鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0641
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.4545亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一年鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一年,鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0643 |
1.2233 |
1.0641 |
1.2231 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.2231 |
1.0640 |
1.2230 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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| 2026-09-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0639 |
1.2229 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.2230 |
1.0640 |
1.2230 |
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| 2026-09-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.0640 |
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| 2026-09-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.2230 |
1.0640 |
1.2230 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
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1.0635 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
007001 |
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1.2225 |
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| 2026-08-24 |
007001 |
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| 2026-08-21 |
007001 |
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1.0633 |
1.2223 |
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| 2026-08-20 |
007001 |
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1.0633 |
1.2223 |
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| 2026-08-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
007001 |
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1.2226 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.2222 |
1.0628 |
1.2218 |
0.0004 |
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| 2026-08-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.2218 |
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1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.2214 |
1.0624 |
1.2214 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.2217 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.2217 |
1.0624 |
1.2214 |
0.0003 |
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| 2026-08-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.2214 |
1.0621 |
1.2211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
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1.2209 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0619 |
1.2209 |
1.0618 |
1.2208 |
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| 2026-08-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.2208 |
1.0616 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.2206 |
1.0616 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.2206 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0614 |
1.2204 |
1.0610 |
1.2200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2200 |
1.0610 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2200 |
1.0611 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2201 |
1.0612 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0612 |
1.2202 |
1.0611 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2201 |
1.0613 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.2203 |
1.0610 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2200 |
1.0609 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0609 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0608 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2198 |
1.0609 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0608 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2198 |
1.0608 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2198 |
1.0608 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2198 |
1.0609 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0609 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0609 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0608 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2198 |
1.0604 |
1.2194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.2194 |
1.0604 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.2194 |
1.0603 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0603 |
1.2193 |
1.0609 |
1.2199 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2199 |
1.0614 |
1.2204 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0614 |
1.2204 |
1.0605 |
1.2195 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.2195 |
1.0604 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.2194 |
1.0600 |
1.2190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0600 |
1.2190 |
1.0598 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0598 |
1.2188 |
1.0600 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0600 |
1.2190 |
1.0600 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0600 |
1.2190 |
1.0597 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.2187 |
1.0592 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0592 |
1.2182 |
1.0587 |
1.2177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.2177 |
1.0587 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.2177 |
1.0585 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.2175 |
1.0589 |
1.2179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0589 |
1.2179 |
1.0593 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0593 |
1.2183 |
1.0596 |
1.2186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.2186 |
1.0599 |
1.2189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.2189 |
1.0601 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.2191 |
1.0599 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.2189 |
1.0601 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.2191 |
1.0601 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.2191 |
1.0598 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0598 |
1.2188 |
1.0597 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.2187 |
1.0595 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0595 |
1.2185 |
1.0585 |
1.2175 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.2175 |
1.0581 |
1.2171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0581 |
1.2171 |
1.0637 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0637 |
1.2168 |
1.0637 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0637 |
1.2168 |
1.0638 |
1.2169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.2169 |
1.0638 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.2169 |
1.0634 |
1.2165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0634 |
1.2165 |
1.0632 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.2163 |
1.0631 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.2162 |
1.0631 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.2162 |
1.0629 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0629 |
1.2160 |
1.0626 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0626 |
1.2157 |
1.0621 |
1.2152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0621 |
1.2152 |
1.0619 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.2149 |
1.0619 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0619 |
1.2150 |
1.0613 |
1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.2144 |
1.0611 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2142 |
1.0614 |
1.2145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0614 |
1.2145 |
1.0614 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0614 |
1.2145 |
1.0616 |
1.2147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.2147 |
1.0613 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.2144 |
1.0609 |
1.2140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2140 |
1.0607 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2138 |
1.0601 |
1.2132 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.2132 |
1.0599 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.2130 |
1.0596 |
1.2127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.2127 |
1.0595 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0595 |
1.2126 |
1.0591 |
1.2122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0591 |
1.2122 |
1.0590 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0590 |
1.2121 |
1.0592 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0592 |
1.2123 |
1.0592 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0592 |
1.2123 |
1.0590 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0590 |
1.2121 |
1.0586 |
1.2117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.2117 |
1.0584 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2115 |
1.0587 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.2118 |
1.0587 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.2118 |
1.0580 |
1.2111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0580 |
1.2111 |
1.0578 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0578 |
1.2109 |
1.0577 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0577 |
1.2108 |
1.0576 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0576 |
1.2107 |
1.0576 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0576 |
1.2107 |
1.0576 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0576 |
1.2107 |
1.0575 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2106 |
1.0575 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2106 |
1.0570 |
1.2101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0570 |
1.2101 |
1.0568 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
1.2099 |
1.0569 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0569 |
1.2100 |
1.0567 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0567 |
1.2098 |
1.0563 |
1.2094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0563 |
1.2094 |
1.0563 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0563 |
1.2094 |
1.0561 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0561 |
1.2092 |
1.0566 |
1.2097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0566 |
1.2097 |
1.0566 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0566 |
1.2097 |
1.0599 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.2096 |
1.0595 |
1.2092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0595 |
1.2092 |
1.0592 |
1.2089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0592 |
1.2089 |
1.0586 |
1.2083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.2083 |
1.0584 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2081 |
1.0587 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.2084 |
1.0590 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0590 |
1.2087 |
1.0586 |
1.2083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.2083 |
1.0585 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.2082 |
1.0583 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0583 |
1.2080 |
1.0582 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.2079 |
1.0583 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0583 |
1.2080 |
1.0579 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0579 |
1.2076 |
1.0576 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0576 |
1.2073 |
1.0573 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0573 |
1.2070 |
1.0571 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0571 |
1.2068 |
1.0571 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0571 |
1.2068 |
1.0570 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0570 |
1.2067 |
1.0570 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0570 |
1.2067 |
1.0570 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0570 |
1.2067 |
1.0567 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0567 |
1.2064 |
1.0569 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0569 |
1.2066 |
1.0568 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
1.2065 |
1.0564 |
1.2061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0564 |
1.2061 |
1.0565 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0565 |
1.2062 |
1.0564 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0564 |
1.2061 |
1.0561 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0561 |
1.2058 |
1.0561 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0561 |
1.2058 |
1.0558 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0558 |
1.2055 |
1.0557 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.2054 |
1.0557 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.2054 |
1.0556 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0556 |
1.2053 |
1.0553 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.2050 |
1.0550 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0550 |
1.2047 |
1.0547 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2044 |
1.0548 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0548 |
1.2045 |
1.0554 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0554 |
1.2051 |
1.0555 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0555 |
1.2052 |
1.0553 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.2050 |
1.0554 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0554 |
1.2051 |
1.0559 |
1.2056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0559 |
1.2056 |
1.0558 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0558 |
1.2055 |
1.0559 |
1.2056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0559 |
1.2056 |
1.0558 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0558 |
1.2055 |
1.0555 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0555 |
1.2052 |
1.0557 |
1.2054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.2054 |
1.0552 |
1.2049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0552 |
1.2049 |
1.0550 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0550 |
1.2047 |
1.0545 |
1.2042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0545 |
1.2042 |
1.0544 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.2041 |
1.0546 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.2043 |
1.0549 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.2046 |
1.0547 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2044 |
1.0544 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.2041 |
1.0540 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0540 |
1.2037 |
1.0539 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0539 |
1.2036 |
1.0536 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.2033 |
1.0546 |
1.2043 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.2043 |
1.0549 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.2046 |
1.0551 |
1.2048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2048 |
1.0549 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.2046 |
1.0545 |
1.2042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0545 |
1.2042 |
1.0547 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2044 |
1.0552 |
1.2049 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0552 |
1.2049 |
1.0554 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0554 |
1.2051 |
1.0553 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.2050 |
1.0612 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0612 |
1.2051 |
1.0611 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2050 |
1.0611 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2050 |
1.0612 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0612 |
1.2051 |
1.0609 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2048 |
1.0608 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2047 |
1.0608 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2047 |
1.0606 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0606 |
1.2045 |
1.0605 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.2044 |
1.0603 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0603 |
1.2042 |
1.0605 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.2044 |
1.0608 |
1.2047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2047 |
1.0608 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2047 |
1.0609 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2048 |
1.0608 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2047 |
1.0601 |
1.2040 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.2040 |
1.0596 |
1.2035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.2035 |
1.0594 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0594 |
1.2033 |
1.0588 |
1.2027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0588 |
1.2027 |
1.0585 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.2024 |
1.0586 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.2025 |
1.0586 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.2025 |
1.0586 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.2025 |
1.0584 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2023 |
1.0587 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.2026 |
1.0582 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.2021 |
1.0581 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0581 |
1.2020 |
1.0582 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.2021 |
1.0583 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0583 |
1.2022 |
1.0580 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0580 |
1.2019 |
1.0580 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0580 |
1.2019 |
1.0575 |
1.2014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2014 |
1.0570 |
1.2009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0570 |
1.2009 |
1.0569 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0569 |
1.2008 |
1.0568 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
1.2007 |
1.0568 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
1.2007 |
1.0573 |
1.2012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0573 |
1.2012 |
1.0577 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0577 |
1.2016 |
1.0574 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0574 |
1.2013 |
1.0576 |
1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0576 |
1.2015 |
1.0578 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0578 |
1.2017 |
1.0575 |
1.2014 |
0.0003 |
0.03% |
