国联聚通定期开放债券(中融聚通定期开放债券)基金净值查询(007175)

今天最新净值 1.0806 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8719亿
最近资产：6.98亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一季国联聚通定期开放债券|中融聚通定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联聚通定期开放债券(007175)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007175	国联聚通定期开放债券	1.0808	1.2763	1.0806	1.2761	0.0002	0.02%
2026-09-15	007175	国联聚通定期开放债券	1.0806	1.2761	1.0804	1.2759	0.0002	0.02%
2026-09-14	007175	国联聚通定期开放债券	1.0804	1.2759	1.0802	1.2757	0.0002	0.02%
2026-09-11	007175	国联聚通定期开放债券	1.0802	1.2757	1.0802	1.2757	0.0000	0.00%
2026-09-10	007175	国联聚通定期开放债券	1.0802	1.2757	1.0801	1.2756	0.0001	0.01%
2026-09-09	007175	国联聚通定期开放债券	1.0801	1.2756	1.0800	1.2755	0.0001	0.01%
2026-09-08	007175	国联聚通定期开放债券	1.0800	1.2755	1.0798	1.2753	0.0002	0.02%
2026-09-07	007175	国联聚通定期开放债券	1.0798	1.2753	1.0793	1.2748	0.0005	0.05%
2026-09-04	007175	国联聚通定期开放债券	1.0793	1.2748	1.0791	1.2746	0.0002	0.02%
2026-09-03	007175	国联聚通定期开放债券	1.0791	1.2746	1.0789	1.2744	0.0002	0.02%

2026-09-02	007175	国联聚通定期开放债券	1.0789	1.2744	1.0787	1.2742	0.0002	0.02%
2026-09-01	007175	国联聚通定期开放债券	1.0787	1.2742	1.0785	1.2740	0.0002	0.02%
2026-08-31	007175	国联聚通定期开放债券	1.0785	1.2740	1.0784	1.2739	0.0001	0.01%
2026-08-28	007175	国联聚通定期开放债券	1.0784	1.2739	1.0785	1.2740	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007175	国联聚通定期开放债券	1.0785	1.2740	1.0787	1.2742	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007175	国联聚通定期开放债券	1.0787	1.2742	1.0788	1.2743	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007175	国联聚通定期开放债券	1.0788	1.2743	1.0787	1.2742	0.0001	0.01%
2026-08-24	007175	国联聚通定期开放债券	1.0787	1.2742	1.1194	1.2739	0.0003	0.03%
2026-08-21	007175	国联聚通定期开放债券	1.1194	1.2739	1.1195	1.2740	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007175	国联聚通定期开放债券	1.1195	1.2740	1.1193	1.2738	0.0002	0.02%
2026-08-19	007175	国联聚通定期开放债券	1.1193	1.2738	1.1190	1.2735	0.0003	0.03%
2026-08-18	007175	国联聚通定期开放债券	1.1190	1.2735	1.1184	1.2729	0.0006	0.05%
2026-08-17	007175	国联聚通定期开放债券	1.1184	1.2729	1.1181	1.2726	0.0003	0.03%
2026-08-14	007175	国联聚通定期开放债券	1.1181	1.2726	1.1180	1.2725	0.0001	0.01%
2026-08-13	007175	国联聚通定期开放债券	1.1180	1.2725	1.1176	1.2721	0.0004	0.04%

2026-08-12	007175	国联聚通定期开放债券	1.1176	1.2721	1.1175	1.2720	0.0001	0.01%
2026-08-11	007175	国联聚通定期开放债券	1.1175	1.2720	1.1173	1.2718	0.0002	0.02%
2026-08-10	007175	国联聚通定期开放债券	1.1173	1.2718	1.1170	1.2715	0.0003	0.03%
2026-08-07	007175	国联聚通定期开放债券	1.1170	1.2715	1.1168	1.2713	0.0002	0.02%
2026-08-06	007175	国联聚通定期开放债券	1.1168	1.2713	1.1167	1.2712	0.0001	0.01%
2026-08-05	007175	国联聚通定期开放债券	1.1167	1.2712	1.1166	1.2711	0.0001	0.01%
2026-08-04	007175	国联聚通定期开放债券	1.1166	1.2711	1.1165	1.2710	0.0001	0.01%
2026-08-03	007175	国联聚通定期开放债券	1.1165	1.2710	1.1161	1.2706	0.0004	0.04%
2026-07-31	007175	国联聚通定期开放债券	1.1161	1.2706	1.1159	1.2704	0.0002	0.02%
2026-07-30	007175	国联聚通定期开放债券	1.1159	1.2704	1.1158	1.2703	0.0001	0.01%
2026-07-29	007175	国联聚通定期开放债券	1.1158	1.2703	1.1157	1.2702	0.0001	0.01%
2026-07-28	007175	国联聚通定期开放债券	1.1157	1.2702	1.1157	1.2702	0.0000	0.00%
2026-07-27	007175	国联聚通定期开放债券	1.1157	1.2702	1.1157	1.2702	0.0000	0.00%
2026-07-24	007175	国联聚通定期开放债券	1.1157	1.2702	1.1156	1.2701	0.0001	0.01%
2026-07-23	007175	国联聚通定期开放债券	1.1156	1.2701	1.1154	1.2699	0.0002	0.02%
2026-07-22	007175	国联聚通定期开放债券	1.1154	1.2699	1.1152	1.2697	0.0002	0.02%
2026-07-21	007175	国联聚通定期开放债券	1.1152	1.2697	1.1151	1.2696	0.0001	0.01%
2026-07-20	007175	国联聚通定期开放债券	1.1151	1.2696	1.1151	1.2696	0.0000	0.00%
2026-07-17	007175	国联聚通定期开放债券	1.1151	1.2696	1.1149	1.2694	0.0002	0.02%
2026-07-16	007175	国联聚通定期开放债券	1.1149	1.2694	1.1149	1.2694	0.0000	0.00%
2026-07-15	007175	国联聚通定期开放债券	1.1149	1.2694	1.1148	1.2693	0.0001	0.01%
2026-07-14	007175	国联聚通定期开放债券	1.1148	1.2693	1.1147	1.2692	0.0001	0.01%
2026-07-13	007175	国联聚通定期开放债券	1.1147	1.2692	1.1146	1.2691	0.0001	0.01%
2026-07-10	007175	国联聚通定期开放债券	1.1146	1.2691	1.1145	1.2690	0.0001	0.01%
2026-07-09	007175	国联聚通定期开放债券	1.1145	1.2690	1.1146	1.2691	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007175	国联聚通定期开放债券	1.1146	1.2691	1.1145	1.2690	0.0001	0.01%
2026-07-07	007175	国联聚通定期开放债券	1.1145	1.2690	1.1143	1.2688	0.0002	0.02%
2026-07-06	007175	国联聚通定期开放债券	1.1143	1.2688	1.1140	1.2685	0.0003	0.03%
2026-07-03	007175	国联聚通定期开放债券	1.1140	1.2685	1.1139	1.2684	0.0001	0.01%
2026-07-02	007175	国联聚通定期开放债券	1.1139	1.2684	1.1139	1.2684	0.0000	0.00%
2026-07-01	007175	国联聚通定期开放债券	1.1139	1.2684	1.1144	1.2689	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007175	国联聚通定期开放债券	1.1144	1.2689	1.1145	1.2690	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007175	国联聚通定期开放债券	1.1145	1.2690	1.1141	1.2686	0.0004	0.04%
2026-06-26	007175	国联聚通定期开放债券	1.1141	1.2686	1.1138	1.2683	0.0003	0.03%
2026-06-25	007175	国联聚通定期开放债券	1.1138	1.2683	1.1135	1.2680	0.0003	0.03%
2026-06-24	007175	国联聚通定期开放债券	1.1135	1.2680	1.1134	1.2679	0.0001	0.01%
2026-06-23	007175	国联聚通定期开放债券	1.1134	1.2679	1.1136	1.2681	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007175	国联聚通定期开放债券	1.1136	1.2681	1.1134	1.2679	0.0002	0.02%
2026-06-18	007175	国联聚通定期开放债券	1.1134	1.2679	1.1130	1.2675	0.0004	0.04%
2026-06-17	007175	国联聚通定期开放债券	1.1130	1.2675	1.1126	1.2671	0.0004	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%