博时中债1-3年国开行A基金净值查询(007147)
今天最新净值
1.0273
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：97.5290亿
- 最近资产：20.65亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张朱霖
近一月,博时中债1-3年国开行A(007147)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0275 |
1.2062 |
1.0273 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0273 |
1.2060 |
1.0272 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0272 |
1.2059 |
1.0274 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0274 |
1.2061 |
1.0276 |
1.2063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0276 |
1.2063 |
1.0275 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0275 |
1.2062 |
1.0276 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0276 |
1.2063 |
1.0274 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0274 |
1.2061 |
1.0273 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0273 |
1.2060 |
1.0267 |
1.2054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0267 |
1.2054 |
1.0269 |
1.2056 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0269 |
1.2056 |
1.0264 |
1.2051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0264 |
1.2051 |
1.0262 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0262 |
1.2049 |
1.0265 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0265 |
1.2052 |
1.0268 |
1.2055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0268 |
1.2055 |
1.0269 |
1.2056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0269 |
1.2056 |
1.0270 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0270 |
1.2057 |
1.0267 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0267 |
1.2054 |
1.0268 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0268 |
1.2055 |
1.0268 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0268 |
1.2055 |
1.0271 |
1.2058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0271 |
1.2058 |
1.0268 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0268 |
1.2055 |
1.0266 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
