睿远成长价值混合C基金净值查询(007120)
今天最新净值
2.1053
-0.0367 -1.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9528
0.0274 1.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1053
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：168.5795亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：傅鹏博 朱璘
近一月,睿远成长价值混合C(007120)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.0862 |
2.0862 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0191 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0367 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0199 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1619 |
2.1619 |
2.1739 |
2.1739 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1739 |
2.1739 |
2.1656 |
2.1656 |
0.0083 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1656 |
2.1656 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0299 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1955 |
2.1955 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0912 |
4.33% |
| 2026-09-04 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1043 |
2.1043 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0277 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1294 |
2.1294 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.0402 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1696 |
2.1696 |
2.2173 |
2.2173 |
-0.0477 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0287 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1886 |
2.1886 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0426 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.2312 |
2.2312 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0641 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1671 |
2.1671 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0262 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1409 |
2.1409 |
2.1404 |
2.1404 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1404 |
2.1404 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0693 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.2097 |
2.2097 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0243 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1854 |
2.1854 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0372 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.1482 |
2.1482 |
2.3097 |
2.3097 |
-0.1615 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.3097 |
2.3097 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
2.3119 |
2.3119 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0770 |
3.45% |
