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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

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今天最新净值 1.3186 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3186
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.6357亿
  • 最近资产：13.14亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曹紫寒
近半年平安季开鑫定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安季开鑫定开债A(007053)基金累计收益率1.27%
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2026-09-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.3186 1.3186 1.3184 1.3184 0.0002 0.02%
2026-09-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.3184 1.3184 1.3182 1.3182 0.0002 0.02%
2026-09-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.3182 1.3182 1.3180 1.3180 0.0002 0.02%
2026-09-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.3180 1.3180 1.3181 1.3181 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.3181 1.3181 1.3181 1.3181 0.0000 0.00%
2026-09-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.3181 1.3181 1.3179 1.3179 0.0002 0.02%
2026-09-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.3179 1.3179 1.3179 1.3179 0.0000 0.00%
2026-09-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.3179 1.3179 1.3176 1.3176 0.0003 0.02%
2026-09-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.3176 1.3176 1.3174 1.3174 0.0002 0.02%
2026-09-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.3174 1.3174 1.3171 1.3171 0.0003 0.02%
2026-09-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.3171 1.3171 1.3171 1.3171 0.0000 0.00%
2026-09-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.3171 1.3171 1.3168 1.3168 0.0003 0.02%
2026-08-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.3168 1.3168 1.3165 1.3165 0.0003 0.02%
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2026-08-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.3170 1.3170 1.3169 1.3169 0.0001 0.01%
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2026-08-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.3160 1.3160 1.3155 1.3155 0.0005 0.04%
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2026-07-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3138 1.3138 1.3137 1.3137 0.0001 0.01%
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2026-06-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.3123 1.3123 1.3119 1.3119 0.0004 0.03%
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2026-06-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.3118 1.3118 1.3123 1.3123 -0.0005 -0.04%
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2026-06-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.3126 1.3126 1.3128 1.3128 -0.0002 -0.02%
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2026-05-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.3106 1.3106 1.3105 1.3105 0.0001 0.01%
2026-05-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3105 1.3105 1.3103 1.3103 0.0002 0.02%
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2026-05-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.3097 1.3097 1.3093 1.3093 0.0004 0.03%
2026-05-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.3093 1.3093 1.3089 1.3089 0.0004 0.03%
2026-05-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.3089 1.3089 1.3086 1.3086 0.0003 0.02%
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2026-04-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.3085 1.3085 1.3085 1.3085 0.0000 0.00%
2026-04-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.3085 1.3085 1.3080 1.3080 0.0005 0.04%
2026-04-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.3080 1.3080 1.3077 1.3077 0.0003 0.02%
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2026-04-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.3086 1.3086 1.3083 1.3083 0.0003 0.02%
2026-04-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.3083 1.3083 1.3080 1.3080 0.0003 0.02%
2026-04-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3080 1.3080 1.3076 1.3076 0.0004 0.03%
2026-04-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.3076 1.3076 1.3071 1.3071 0.0005 0.04%
2026-04-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.3071 1.3071 1.3070 1.3070 0.0001 0.01%
2026-04-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.3070 1.3070 1.3069 1.3069 0.0001 0.01%
2026-04-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.3069 1.3069 1.3066 1.3066 0.0003 0.02%
2026-04-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.3066 1.3066 1.3063 1.3063 0.0003 0.02%
2026-04-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.3063 1.3063 1.3062 1.3062 0.0001 0.01%
2026-04-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.3062 1.3062 1.3062 1.3062 0.0000 0.00%
2026-04-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.3062 1.3062 1.3061 1.3061 0.0001 0.01%
2026-04-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.3061 1.3061 1.3054 1.3054 0.0007 0.05%
2026-04-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.3054 1.3054 1.3048 1.3048 0.0006 0.05%
2026-04-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.3048 1.3048 1.3046 1.3046 0.0002 0.02%
2026-04-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.3046 1.3046 1.3045 1.3045 0.0001 0.01%
2026-03-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.3045 1.3045 1.3043 1.3043 0.0002 0.02%
2026-03-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.3043 1.3043 1.3038 1.3038 0.0005 0.04%
2026-03-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.3038 1.3038 1.3035 1.3035 0.0003 0.02%
2026-03-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.3035 1.3035 1.3033 1.3033 0.0002 0.02%
2026-03-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.3033 1.3033 1.3032 1.3032 0.0001 0.01%
2026-03-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.3032 1.3032 1.3030 1.3030 0.0002 0.02%
2026-03-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.3030 1.3030 1.3031 1.3031 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3031 1.3031 1.3030 1.3030 0.0001 0.01%
2026-03-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.3030 1.3030 1.3026 1.3026 0.0004 0.03%
2026-03-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.3026 1.3026 1.3022 1.3022 0.0004 0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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