中金新医药股票C(中金新医药C)基金净值查询(007005)

今天最新净值 1.4412 0.0066 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4611 0.0095 0.6512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4412
成立日期：2019-05-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9187亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁天宇

近半年中金新医药股票C|中金新医药C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金新医药股票C(007005)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007005	中金新医药股票C	1.4508	1.4508	1.4412	1.4412	0.0096	0.67%
2026-09-16	007005	中金新医药股票C	1.4412	1.4412	1.4346	1.4346	0.0066	0.46%
2026-09-15	007005	中金新医药股票C	1.4346	1.4346	1.4460	1.4460	-0.0114	-0.79%
2026-09-14	007005	中金新医药股票C	1.4460	1.4460	1.3925	1.3925	0.0535	3.84%
2026-09-11	007005	中金新医药股票C	1.3925	1.3925	1.4156	1.4156	-0.0231	-1.63%
2026-09-10	007005	中金新医药股票C	1.4156	1.4156	1.4409	1.4409	-0.0253	-1.79%
2026-09-09	007005	中金新医药股票C	1.4409	1.4409	1.4615	1.4615	-0.0206	-1.43%
2026-09-08	007005	中金新医药股票C	1.4615	1.4615	1.4477	1.4477	0.0138	0.95%
2026-09-07	007005	中金新医药股票C	1.4477	1.4477	1.4518	1.4518	-0.0041	-0.28%
2026-09-04	007005	中金新医药股票C	1.4518	1.4518	1.4689	1.4689	-0.0171	-1.16%

2026-09-03	007005	中金新医药股票C	1.4689	1.4689	1.4459	1.4459	0.0230	1.59%
2026-09-02	007005	中金新医药股票C	1.4459	1.4459	1.4507	1.4507	-0.0048	-0.33%
2026-09-01	007005	中金新医药股票C	1.4507	1.4507	1.4640	1.4640	-0.0133	-0.91%
2026-08-31	007005	中金新医药股票C	1.4640	1.4640	1.4758	1.4758	-0.0118	-0.80%
2026-08-28	007005	中金新医药股票C	1.4758	1.4758	1.4955	1.4955	-0.0197	-1.32%
2026-08-27	007005	中金新医药股票C	1.4955	1.4955	1.4846	1.4846	0.0109	0.73%
2026-08-26	007005	中金新医药股票C	1.4846	1.4846	1.4859	1.4859	-0.0013	-0.09%
2026-08-25	007005	中金新医药股票C	1.4859	1.4859	1.4458	1.4458	0.0401	2.77%
2026-08-24	007005	中金新医药股票C	1.4458	1.4458	1.5064	1.5064	-0.0606	-4.19%
2026-08-21	007005	中金新医药股票C	1.5064	1.5064	1.5372	1.5372	-0.0308	-2.04%
2026-08-20	007005	中金新医药股票C	1.5372	1.5372	1.4956	1.4956	0.0416	2.78%
2026-08-19	007005	中金新医药股票C	1.4956	1.4956	1.5356	1.5356	-0.0400	-2.60%
2026-08-18	007005	中金新医药股票C	1.5356	1.5356	1.5331	1.5331	0.0025	0.16%
2026-08-17	007005	中金新医药股票C	1.5331	1.5331	1.5103	1.5103	0.0228	1.51%
2026-08-14	007005	中金新医药股票C	1.5103	1.5103	1.5208	1.5208	-0.0105	-0.69%

2026-08-13	007005	中金新医药股票C	1.5208	1.5208	1.5054	1.5054	0.0154	1.02%
2026-08-12	007005	中金新医药股票C	1.5054	1.5054	1.5102	1.5102	-0.0048	-0.32%
2026-08-11	007005	中金新医药股票C	1.5102	1.5102	1.5029	1.5029	0.0073	0.49%
2026-08-10	007005	中金新医药股票C	1.5029	1.5029	1.4974	1.4974	0.0055	0.37%
2026-08-07	007005	中金新医药股票C	1.4974	1.4974	1.4056	1.4056	0.0918	6.53%
2026-08-06	007005	中金新医药股票C	1.4056	1.4056	1.4084	1.4084	-0.0028	-0.20%
2026-08-05	007005	中金新医药股票C	1.4084	1.4084	1.3788	1.3788	0.0296	2.15%
2026-08-04	007005	中金新医药股票C	1.3788	1.3788	1.3322	1.3322	0.0466	3.50%
2026-08-03	007005	中金新医药股票C	1.3322	1.3322	1.3620	1.3620	-0.0298	-2.19%
2026-07-31	007005	中金新医药股票C	1.3620	1.3620	1.3431	1.3431	0.0189	1.41%
2026-07-30	007005	中金新医药股票C	1.3431	1.3431	1.3893	1.3893	-0.0462	-3.33%
2026-07-29	007005	中金新医药股票C	1.3893	1.3893	1.3790	1.3790	0.0103	0.75%
2026-07-28	007005	中金新医药股票C	1.3790	1.3790	1.4103	1.4103	-0.0313	-2.22%
2026-07-27	007005	中金新医药股票C	1.4103	1.4103	1.3933	1.3933	0.0170	1.22%
2026-07-24	007005	中金新医药股票C	1.3933	1.3933	1.4234	1.4234	-0.0301	-2.11%
2026-07-23	007005	中金新医药股票C	1.4234	1.4234	1.4237	1.4237	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	007005	中金新医药股票C	1.4237	1.4237	1.4382	1.4382	-0.0145	-1.01%
2026-07-21	007005	中金新医药股票C	1.4382	1.4382	1.4102	1.4102	0.0280	1.99%
2026-07-20	007005	中金新医药股票C	1.4102	1.4102	1.3772	1.3772	0.0330	2.40%
2026-07-17	007005	中金新医药股票C	1.3772	1.3772	1.4761	1.4761	-0.0989	-6.70%
2026-07-16	007005	中金新医药股票C	1.4761	1.4761	1.5011	1.5011	-0.0250	-1.67%
2026-07-15	007005	中金新医药股票C	1.5011	1.5011	1.4636	1.4636	0.0375	2.56%
2026-07-14	007005	中金新医药股票C	1.4636	1.4636	1.4260	1.4260	0.0376	2.64%
2026-07-13	007005	中金新医药股票C	1.4260	1.4260	1.4589	1.4589	-0.0329	-2.26%
2026-07-10	007005	中金新医药股票C	1.4589	1.4589	1.4375	1.4375	0.0214	1.49%
2026-07-09	007005	中金新医药股票C	1.4375	1.4375	1.4123	1.4123	0.0252	1.78%
2026-07-08	007005	中金新医药股票C	1.4123	1.4123	1.4389	1.4389	-0.0266	-1.85%
2026-07-07	007005	中金新医药股票C	1.4389	1.4389	1.4932	1.4932	-0.0543	-3.77%
2026-07-06	007005	中金新医药股票C	1.4932	1.4932	1.4927	1.4927	0.0005	0.03%
2026-07-03	007005	中金新医药股票C	1.4927	1.4927	1.4519	1.4519	0.0408	2.81%
2026-07-02	007005	中金新医药股票C	1.4519	1.4519	1.4578	1.4578	-0.0059	-0.40%
2026-07-01	007005	中金新医药股票C	1.4578	1.4578	1.4256	1.4256	0.0322	2.26%
2026-06-30	007005	中金新医药股票C	1.4256	1.4256	1.4256	1.4256	0.0000	0.00%
2026-06-29	007005	中金新医药股票C	1.4256	1.4256	1.3447	1.3447	0.0809	6.02%
2026-06-26	007005	中金新医药股票C	1.3447	1.3447	1.3741	1.3741	-0.0294	-2.14%
2026-06-25	007005	中金新医药股票C	1.3741	1.3741	1.3606	1.3606	0.0135	0.99%
2026-06-24	007005	中金新医药股票C	1.3606	1.3606	1.3198	1.3198	0.0408	3.09%
2026-06-23	007005	中金新医药股票C	1.3198	1.3198	1.3188	1.3188	0.0010	0.08%
2026-06-22	007005	中金新医药股票C	1.3188	1.3188	1.3246	1.3246	-0.0058	-0.44%
2026-06-18	007005	中金新医药股票C	1.3246	1.3246	1.2943	1.2943	0.0303	2.34%
2026-06-17	007005	中金新医药股票C	1.2943	1.2943	1.2982	1.2982	-0.0039	-0.30%
2026-06-16	007005	中金新医药股票C	1.2982	1.2982	1.3098	1.3098	-0.0116	-0.89%
2026-06-15	007005	中金新医药股票C	1.3098	1.3098	1.3005	1.3005	0.0093	0.72%
2026-06-12	007005	中金新医药股票C	1.3005	1.3005	1.2795	1.2795	0.0210	1.64%
2026-06-11	007005	中金新医药股票C	1.2795	1.2795	1.2799	1.2799	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	007005	中金新医药股票C	1.2799	1.2799	1.2702	1.2702	0.0097	0.76%
2026-06-09	007005	中金新医药股票C	1.2702	1.2702	1.2545	1.2545	0.0157	1.25%
2026-06-08	007005	中金新医药股票C	1.2545	1.2545	1.2973	1.2973	-0.0428	-3.30%
2026-06-05	007005	中金新医药股票C	1.2973	1.2973	1.3158	1.3158	-0.0185	-1.41%
2026-06-04	007005	中金新医药股票C	1.3158	1.3158	1.3304	1.3304	-0.0146	-1.10%
2026-06-03	007005	中金新医药股票C	1.3304	1.3304	1.3406	1.3406	-0.0102	-0.76%
2026-06-02	007005	中金新医药股票C	1.3406	1.3406	1.3627	1.3627	-0.0221	-1.65%
2026-06-01	007005	中金新医药股票C	1.3627	1.3627	1.3972	1.3972	-0.0345	-2.47%
2026-05-29	007005	中金新医药股票C	1.3972	1.3972	1.3794	1.3794	0.0178	1.29%
2026-05-28	007005	中金新医药股票C	1.3794	1.3794	1.4026	1.4026	-0.0232	-1.68%
2026-05-27	007005	中金新医药股票C	1.4026	1.4026	1.4053	1.4053	-0.0027	-0.19%
2026-05-26	007005	中金新医药股票C	1.4053	1.4053	1.4196	1.4196	-0.0143	-1.01%
2026-05-25	007005	中金新医药股票C	1.4196	1.4196	1.4256	1.4256	-0.0060	-0.42%
2026-05-22	007005	中金新医药股票C	1.4256	1.4256	1.4350	1.4350	-0.0094	-0.66%
2026-05-21	007005	中金新医药股票C	1.4350	1.4350	1.4214	1.4214	0.0136	0.96%
2026-05-20	007005	中金新医药股票C	1.4214	1.4214	1.4161	1.4161	0.0053	0.37%
2026-05-19	007005	中金新医药股票C	1.4161	1.4161	1.4123	1.4123	0.0038	0.27%
2026-05-18	007005	中金新医药股票C	1.4123	1.4123	1.4362	1.4362	-0.0239	-1.69%
2026-05-15	007005	中金新医药股票C	1.4362	1.4362	1.4483	1.4483	-0.0121	-0.84%
2026-05-14	007005	中金新医药股票C	1.4483	1.4483	1.4756	1.4756	-0.0273	-1.85%
2026-05-13	007005	中金新医药股票C	1.4756	1.4756	1.4921	1.4921	-0.0165	-1.11%
2026-05-12	007005	中金新医药股票C	1.4921	1.4921	1.4851	1.4851	0.0070	0.47%
2026-05-11	007005	中金新医药股票C	1.4851	1.4851	1.4632	1.4632	0.0219	1.50%
2026-05-08	007005	中金新医药股票C	1.4632	1.4632	1.4849	1.4849	-0.0217	-1.46%
2026-04-30	007005	中金新医药股票C	1.4788	1.4788	1.4697	1.4697	0.0091	0.62%
2026-04-29	007005	中金新医药股票C	1.4697	1.4697	1.4770	1.4770	-0.0073	-0.49%
2026-04-28	007005	中金新医药股票C	1.4770	1.4770	1.4759	1.4759	0.0011	0.07%
2026-04-27	007005	中金新医药股票C	1.4759	1.4759	1.4790	1.4790	-0.0031	-0.21%
2026-04-24	007005	中金新医药股票C	1.4790	1.4790	1.4837	1.4837	-0.0047	-0.32%
2026-04-23	007005	中金新医药股票C	1.4837	1.4837	1.5268	1.5268	-0.0431	-2.90%
2026-04-22	007005	中金新医药股票C	1.5268	1.5268	1.5157	1.5157	0.0111	0.73%
2026-04-21	007005	中金新医药股票C	1.5157	1.5157	1.5321	1.5321	-0.0164	-1.08%
2026-04-20	007005	中金新医药股票C	1.5321	1.5321	1.5387	1.5387	-0.0066	-0.43%
2026-04-17	007005	中金新医药股票C	1.5387	1.5387	1.5670	1.5670	-0.0283	-1.84%
2026-04-16	007005	中金新医药股票C	1.5670	1.5670	1.5618	1.5618	0.0052	0.33%
2026-04-15	007005	中金新医药股票C	1.5618	1.5618	1.5317	1.5317	0.0301	1.97%
2026-04-14	007005	中金新医药股票C	1.5317	1.5317	1.5148	1.5148	0.0169	1.12%
2026-04-13	007005	中金新医药股票C	1.5148	1.5148	1.5240	1.5240	-0.0092	-0.60%
2026-04-10	007005	中金新医药股票C	1.5240	1.5240	1.5168	1.5168	0.0072	0.47%
2026-04-09	007005	中金新医药股票C	1.5168	1.5168	1.5395	1.5395	-0.0227	-1.50%
2026-04-08	007005	中金新医药股票C	1.5395	1.5395	1.5202	1.5202	0.0193	1.27%
2026-04-07	007005	中金新医药股票C	1.5202	1.5202	1.5299	1.5299	-0.0097	-0.63%
2026-04-03	007005	中金新医药股票C	1.5299	1.5299	1.5493	1.5493	-0.0194	-1.25%
2026-04-02	007005	中金新医药股票C	1.5493	1.5493	1.5545	1.5545	-0.0052	-0.33%
2026-04-01	007005	中金新医药股票C	1.5545	1.5545	1.4694	1.4694	0.0851	5.79%
2026-03-31	007005	中金新医药股票C	1.4694	1.4694	1.4728	1.4728	-0.0034	-0.23%
2026-03-30	007005	中金新医药股票C	1.4728	1.4728	1.4739	1.4739	-0.0011	-0.07%
2026-03-27	007005	中金新医药股票C	1.4739	1.4739	1.4008	1.4008	0.0731	5.22%
2026-03-26	007005	中金新医药股票C	1.4008	1.4008	1.4195	1.4195	-0.0187	-1.32%
2026-03-25	007005	中金新医药股票C	1.4195	1.4195	1.4083	1.4083	0.0112	0.80%
2026-03-24	007005	中金新医药股票C	1.4083	1.4083	1.3604	1.3604	0.0479	3.52%
2026-03-23	007005	中金新医药股票C	1.3604	1.3604	1.4185	1.4185	-0.0581	-4.10%
2026-03-20	007005	中金新医药股票C	1.4185	1.4185	1.4408	1.4408	-0.0223	-1.55%
2026-03-19	007005	中金新医药股票C	1.4408	1.4408	1.4681	1.4681	-0.0273	-1.86%
2026-03-18	007005	中金新医药股票C	1.4681	1.4681	1.4516	1.4516	0.0165	1.14%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%