易方达中债3-5年国开行债A(易方达中债3-5年国开行债券A)基金净值查询(007171)

今天最新净值 1.0150 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8509亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近半年易方达中债3-5年国开行债A|易方达中债3-5年国开行债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中债3-5年国开行债A(007171)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0147	1.2572	1.0146	1.2571	0.0001	0.01%
2026-09-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0146	1.2571	1.0144	1.2569	0.0002	0.02%
2026-09-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0144	1.2569	1.0144	1.2569	0.0000	0.00%
2026-09-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0144	1.2569	1.0145	1.2570	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0145	1.2570	1.0144	1.2569	0.0001	0.01%
2026-09-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0144	1.2569	1.0145	1.2570	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0145	1.2570	1.0143	1.2568	0.0002	0.02%
2026-09-04	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0143	1.2568	1.0144	1.2569	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0144	1.2569	1.0141	1.2566	0.0003	0.03%
2026-09-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0141	1.2566	1.0141	1.2566	0.0000	0.00%
2026-09-01	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0141	1.2566	1.0137	1.2562	0.0004	0.04%
2026-08-31	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0137	1.2562	1.0135	1.2560	0.0002	0.02%
2026-08-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0135	1.2560	1.0132	1.2557	0.0003	0.03%
2026-08-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0132	1.2557	1.0135	1.2560	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0135	1.2560	1.0138	1.2563	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0138	1.2563	1.0139	1.2564	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0139	1.2564	1.0137	1.2562	0.0002	0.02%
2026-08-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0137	1.2562	1.0137	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0137	1.2562	1.0137	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-19	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0137	1.2562	1.0139	1.2564	-0.0002	-0.02%
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2026-08-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0132	1.2557	1.0132	1.2557	0.0000	0.00%

2026-08-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0132	1.2557	1.0129	1.2554	0.0003	0.03%
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2026-08-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0128	1.2553	1.0132	1.2557	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0132	1.2557	1.0130	1.2555	0.0002	0.02%
2026-08-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0130	1.2555	1.0127	1.2552	0.0003	0.03%
2026-08-06	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0127	1.2552	1.0123	1.2548	0.0004	0.04%
2026-08-05	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0123	1.2548	1.0123	1.2548	0.0000	0.00%
2026-08-04	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0123	1.2548	1.0121	1.2546	0.0002	0.02%
2026-08-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0121	1.2546	1.0121	1.2546	0.0000	0.00%
2026-07-31	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0121	1.2546	1.0119	1.2544	0.0002	0.02%
2026-07-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0119	1.2544	1.0114	1.2539	0.0005	0.05%
2026-07-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0114	1.2539	1.0113	1.2538	0.0001	0.01%
2026-07-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0113	1.2538	1.0114	1.2539	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0114	1.2539	1.0115	1.2540	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2540	1.0115	1.2540	0.0000	0.00%
2026-07-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2540	1.0118	1.2543	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0118	1.2543	1.0115	1.2540	0.0003	0.03%
2026-07-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2540	1.0114	1.2539	0.0001	0.01%
2026-07-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0114	1.2539	1.0115	1.2540	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2540	1.0113	1.2538	0.0002	0.02%
2026-07-16	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0113	1.2538	1.0114	1.2539	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0114	1.2539	1.0113	1.2538	0.0001	0.01%
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2026-07-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0193	1.2541	1.0193	1.2541	0.0000	0.00%
2026-07-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0193	1.2541	1.0193	1.2541	0.0000	0.00%
2026-07-06	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0193	1.2541	1.0189	1.2537	0.0004	0.04%
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2026-07-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0188	1.2536	1.0185	1.2533	0.0003	0.03%
2026-07-01	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0185	1.2533	1.0194	1.2542	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0194	1.2542	1.0200	1.2548	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0200	1.2548	1.0189	1.2537	0.0011	0.11%
2026-06-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0189	1.2537	1.0186	1.2534	0.0003	0.03%
2026-06-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0186	1.2534	1.0181	1.2529	0.0005	0.05%
2026-06-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0181	1.2529	1.0177	1.2525	0.0004	0.04%
2026-06-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2525	1.0179	1.2527	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0179	1.2527	1.0181	1.2529	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0181	1.2529	1.0176	1.2524	0.0005	0.05%
2026-06-17	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0176	1.2524	1.0172	1.2520	0.0004	0.04%
2026-06-16	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0172	1.2520	1.0160	1.2508	0.0012	0.12%
2026-06-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0160	1.2508	1.0161	1.2509	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0161	1.2509	1.0157	1.2505	0.0004	0.04%
2026-06-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0157	1.2505	1.0162	1.2510	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0162	1.2510	1.0168	1.2516	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0168	1.2516	1.0172	1.2520	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0172	1.2520	1.0176	1.2524	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0176	1.2524	1.0179	1.2527	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0179	1.2527	1.0176	1.2524	0.0003	0.03%
2026-06-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0176	1.2524	1.0178	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0178	1.2526	1.0179	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0179	1.2527	1.0177	1.2525	0.0002	0.02%
2026-05-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2525	1.0177	1.2525	0.0000	0.00%
2026-05-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2525	1.0173	1.2521	0.0004	0.04%
2026-05-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0173	1.2521	1.0165	1.2513	0.0008	0.08%
2026-05-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0165	1.2513	1.0156	1.2504	0.0009	0.09%
2026-05-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0156	1.2504	1.0151	1.2499	0.0005	0.05%
2026-05-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0151	1.2499	1.0153	1.2501	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0153	1.2501	1.0155	1.2503	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0155	1.2503	1.0154	1.2502	0.0001	0.01%
2026-05-19	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0154	1.2502	1.0150	1.2498	0.0004	0.04%
2026-05-18	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0150	1.2498	1.0147	1.2495	0.0003	0.03%
2026-05-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0147	1.2495	1.0146	1.2494	0.0001	0.01%
2026-05-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0146	1.2494	1.0146	1.2494	0.0000	0.00%
2026-05-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0146	1.2494	1.0143	1.2491	0.0003	0.03%
2026-05-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0143	1.2491	1.0138	1.2486	0.0005	0.05%
2026-05-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0138	1.2486	1.0133	1.2481	0.0005	0.05%
2026-05-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0133	1.2481	1.0131	1.2479	0.0002	0.02%
2026-04-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0128	1.2476	1.0130	1.2478	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0130	1.2478	1.0122	1.2470	0.0008	0.08%
2026-04-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0122	1.2470	1.0116	1.2464	0.0006	0.06%
2026-04-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0116	1.2464	1.0120	1.2468	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0120	1.2468	1.0122	1.2470	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0122	1.2470	1.0122	1.2470	0.0000	0.00%
2026-04-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0122	1.2470	1.0119	1.2467	0.0003	0.03%
2026-04-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0119	1.2467	1.0116	1.2464	0.0003	0.03%
2026-04-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0116	1.2464	1.0115	1.2463	0.0001	0.01%
2026-04-17	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2463	1.0108	1.2456	0.0007	0.07%
2026-04-16	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0108	1.2456	1.0104	1.2452	0.0004	0.04%
2026-04-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0104	1.2452	1.0098	1.2446	0.0006	0.06%
2026-04-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0098	1.2446	1.0097	1.2445	0.0001	0.01%
2026-04-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0097	1.2445	1.0095	1.2443	0.0002	0.02%
2026-04-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0095	1.2443	1.0094	1.2442	0.0001	0.01%
2026-04-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0094	1.2442	1.0177	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2445	1.0181	1.2449	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0181	1.2449	1.0180	1.2448	0.0001	0.01%
2026-04-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0180	1.2448	1.0174	1.2442	0.0006	0.06%
2026-04-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0174	1.2442	1.0172	1.2440	0.0002	0.02%
2026-04-01	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0172	1.2440	1.0175	1.2443	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0175	1.2443	1.0177	1.2445	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2445	1.0169	1.2437	0.0008	0.08%
2026-03-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0169	1.2437	1.0164	1.2432	0.0005	0.05%
2026-03-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0164	1.2432	1.0162	1.2430	0.0002	0.02%
2026-03-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0162	1.2430	1.0162	1.2430	0.0000	0.00%
2026-03-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0162	1.2430	1.0163	1.2431	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0163	1.2431	1.0165	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0165	1.2433	1.0163	1.2431	0.0002	0.02%
2026-03-19	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0163	1.2431	1.0163	1.2431	0.0000	0.00%
2026-03-18	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0163	1.2431	1.0156	1.2424	0.0007	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%