工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0338
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.7004亿
- 最近资产：122.02亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近半年,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1957 |
1.0338 |
1.1957 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1957 |
1.0366 |
1.1955 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.1955 |
1.0365 |
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| 2026-09-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.0364 |
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| 2026-09-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-07 |
007123 |
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| 2026-09-04 |
007123 |
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1.0363 |
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|
| 2026-09-03 |
007123 |
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| 2026-09-02 |
007123 |
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1.0358 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
007123 |
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| 2026-08-27 |
007123 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.1948 |
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| 2026-08-21 |
007123 |
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1.0356 |
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| 2026-08-20 |
007123 |
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| 2026-08-19 |
007123 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1947 |
1.0356 |
1.1945 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007123 |
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1.1941 |
1.0352 |
1.1941 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
007123 |
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1.1941 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.1939 |
1.0350 |
1.1939 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
1.1939 |
1.0352 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1941 |
1.0350 |
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| 2026-08-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1937 |
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| 2026-08-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.0345 |
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| 2026-08-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.1934 |
1.0344 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1933 |
1.0343 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1932 |
1.0342 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1931 |
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1.1928 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0338 |
1.1927 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0341 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1930 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0339 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.0338 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0338 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0338 |
1.1927 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0336 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0336 |
1.1925 |
1.0335 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1924 |
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1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0333 |
1.1922 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0343 |
1.1932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1932 |
1.0335 |
1.1924 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1924 |
1.0333 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0333 |
1.1922 |
1.0329 |
1.1918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0329 |
1.1918 |
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1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0327 |
1.1916 |
1.0328 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0328 |
1.1917 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0325 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0325 |
1.1914 |
1.0321 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0321 |
1.1910 |
1.0315 |
1.1904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1904 |
1.0315 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1904 |
1.0314 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0314 |
1.1903 |
1.0318 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0318 |
1.1907 |
1.0322 |
1.1911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0322 |
1.1911 |
1.0325 |
1.1914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0325 |
1.1914 |
1.0328 |
1.1917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0330 |
1.1919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0330 |
1.1919 |
1.0328 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0329 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0329 |
1.1918 |
1.0330 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0330 |
1.1919 |
1.0328 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0327 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0327 |
1.1916 |
1.0325 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0325 |
1.1914 |
1.0319 |
1.1908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0319 |
1.1908 |
1.0313 |
1.1902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0313 |
1.1902 |
1.0354 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0354 |
1.1900 |
1.0355 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0355 |
1.1901 |
1.0356 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1902 |
1.0355 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0355 |
1.1901 |
1.0351 |
1.1897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0351 |
1.1897 |
1.0348 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1894 |
1.0348 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1894 |
1.0348 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1894 |
1.0346 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1892 |
1.0344 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1890 |
1.0339 |
1.1885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1885 |
1.0337 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0336 |
1.1882 |
1.0338 |
1.1884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1884 |
1.0331 |
1.1877 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
1.1877 |
1.0327 |
1.1873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0327 |
1.1873 |
1.0332 |
1.1878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0332 |
1.1878 |
1.0332 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0332 |
1.1878 |
1.0333 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0333 |
1.1879 |
1.0330 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0330 |
1.1876 |
1.0328 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1874 |
1.0327 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0327 |
1.1873 |
1.0322 |
1.1868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0322 |
1.1868 |
1.0319 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0319 |
1.1865 |
1.0316 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0316 |
1.1862 |
1.0315 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1861 |
1.0313 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0313 |
1.1859 |
1.0312 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
1.1858 |
1.0313 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0313 |
1.1859 |
1.0315 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1861 |
1.0313 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0313 |
1.1859 |
1.0308 |
1.1854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0308 |
1.1854 |
1.0306 |
1.1852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0306 |
1.1852 |
1.0309 |
1.1855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0309 |
1.1855 |
1.0309 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0309 |
1.1855 |
1.0302 |
1.1848 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0302 |
1.1848 |
1.0299 |
1.1845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0299 |
1.1845 |
1.0298 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1844 |
1.0297 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0297 |
1.1843 |
1.0297 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0297 |
1.1843 |
1.0298 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1844 |
1.0297 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0297 |
1.1843 |
1.0296 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0296 |
1.1842 |
1.0292 |
1.1838 |
0.0004 |
0.04% |
