国联聚通定期开放债券(中融聚通定期开放债券)基金净值查询(007175)
今天最新净值
1.0804
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2759
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8719亿
- 最近资产：6.98亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一月国联聚通定期开放债券|中融聚通定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚通定期开放债券(007175)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0806 |
1.2761 |
1.0804 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0804 |
1.2759 |
1.0802 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0802 |
1.2757 |
1.0802 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0802 |
1.2757 |
1.0801 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0801 |
1.2756 |
1.0800 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0800 |
1.2755 |
1.0798 |
1.2753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0798 |
1.2753 |
1.0793 |
1.2748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0793 |
1.2748 |
1.0791 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0791 |
1.2746 |
1.0789 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0789 |
1.2744 |
1.0787 |
1.2742 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0787 |
1.2742 |
1.0785 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0785 |
1.2740 |
1.0784 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0784 |
1.2739 |
1.0785 |
1.2740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0785 |
1.2740 |
1.0787 |
1.2742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0787 |
1.2742 |
1.0788 |
1.2743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0788 |
1.2743 |
1.0787 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0787 |
1.2742 |
1.1194 |
1.2739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1194 |
1.2739 |
1.1195 |
1.2740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1195 |
1.2740 |
1.1193 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1193 |
1.2738 |
1.1190 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1190 |
1.2735 |
1.1184 |
1.2729 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1184 |
1.2729 |
1.1181 |
1.2726 |
0.0003 |
0.03% |
