055 -0.0041 -0.22%
2026-06-17 007317 交银可转债债券C 1.9055 1.9055 1.8919 1.8919 0.0136 0.72%
2026-06-16 007317 交银可转债债券C 1.8919 1.8919 1.8817 1.8817 0.0102 0.54%
2026-06-15 007317 交银可转债债券C 1.8817 1.8817 1.8455 1.8455 0.0362 1.96%
2026-06-12 007317 交银可转债债券C 1.8455 1.8455 1.8356 1.8356 0.0099 0.54%
2026-06-11 007317 交银可转债债券C 1.8356 1.8356 1.8306 1.8306 0.0050 0.27%
2026-06-10 007317 交银可转债债券C 1.8306 1.8306 1.8536 1.8536 -0.0230 -1.24%
2026-06-09 007317 交银可转债债券C 1.8536 1.8536 1.8248 1.8248 0.0288 1.58%
2026-06-08 007317 交银可转债债券C 1.8248 1.8248 1.8525 1.8525 -0.0277 -1.50%
2026-06-05 007317 交银可转债债券C 1.8525 1.8525 1.8686 1.8686 -0.0161 -0.86%
2026-06-04 007317 交银可转债债券C 1.8686 1.8686 1.8705 1.8705 -0.0019 -0.10%
2026-06-03 007317 交银可转债债券C 1.8705 1.8705 1.8685 1.8685 0.0020 0.11%
2026-06-02 007317 交银可转债债券C 1.8685 1.8685 1.8523 1.8523 0.0162 0.87%
2026-06-01 007317 交银可转债债券C 1.8523 1.8523 1.8555 1.8555 -0.0032 -0.17%
2026-05-29 007317 交银可转债债券C 1.8555 1.8555 1.8823 1.8823 -0.0268 -1.42%
2026-05-28 007317 交银可转债债券C 1.8823 1.8823 1.8552 1.8552 0.0271 1.46%
2026-05-27 007317 交银可转债债券C 1.8552 1.8552 1.8663 1.8663 -0.0111 -0.59%
2026-05-26 007317 交银可转债债券C 1.8663 1.8663 1.8764 1.8764 -0.0101 -0.54%
2026-05-25 007317 交银可转债债券C 1.8764 1.8764 1.8689 1.8689 0.0075 0.40%
2026-05-22 007317 交银可转债债券C 1.8689 1.8689 1.8550 1.8550 0.0139 0.75%
2026-05-21 007317 交银可转债债券C 1.8550 1.8550 1.8807 1.8807 -0.0257 -1.37%
2026-05-20 007317 交银可转债债券C 1.8807 1.8807 1.8822 1.8822 -0.0015 -0.08%
2026-05-19 007317 交银可转债债券C 1.8822 1.8822 1.8645 1.8645 0.0177 0.95%
2026-05-18 007317 交银可转债债券C 1.8645 1.8645 1.8669 1.8669 -0.0024 -0.13%
2026-05-15 007317 交银可转债债券C 1.8669 1.8669 1.8793 1.8793 -0.0124 -0.66%
2026-05-14 007317 交银可转债债券C 1.8793 1.8793 1.9040 1.9040 -0.0247 -1.30%
2026-05-13 007317 交银可转债债券C 1.9040 1.9040 1.8994 1.8994 0.0046 0.24%
2026-05-12 007317 交银可转债债券C 1.8994 1.8994 1.9085 1.9085 -0.0091 -0.48%
2026-05-11 007317 交银可转债债券C 1.9085 1.9085 1.9033 1.9033 0.0052 0.27%
2026-05-08 007317 交银可转债债券C 1.9033 1.9033 1.9044 1.9044 -0.0011 -0.06%
2026-04-30 007317 交银可转债债券C 1.8842 1.8842 1.8863 1.8863 -0.0021 -0.11%
2026-04-29 007317 交银可转债债券C 1.8863 1.8863 1.8670 1.8670 0.0193 1.03%
2026-04-28 007317 交银可转债债券C 1.8670 1.8670 1.8736 1.8736 -0.0066 -0.35%
2026-04-27 007317 交银可转债债券C 1.8736 1.8736 1.8728 1.8728 0.0008 0.04%
2026-04-24 007317 交银可转债债券C 1.8728 1.8728 1.8812 1.8812 -0.0084 -0.45%
2026-04-23 007317 交银可转债债券C 1.8812 1.8812 1.8893 1.8893 -0.0081 -0.43%
2026-04-22 007317 交银可转债债券C 1.8893 1.8893 1.8727 1.8727 0.0166 0.89%
2026-04-21 007317 交银可转债债券C 1.8727 1.8727 1.8701 1.8701 0.0026 0.14%
2026-04-20 007317 交银可转债债券C 1.8701 1.8701 1.8689 1.8689 0.0012 0.06%
2026-04-17 007317 交银可转债债券C 1.8689 1.8689 1.8630 1.8630 0.0059 0.32%
2026-04-16 007317 交银可转债债券C 1.8630 1.8630 1.8389 1.8389 0.0241 1.31%
2026-04-15 007317 交银可转债债券C 1.8389 1.8389 1.8423 1.8423 -0.0034 -0.18%
2026-04-14 007317 交银可转债债券C 1.8423 1.8423 1.8213 1.8213 0.0210 1.15%
2026-04-13 007317 交银可转债债券C 1.8213 1.8213 1.8284 1.8284 -0.0071 -0.39%
2026-04-10 007317 交银可转债债券C 1.8284 1.8284 1.8267 1.8267 0.0017 0.09%
2026-04-09 007317 交银可转债债券C 1.8267 1.8267 1.8330 1.8330 -0.0063 -0.34%
2026-04-08 007317 交银可转债债券C 1.8330 1.8330 1.7793 1.7793 0.0537 3.02%
2026-04-07 007317 交银可转债债券C 1.7793 1.7793 1.7688 1.7688 0.0105 0.59%
2026-04-03 007317 交银可转债债券C 1.7688 1.7688 1.7725 1.7725 -0.0037 -0.21%
2026-04-02 007317 交银可转债债券C 1.7725 1.7725 1.7906 1.7906 -0.0181 -1.01%
2026-04-01 007317 交银可转债债券C 1.7906 1.7906 1.7563 1.7563 0.0343 1.95%
2026-03-31 007317 交银可转债债券C 1.7563 1.7563 1.7843 1.7843 -0.0280 -1.57%
2026-03-30 007317 交银可转债债券C 1.7843 1.7843 1.7965 1.7965 -0.0122 -0.68%
2026-03-27 007317 交银可转债债券C 1.7965 1.7965 1.7873 1.7873 0.0092 0.51%
2026-03-26 007317 交银可转债债券C 1.7873 1.7873 1.8131 1.8131 -0.0258 -1.42%
2026-03-25 007317 交银可转债债券C 1.8131 1.8131 1.7863 1.7863 0.0268 1.50%
2026-03-24 007317 交银可转债债券C 1.7863 1.7863 1.7454 1.7454 0.0409 2.34%
2026-03-23 007317 交银可转债债券C 1.7454 1.7454 1.7892 1.7892 -0.0438 -2.45%
2026-03-20 007317 交银可转债债券C 1.7892 1.7892 1.8026 1.8026 -0.0134 -0.74%
2026-03-19 007317 交银可转债债券C 1.8026 1.8026 1.8376 1.8376 -0.0350 -1.90%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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