兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)

今天最新净值 2.5837 0.0065 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6490 0.0108 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5837
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.4676亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：申庆

近半年兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5684	2.5684	2.5837	2.5837	-0.0153	-0.59%
2026-09-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5837	2.5837	2.5772	2.5772	0.0065	0.25%
2026-09-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5772	2.5772	2.5922	2.5922	-0.0150	-0.58%
2026-09-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5922	2.5922	2.6043	2.6043	-0.0121	-0.46%
2026-09-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6043	2.6043	2.6306	2.6306	-0.0263	-1.00%
2026-09-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6306	2.6306	2.6437	2.6437	-0.0131	-0.50%
2026-09-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6437	2.6437	2.6385	2.6385	0.0052	0.20%
2026-09-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6385	2.6385	2.6477	2.6477	-0.0092	-0.35%
2026-09-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6477	2.6477	2.6521	2.6521	-0.0044	-0.17%
2026-09-04	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6521	2.6521	2.6685	2.6685	-0.0164	-0.61%

2026-09-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6685	2.6685	2.6590	2.6590	0.0095	0.36%
2026-09-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6590	2.6590	2.6894	2.6894	-0.0304	-1.13%
2026-09-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6894	2.6894	2.6936	2.6936	-0.0042	-0.16%
2026-08-31	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6936	2.6936	2.6622	2.6622	0.0314	1.18%
2026-08-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6622	2.6622	2.6663	2.6663	-0.0041	-0.15%
2026-08-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6663	2.6663	2.6429	2.6429	0.0234	0.89%
2026-08-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6429	2.6429	2.6268	2.6268	0.0161	0.61%
2026-08-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6268	2.6268	2.6257	2.6257	0.0011	0.04%
2026-08-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6257	2.6257	2.6424	2.6424	-0.0167	-0.63%
2026-08-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6424	2.6424	2.6384	2.6384	0.0040	0.15%
2026-08-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6384	2.6384	2.6260	2.6260	0.0124	0.47%
2026-08-19	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6260	2.6260	2.6877	2.6877	-0.0617	-2.30%
2026-08-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6877	2.6877	2.7059	2.7059	-0.0182	-0.67%
2026-08-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.7059	2.7059	2.6776	2.6776	0.0283	1.06%
2026-08-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6776	2.6776	2.6824	2.6824	-0.0048	-0.18%

2026-08-13	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6824	2.6824	2.6829	2.6829	-0.0005	-0.02%
2026-08-12	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6829	2.6829	2.6800	2.6800	0.0029	0.11%
2026-08-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6800	2.6800	2.7064	2.7064	-0.0264	-0.98%
2026-08-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.7064	2.7064	2.6908	2.6908	0.0156	0.58%
2026-08-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6908	2.6908	2.6727	2.6727	0.0181	0.68%
2026-08-06	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6727	2.6727	2.6580	2.6580	0.0147	0.55%
2026-08-05	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6580	2.6580	2.6147	2.6147	0.0433	1.66%
2026-08-04	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6147	2.6147	2.6084	2.6084	0.0063	0.24%
2026-08-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6084	2.6084	2.6251	2.6251	-0.0167	-0.64%
2026-07-31	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6251	2.6251	2.6024	2.6024	0.0227	0.87%
2026-07-30	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6024	2.6024	2.6336	2.6336	-0.0312	-1.18%
2026-07-29	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6336	2.6336	2.6429	2.6429	-0.0093	-0.35%
2026-07-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6429	2.6429	2.6684	2.6684	-0.0255	-0.96%
2026-07-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6684	2.6684	2.6404	2.6404	0.0280	1.06%
2026-07-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6404	2.6404	2.6832	2.6832	-0.0428	-1.60%
2026-07-23	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6832	2.6832	2.6947	2.6947	-0.0115	-0.43%
2026-07-22	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6947	2.6947	2.6616	2.6616	0.0331	1.24%
2026-07-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6616	2.6616	2.5992	2.5992	0.0624	2.40%
2026-07-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5992	2.5992	2.5523	2.5523	0.0469	1.84%
2026-07-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5523	2.5523	2.6222	2.6222	-0.0699	-2.67%
2026-07-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6222	2.6222	2.6172	2.6172	0.0050	0.19%
2026-07-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6172	2.6172	2.6225	2.6225	-0.0053	-0.20%
2026-07-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6225	2.6225	2.5818	2.5818	0.0407	1.58%
2026-07-13	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5818	2.5818	2.6179	2.6179	-0.0361	-1.38%
2026-07-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6179	2.6179	2.5983	2.5983	0.0196	0.75%
2026-07-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5983	2.5983	2.5503	2.5503	0.0480	1.88%
2026-07-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5503	2.5503	2.5379	2.5379	0.0124	0.49%
2026-07-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5379	2.5379	2.5759	2.5759	-0.0380	-1.48%
2026-07-06	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5759	2.5759	2.5465	2.5465	0.0294	1.15%
2026-07-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5465	2.5465	2.5209	2.5209	0.0256	1.02%
2026-07-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5209	2.5209	2.5633	2.5633	-0.0424	-1.65%
2026-07-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5633	2.5633	2.5304	2.5304	0.0329	1.30%
2026-06-30	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5304	2.5304	2.5049	2.5049	0.0255	1.02%
2026-06-29	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5049	2.5049	2.4857	2.4857	0.0192	0.77%
2026-06-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.4857	2.4857	2.5678	2.5678	-0.0821	-3.20%
2026-06-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5678	2.5678	2.5416	2.5416	0.0262	1.03%
2026-06-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5416	2.5416	2.5510	2.5510	-0.0094	-0.37%
2026-06-23	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5510	2.5510	2.6162	2.6162	-0.0652	-2.49%
2026-06-22	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6162	2.6162	2.5751	2.5751	0.0411	1.60%
2026-06-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5751	2.5751	2.5922	2.5922	-0.0171	-0.66%
2026-06-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5922	2.5922	2.5676	2.5676	0.0246	0.96%
2026-06-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5676	2.5676	2.5877	2.5877	-0.0201	-0.78%
2026-06-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5877	2.5877	2.5536	2.5536	0.0341	1.34%
2026-06-12	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5536	2.5536	2.5275	2.5275	0.0261	1.03%
2026-06-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5275	2.5275	2.5481	2.5481	-0.0206	-0.81%
2026-06-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5481	2.5481	2.5786	2.5786	-0.0305	-1.18%
2026-06-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5786	2.5786	2.5451	2.5451	0.0335	1.32%
2026-06-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5451	2.5451	2.5963	2.5963	-0.0512	-1.97%
2026-06-05	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5963	2.5963	2.6103	2.6103	-0.0140	-0.54%
2026-06-04	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6103	2.6103	2.6271	2.6271	-0.0168	-0.64%
2026-06-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6271	2.6271	2.6255	2.6255	0.0016	0.06%
2026-06-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6255	2.6255	2.5967	2.5967	0.0288	1.11%
2026-06-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5967	2.5967	2.5878	2.5878	0.0089	0.34%
2026-05-29	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5878	2.5878	2.5882	2.5882	-0.0004	-0.02%
2026-05-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5882	2.5882	2.5835	2.5835	0.0047	0.18%
2026-05-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5835	2.5835	2.6159	2.6159	-0.0324	-1.24%
2026-05-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6159	2.6159	2.6201	2.6201	-0.0042	-0.16%
2026-05-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6201	2.6201	2.5802	2.5802	0.0399	1.55%
2026-05-22	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5802	2.5802	2.5554	2.5554	0.0248	0.97%
2026-05-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5554	2.5554	2.6029	2.6029	-0.0475	-1.82%
2026-05-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6029	2.6029	2.6260	2.6260	-0.0231	-0.88%
2026-05-19	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6260	2.6260	2.6077	2.6077	0.0183	0.70%
2026-05-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6077	2.6077	2.6165	2.6165	-0.0088	-0.34%
2026-05-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6165	2.6165	2.6390	2.6390	-0.0225	-0.85%
2026-05-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6390	2.6390	2.6800	2.6800	-0.0410	-1.53%
2026-05-13	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6800	2.6800	2.6449	2.6449	0.0351	1.33%
2026-05-12	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6449	2.6449	2.6718	2.6718	-0.0269	-1.01%
2026-05-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6718	2.6718	2.6569	2.6569	0.0149	0.56%
2026-05-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6569	2.6569	2.6632	2.6632	-0.0063	-0.24%
2026-04-30	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6465	2.6465	2.6661	2.6661	-0.0196	-0.74%
2026-04-29	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6661	2.6661	2.6474	2.6474	0.0187	0.71%
2026-04-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6474	2.6474	2.6560	2.6560	-0.0086	-0.32%
2026-04-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6560	2.6560	2.6497	2.6497	0.0063	0.24%
2026-04-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6497	2.6497	2.6619	2.6619	-0.0122	-0.46%
2026-04-23	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6619	2.6619	2.6544	2.6544	0.0075	0.28%
2026-04-22	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6544	2.6544	2.6250	2.6250	0.0294	1.12%
2026-04-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6250	2.6250	2.6231	2.6231	0.0019	0.07%
2026-04-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6231	2.6231	2.6044	2.6044	0.0187	0.72%
2026-04-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6044	2.6044	2.6241	2.6241	-0.0197	-0.75%
2026-04-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6241	2.6241	2.6171	2.6171	0.0070	0.27%
2026-04-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6171	2.6171	2.6171	2.6171	0.0000	0.00%
2026-04-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6171	2.6171	2.5988	2.5988	0.0183	0.70%
2026-04-13	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5988	2.5988	2.5946	2.5946	0.0042	0.16%
2026-04-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5946	2.5946	2.5839	2.5839	0.0107	0.41%
2026-04-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5839	2.5839	2.6009	2.6009	-0.0170	-0.65%
2026-04-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6009	2.6009	2.5305	2.5305	0.0704	2.78%
2026-04-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5305	2.5305	2.5401	2.5401	-0.0096	-0.38%
2026-04-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5401	2.5401	2.5557	2.5557	-0.0156	-0.61%
2026-04-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5557	2.5557	2.5781	2.5781	-0.0224	-0.87%
2026-04-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5781	2.5781	2.5428	2.5428	0.0353	1.39%
2026-03-31	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5428	2.5428	2.5399	2.5399	0.0029	0.11%
2026-03-30	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5399	2.5399	2.5433	2.5433	-0.0034	-0.13%
2026-03-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5433	2.5433	2.5354	2.5354	0.0079	0.31%
2026-03-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5354	2.5354	2.5673	2.5673	-0.0319	-1.24%
2026-03-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5673	2.5673	2.5395	2.5395	0.0278	1.09%
2026-03-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5395	2.5395	2.5024	2.5024	0.0371	1.48%
2026-03-23	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5024	2.5024	2.5873	2.5873	-0.0849	-3.28%
2026-03-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5873	2.5873	2.6158	2.6158	-0.0285	-1.09%
2026-03-19	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6158	2.6158	2.6518	2.6518	-0.0360	-1.36%
2026-03-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6518	2.6518	2.6382	2.6382	0.0136	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%