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安信鑫日享中短债C基金净值查询(007246)

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今天最新净值 1.1451 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1984
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.5404亿
  • 最近资产：71.33亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：易美连 柴迪伊
近半年安信鑫日享中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,安信鑫日享中短债C(007246)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1451 1.1984 1.1451 1.1984 0.0000 0.00%
2026-09-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1451 1.1984 1.1450 1.1983 0.0001 0.01%
2026-09-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1450 1.1983 1.1448 1.1981 0.0002 0.02%
2026-09-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1448 1.1981 1.1447 1.1980 0.0001 0.01%
2026-09-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1447 1.1980 1.1447 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1447 1.1980 1.1447 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1447 1.1980 1.1446 1.1979 0.0001 0.01%
2026-09-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1446 1.1979 1.1444 1.1977 0.0002 0.02%
2026-09-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1444 1.1977 1.1443 1.1976 0.0001 0.01%
2026-09-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1443 1.1976 1.1441 1.1974 0.0002 0.02%
2026-09-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1441 1.1974 1.1440 1.1973 0.0001 0.01%
2026-09-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1440 1.1973 1.1439 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1439 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1439 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1440 1.1973 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1440 1.1973 1.1439 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1439 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1437 1.1970 0.0002 0.02%
2026-08-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1437 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1437 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1437 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1435 1.1968 0.0002 0.02%
2026-08-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1435 1.1968 1.1434 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1434 1.1967 1.1434 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1434 1.1967 1.1432 1.1965 0.0002 0.02%
2026-08-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1432 1.1965 1.1431 1.1964 0.0001 0.01%
2026-08-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1431 1.1964 1.1431 1.1964 0.0000 0.00%
2026-08-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1431 1.1964 1.1430 1.1963 0.0001 0.01%
2026-08-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1430 1.1963 1.1429 1.1962 0.0001 0.01%
2026-08-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1429 1.1962 1.1429 1.1962 0.0000 0.00%
2026-08-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1429 1.1962 1.1428 1.1961 0.0001 0.01%
2026-08-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1428 1.1961 1.1427 1.1960 0.0001 0.01%
2026-08-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1427 1.1960 1.1426 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1425 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1425 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1426 1.1959 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1427 1.1960 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1427 1.1960 1.1426 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1426 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1426 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1425 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1425 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1424 1.1957 0.0001 0.01%
2026-07-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1424 1.1957 1.1423 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1423 1.1956 1.1423 1.1956 0.0000 0.00%
2026-07-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1423 1.1956 1.1422 1.1955 0.0001 0.01%
2026-07-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1422 1.1955 1.1422 1.1955 0.0000 0.00%
2026-07-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1422 1.1955 1.1421 1.1954 0.0001 0.01%
2026-07-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1421 1.1954 1.1420 1.1953 0.0001 0.01%
2026-07-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1420 1.1953 1.1420 1.1953 0.0000 0.00%
2026-07-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1420 1.1953 1.1418 1.1951 0.0002 0.02%
2026-07-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1418 1.1951 1.1419 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1419 1.1952 1.1417 1.1950 0.0002 0.02%
2026-07-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1417 1.1950 0.0000 0.00%
2026-07-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1417 1.1950 0.0000 0.00%
2026-07-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1419 1.1952 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1419 1.1952 1.1419 1.1952 0.0000 0.00%
2026-06-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1419 1.1952 1.1417 1.1950 0.0002 0.02%
2026-06-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1416 1.1949 0.0001 0.01%
2026-06-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1416 1.1949 1.1414 1.1947 0.0002 0.02%
2026-06-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1414 1.1947 1.1413 1.1946 0.0001 0.01%
2026-06-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1415 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1415 1.1948 1.1413 1.1946 0.0002 0.02%
2026-06-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1411 1.1944 0.0002 0.02%
2026-06-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1411 1.1944 1.1407 1.1940 0.0004 0.04%
2026-06-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1407 1.1940 1.1405 1.1938 0.0002 0.02%
2026-06-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1405 1.1938 1.1404 1.1937 0.0001 0.01%
2026-06-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1404 1.1937 1.1405 1.1938 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1405 1.1938 1.1410 1.1943 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1410 1.1943 1.1411 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1411 1.1944 1.1413 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1413 1.1946 0.0000 0.00%
2026-06-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1413 1.1946 0.0000 0.00%
2026-06-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1413 1.1946 0.0000 0.00%
2026-06-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1412 1.1945 0.0001 0.01%
2026-06-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1412 1.1945 1.1410 1.1943 0.0002 0.02%
2026-06-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1410 1.1943 1.1407 1.1940 0.0003 0.03%
2026-05-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1407 1.1940 1.1406 1.1939 0.0001 0.01%
2026-05-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1406 1.1939 1.1403 1.1936 0.0003 0.03%
2026-05-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1403 1.1936 1.1400 1.1933 0.0003 0.03%
2026-05-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1400 1.1933 1.1399 1.1932 0.0001 0.01%
2026-05-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1399 1.1932 1.1398 1.1931 0.0001 0.01%
2026-05-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1398 1.1931 1.1396 1.1929 0.0002 0.02%
2026-05-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1396 1.1929 1.1395 1.1928 0.0001 0.01%
2026-05-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1395 1.1928 1.1393 1.1926 0.0002 0.02%
2026-05-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1393 1.1926 1.1392 1.1925 0.0001 0.01%
2026-05-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1392 1.1925 1.1390 1.1923 0.0002 0.02%
2026-05-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1390 1.1923 1.1388 1.1921 0.0002 0.02%
2026-05-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1388 1.1921 1.1387 1.1920 0.0001 0.01%
2026-05-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1387 1.1920 1.1384 1.1917 0.0003 0.03%
2026-05-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1384 1.1917 1.1382 1.1915 0.0002 0.02%
2026-05-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1382 1.1915 1.1381 1.1914 0.0001 0.01%
2026-05-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1381 1.1914 1.1380 1.1913 0.0001 0.01%
2026-04-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1379 1.1912 1.1379 1.1912 0.0000 0.00%
2026-04-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1379 1.1912 1.1378 1.1911 0.0001 0.01%
2026-04-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1378 1.1911 1.1377 1.1910 0.0001 0.01%
2026-04-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1377 1.1910 1.1377 1.1910 0.0000 0.00%
2026-04-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1377 1.1910 1.1377 1.1910 0.0000 0.00%
2026-04-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1377 1.1910 1.1376 1.1909 0.0001 0.01%
2026-04-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1376 1.1909 1.1374 1.1907 0.0002 0.02%
2026-04-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1374 1.1907 1.1372 1.1905 0.0002 0.02%
2026-04-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1372 1.1905 1.1368 1.1901 0.0004 0.04%
2026-04-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1368 1.1901 1.1366 1.1899 0.0002 0.02%
2026-04-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1366 1.1899 1.1366 1.1899 0.0000 0.00%
2026-04-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1366 1.1899 1.1365 1.1898 0.0001 0.01%
2026-04-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1365 1.1898 1.1365 1.1898 0.0000 0.00%
2026-04-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1365 1.1898 1.1363 1.1896 0.0002 0.02%
2026-04-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1363 1.1896 1.1363 1.1896 0.0000 0.00%
2026-04-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1363 1.1896 1.1363 1.1896 0.0000 0.00%
2026-04-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1363 1.1896 1.1361 1.1894 0.0002 0.02%
2026-04-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1361 1.1894 1.1357 1.1890 0.0004 0.04%
2026-04-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1357 1.1890 1.1354 1.1887 0.0003 0.03%
2026-04-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1354 1.1887 1.1353 1.1886 0.0001 0.01%
2026-04-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1353 1.1886 1.1353 1.1886 0.0000 0.00%
2026-03-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1353 1.1886 1.1351 1.1884 0.0002 0.02%
2026-03-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1351 1.1884 1.1349 1.1882 0.0002 0.02%
2026-03-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1349 1.1882 1.1348 1.1881 0.0001 0.01%
2026-03-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1348 1.1881 1.1347 1.1880 0.0001 0.01%
2026-03-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1347 1.1880 1.1346 1.1879 0.0001 0.01%
2026-03-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1346 1.1879 1.1345 1.1878 0.0001 0.01%
2026-03-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1345 1.1878 1.1344 1.1877 0.0001 0.01%
2026-03-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1344 1.1877 1.1342 1.1875 0.0002 0.02%
2026-03-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1342 1.1875 1.1340 1.1873 0.0002 0.02%
2026-03-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1340 1.1873 1.1337 1.1870 0.0003 0.03%
2026-03-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1337 1.1870 1.1336 1.1869 0.0001 0.01%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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