恒生前海消费升级混合基金净值查询(007277)
今天最新净值
1.6895
0.0094 0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2697
0.0324 2.6222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6895
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3813亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪
近一月,恒生前海消费升级混合(007277)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0645 |
3.82% |
| 2026-09-15 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.6895 |
1.6895 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0094 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.6801 |
1.6801 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0267 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7068 |
1.7068 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7232 |
1.7232 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7374 |
1.7374 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0838 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0384 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0031 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.6951 |
1.6951 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0297 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7248 |
1.7248 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0402 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0127 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7523 |
1.7523 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.0326 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7849 |
1.7849 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0485 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7364 |
1.7364 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7187 |
1.7187 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7271 |
1.7271 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0503 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7774 |
1.7774 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0181 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0171 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.1053 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.8475 |
1.8475 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
1.8559 |
1.8559 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0800 |
4.50% |
