国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
近半年国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近半年,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
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| 2026-09-15 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-11 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-08-26 |
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1.0225 |
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| 2026-08-24 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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0.03% |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0202 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-08-03 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2304 |
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| 2026-07-30 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-29 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0196 |
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| 2026-07-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0196 |
1.2302 |
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| 2026-07-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.0196 |
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| 2026-07-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.0196 |
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| 2026-07-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2301 |
1.0193 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0193 |
1.2299 |
1.0193 |
1.2299 |
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| 2026-07-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-16 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0191 |
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| 2026-07-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-14 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-09 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0188 |
1.2294 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-07 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0186 |
1.2292 |
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1.2290 |
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| 2026-07-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2290 |
1.0184 |
1.2290 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2290 |
1.0184 |
1.2290 |
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0.00% |
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国泰兴富三个月定开债 |
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-0.03% |
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007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2293 |
1.0187 |
1.2293 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2293 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0183 |
1.2289 |
1.0183 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
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007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0183 |
1.2289 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0180 |
1.2286 |
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1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0179 |
1.2285 |
1.0181 |
1.2287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0181 |
1.2287 |
1.0178 |
1.2284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2284 |
1.0176 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0176 |
1.2282 |
1.0173 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0173 |
1.2279 |
1.0169 |
1.2275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0169 |
1.2275 |
1.0167 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0167 |
1.2273 |
1.0167 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0167 |
1.2273 |
1.0171 |
1.2277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0171 |
1.2277 |
1.0174 |
1.2280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0174 |
1.2280 |
1.0176 |
1.2282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0176 |
1.2282 |
1.0178 |
1.2284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2284 |
1.0179 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0179 |
1.2285 |
1.0178 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2284 |
1.0177 |
1.2283 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0177 |
1.2283 |
1.0175 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0175 |
1.2281 |
1.0172 |
1.2278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0172 |
1.2278 |
1.0171 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0171 |
1.2277 |
1.0168 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0168 |
1.2274 |
1.0164 |
1.2270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0164 |
1.2270 |
1.0161 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0161 |
1.2267 |
1.0159 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0159 |
1.2265 |
1.0158 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0158 |
1.2264 |
1.0158 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0158 |
1.2264 |
1.0156 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0156 |
1.2262 |
1.0153 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0153 |
1.2259 |
1.0150 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0150 |
1.2256 |
1.0149 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0149 |
1.2255 |
1.0148 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0148 |
1.2254 |
1.0146 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0146 |
1.2252 |
1.0144 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0144 |
1.2250 |
1.0141 |
1.2247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0141 |
1.2247 |
1.0140 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0141 |
1.2247 |
1.0140 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0140 |
1.2246 |
1.0138 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0138 |
1.2244 |
1.0137 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0137 |
1.2243 |
1.0138 |
1.2244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0138 |
1.2244 |
1.0139 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0139 |
1.2245 |
1.0139 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0139 |
1.2245 |
1.0137 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0137 |
1.2243 |
1.0134 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0134 |
1.2240 |
1.0130 |
1.2236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0130 |
1.2236 |
1.0128 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0128 |
1.2234 |
1.0128 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0128 |
1.2234 |
1.0127 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0127 |
1.2233 |
1.0124 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0124 |
1.2230 |
1.0120 |
1.2226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0120 |
1.2226 |
1.0119 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0119 |
1.2225 |
1.0119 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0119 |
1.2225 |
1.0117 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.2223 |
1.0112 |
1.2218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0112 |
1.2218 |
1.0108 |
1.2214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0108 |
1.2214 |
1.0337 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0337 |
1.2213 |
1.0337 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0337 |
1.2213 |
1.0334 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0334 |
1.2210 |
1.0327 |
1.2203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0327 |
1.2203 |
1.0325 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0325 |
1.2201 |
1.0322 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0322 |
1.2198 |
1.0321 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0321 |
1.2197 |
1.0319 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0319 |
1.2195 |
1.0319 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0319 |
1.2195 |
1.0318 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0318 |
1.2194 |
1.0315 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0315 |
1.2191 |
1.0311 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
