海富通上清所短融债券C基金净值查询(007073)
今天最新净值
1.0904
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.3382亿
- 最近资产：2.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：方昆明
近一月,海富通上清所短融债券C(007073)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0905 |
1.1518 |
1.0904 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0904 |
1.1517 |
1.0904 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0904 |
1.1517 |
1.0903 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0903 |
1.1516 |
1.0903 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0903 |
1.1516 |
1.0903 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0903 |
1.1516 |
1.0902 |
1.1515 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0902 |
1.1515 |
1.0902 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0902 |
1.1515 |
1.0901 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0901 |
1.1514 |
1.0901 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0901 |
1.1514 |
1.0901 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0901 |
1.1514 |
1.0900 |
1.1513 |
0.0001 |
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| 2026-09-01 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0900 |
1.1513 |
1.0900 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0900 |
1.1513 |
1.0899 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0899 |
1.1512 |
1.0899 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0899 |
1.1512 |
1.0899 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0899 |
1.1512 |
1.0898 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0898 |
1.1511 |
1.0898 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0898 |
1.1511 |
1.0897 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0897 |
1.1510 |
1.0897 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0897 |
1.1510 |
1.0897 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0897 |
1.1510 |
1.0897 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0897 |
1.1510 |
1.0896 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007073 |
海富通上清所短融债券C |
1.0896 |
1.1509 |
1.0896 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
