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平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)

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今天最新净值 1.1191 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2336
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3599亿
  • 最近资产：5.80亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：欧阳亮
近半年平安季添盈定开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006988 平安季添盈定开债E 1.1194 1.2339 1.1191 1.2336 0.0003 0.03%
2026-09-16 006988 平安季添盈定开债E 1.1191 1.2336 1.1190 1.2335 0.0001 0.01%
2026-09-15 006988 平安季添盈定开债E 1.1190 1.2335 1.1188 1.2333 0.0002 0.02%
2026-09-14 006988 平安季添盈定开债E 1.1188 1.2333 1.1187 1.2332 0.0001 0.01%
2026-09-11 006988 平安季添盈定开债E 1.1187 1.2332 1.1188 1.2333 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006988 平安季添盈定开债E 1.1188 1.2333 1.1189 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006988 平安季添盈定开债E 1.1189 1.2334 1.1188 1.2333 0.0001 0.01%
2026-09-08 006988 平安季添盈定开债E 1.1188 1.2333 1.1189 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006988 平安季添盈定开债E 1.1189 1.2334 1.1187 1.2332 0.0002 0.02%
2026-09-04 006988 平安季添盈定开债E 1.1187 1.2332 1.1187 1.2332 0.0000 0.00%
2026-09-03 006988 平安季添盈定开债E 1.1187 1.2332 1.1183 1.2328 0.0004 0.04%
2026-09-02 006988 平安季添盈定开债E 1.1183 1.2328 1.1185 1.2330 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006988 平安季添盈定开债E 1.1185 1.2330 1.1182 1.2327 0.0003 0.03%
2026-08-31 006988 平安季添盈定开债E 1.1182 1.2327 1.1180 1.2325 0.0002 0.02%
2026-08-28 006988 平安季添盈定开债E 1.1180 1.2325 1.1181 1.2326 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006988 平安季添盈定开债E 1.1181 1.2326 1.1184 1.2329 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006988 平安季添盈定开债E 1.1184 1.2329 1.1186 1.2331 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006988 平安季添盈定开债E 1.1186 1.2331 1.1186 1.2331 0.0000 0.00%
2026-08-24 006988 平安季添盈定开债E 1.1186 1.2331 1.1182 1.2327 0.0004 0.04%
2026-08-21 006988 平安季添盈定开债E 1.1182 1.2327 1.1184 1.2329 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006988 平安季添盈定开债E 1.1184 1.2329 1.1186 1.2331 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006988 平安季添盈定开债E 1.1186 1.2331 1.1191 1.2336 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 006988 平安季添盈定开债E 1.1191 1.2336 1.1186 1.2331 0.0005 0.04%
2026-08-17 006988 平安季添盈定开债E 1.1186 1.2331 1.1184 1.2329 0.0002 0.02%
2026-08-14 006988 平安季添盈定开债E 1.1184 1.2329 1.1184 1.2329 0.0000 0.00%
2026-08-13 006988 平安季添盈定开债E 1.1184 1.2329 1.1180 1.2325 0.0004 0.04%
2026-08-12 006988 平安季添盈定开债E 1.1180 1.2325 1.1180 1.2325 0.0000 0.00%
2026-08-11 006988 平安季添盈定开债E 1.1180 1.2325 1.1182 1.2327 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 006988 平安季添盈定开债E 1.1182 1.2327 1.1177 1.2322 0.0005 0.04%
2026-08-07 006988 平安季添盈定开债E 1.1177 1.2322 1.1174 1.2319 0.0003 0.03%
2026-08-06 006988 平安季添盈定开债E 1.1174 1.2319 1.1174 1.2319 0.0000 0.00%
2026-08-05 006988 平安季添盈定开债E 1.1174 1.2319 1.1174 1.2319 0.0000 0.00%
2026-08-04 006988 平安季添盈定开债E 1.1174 1.2319 1.1173 1.2318 0.0001 0.01%
2026-08-03 006988 平安季添盈定开债E 1.1173 1.2318 1.1171 1.2316 0.0002 0.02%
2026-07-31 006988 平安季添盈定开债E 1.1171 1.2316 1.1169 1.2314 0.0002 0.02%
2026-07-30 006988 平安季添盈定开债E 1.1169 1.2314 1.1169 1.2314 0.0000 0.00%
2026-07-29 006988 平安季添盈定开债E 1.1169 1.2314 1.1169 1.2314 0.0000 0.00%
2026-07-28 006988 平安季添盈定开债E 1.1169 1.2314 1.1170 1.2315 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006988 平安季添盈定开债E 1.1170 1.2315 1.1169 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-24 006988 平安季添盈定开债E 1.1169 1.2314 1.1169 1.2314 0.0000 0.00%
2026-07-23 006988 平安季添盈定开债E 1.1169 1.2314 1.1168 1.2313 0.0001 0.01%
2026-07-22 006988 平安季添盈定开债E 1.1168 1.2313 1.1167 1.2312 0.0001 0.01%
2026-07-21 006988 平安季添盈定开债E 1.1167 1.2312 1.1167 1.2312 0.0000 0.00%
2026-07-20 006988 平安季添盈定开债E 1.1167 1.2312 1.1167 1.2312 0.0000 0.00%
2026-07-17 006988 平安季添盈定开债E 1.1167 1.2312 1.1166 1.2311 0.0001 0.01%
2026-07-16 006988 平安季添盈定开债E 1.1166 1.2311 1.1165 1.2310 0.0001 0.01%
2026-07-15 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1165 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-14 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1165 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-13 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1165 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-10 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1165 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-09 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1165 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-08 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1163 1.2308 0.0002 0.02%
2026-07-07 006988 平安季添盈定开债E 1.1163 1.2308 1.1163 1.2308 0.0000 0.00%
2026-07-06 006988 平安季添盈定开债E 1.1163 1.2308 1.1158 1.2303 0.0005 0.04%
2026-07-03 006988 平安季添盈定开债E 1.1158 1.2303 1.1157 1.2302 0.0001 0.01%
2026-07-02 006988 平安季添盈定开债E 1.1157 1.2302 1.1155 1.2300 0.0002 0.02%
2026-07-01 006988 平安季添盈定开债E 1.1155 1.2300 1.1163 1.2308 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 006988 平安季添盈定开债E 1.1163 1.2308 1.1165 1.2310 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006988 平安季添盈定开债E 1.1165 1.2310 1.1160 1.2305 0.0005 0.04%
2026-06-26 006988 平安季添盈定开债E 1.1160 1.2305 1.1160 1.2305 0.0000 0.00%
2026-06-25 006988 平安季添盈定开债E 1.1160 1.2305 1.1155 1.2300 0.0005 0.04%
2026-06-24 006988 平安季添盈定开债E 1.1155 1.2300 1.1154 1.2299 0.0001 0.01%
2026-06-23 006988 平安季添盈定开债E 1.1154 1.2299 1.1157 1.2302 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006988 平安季添盈定开债E 1.1157 1.2302 1.1159 1.2304 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006988 平安季添盈定开债E 1.1159 1.2304 1.1156 1.2301 0.0003 0.03%
2026-06-17 006988 平安季添盈定开债E 1.1156 1.2301 1.1152 1.2297 0.0004 0.04%
2026-06-16 006988 平安季添盈定开债E 1.1152 1.2297 1.1145 1.2290 0.0007 0.06%
2026-06-15 006988 平安季添盈定开债E 1.1145 1.2290 1.1143 1.2288 0.0002 0.02%
2026-06-12 006988 平安季添盈定开债E 1.1143 1.2288 1.1141 1.2286 0.0002 0.02%
2026-06-11 006988 平安季添盈定开债E 1.1141 1.2286 1.1147 1.2292 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006988 平安季添盈定开债E 1.1147 1.2292 1.1152 1.2297 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 006988 平安季添盈定开债E 1.1152 1.2297 1.1156 1.2301 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006988 平安季添盈定开债E 1.1156 1.2301 1.1161 1.2306 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 006988 平安季添盈定开债E 1.1161 1.2306 1.1163 1.2308 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006988 平安季添盈定开债E 1.1163 1.2308 1.1162 1.2307 0.0001 0.01%
2026-06-03 006988 平安季添盈定开债E 1.1162 1.2307 1.1164 1.2309 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006988 平安季添盈定开债E 1.1164 1.2309 1.1163 1.2308 0.0001 0.01%
2026-06-01 006988 平安季添盈定开债E 1.1163 1.2308 1.1160 1.2305 0.0003 0.03%
2026-05-29 006988 平安季添盈定开债E 1.1160 1.2305 1.1159 1.2304 0.0001 0.01%
2026-05-28 006988 平安季添盈定开债E 1.1159 1.2304 1.1156 1.2301 0.0003 0.03%
2026-05-27 006988 平安季添盈定开债E 1.1156 1.2301 1.1149 1.2294 0.0007 0.06%
2026-05-26 006988 平安季添盈定开债E 1.1149 1.2294 1.1146 1.2291 0.0003 0.03%
2026-05-25 006988 平安季添盈定开债E 1.1146 1.2291 1.1144 1.2289 0.0002 0.02%
2026-05-22 006988 平安季添盈定开债E 1.1144 1.2289 1.1145 1.2290 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006988 平安季添盈定开债E 1.1145 1.2290 1.1147 1.2292 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006988 平安季添盈定开债E 1.1147 1.2292 1.1146 1.2291 0.0001 0.01%
2026-05-19 006988 平安季添盈定开债E 1.1146 1.2291 1.1142 1.2287 0.0004 0.04%
2026-05-18 006988 平安季添盈定开债E 1.1142 1.2287 1.1139 1.2284 0.0003 0.03%
2026-05-15 006988 平安季添盈定开债E 1.1139 1.2284 1.1139 1.2284 0.0000 0.00%
2026-05-14 006988 平安季添盈定开债E 1.1139 1.2284 1.1141 1.2286 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006988 平安季添盈定开债E 1.1141 1.2286 1.1137 1.2282 0.0004 0.04%
2026-05-12 006988 平安季添盈定开债E 1.1137 1.2282 1.1134 1.2279 0.0003 0.03%
2026-05-11 006988 平安季添盈定开债E 1.1134 1.2279 1.1130 1.2275 0.0004 0.04%
2026-05-08 006988 平安季添盈定开债E 1.1130 1.2275 1.1129 1.2274 0.0001 0.01%
2026-04-30 006988 平安季添盈定开债E 1.1129 1.2274 1.1130 1.2275 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006988 平安季添盈定开债E 1.1130 1.2275 1.1125 1.2270 0.0005 0.04%
2026-04-28 006988 平安季添盈定开债E 1.1125 1.2270 1.1122 1.2267 0.0003 0.03%
2026-04-27 006988 平安季添盈定开债E 1.1122 1.2267 1.1124 1.2269 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006988 平安季添盈定开债E 1.1124 1.2269 1.1127 1.2272 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006988 平安季添盈定开债E 1.1127 1.2272 1.1130 1.2275 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006988 平安季添盈定开债E 1.1130 1.2275 1.1127 1.2272 0.0003 0.03%
2026-04-21 006988 平安季添盈定开债E 1.1127 1.2272 1.1125 1.2270 0.0002 0.02%
2026-04-20 006988 平安季添盈定开债E 1.1125 1.2270 1.1123 1.2268 0.0002 0.02%
2026-04-17 006988 平安季添盈定开债E 1.1123 1.2268 1.1117 1.2262 0.0006 0.05%
2026-04-16 006988 平安季添盈定开债E 1.1117 1.2262 1.1116 1.2261 0.0001 0.01%
2026-04-15 006988 平安季添盈定开债E 1.1116 1.2261 1.1114 1.2259 0.0002 0.02%
2026-04-14 006988 平安季添盈定开债E 1.1114 1.2259 1.1111 1.2256 0.0003 0.03%
2026-04-13 006988 平安季添盈定开债E 1.1111 1.2256 1.1108 1.2253 0.0003 0.03%
2026-04-10 006988 平安季添盈定开债E 1.1108 1.2253 1.1107 1.2252 0.0001 0.01%
2026-04-09 006988 平安季添盈定开债E 1.1107 1.2252 1.1109 1.2254 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006988 平安季添盈定开债E 1.1109 1.2254 1.1110 1.2255 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 006988 平安季添盈定开债E 1.1110 1.2255 1.1106 1.2251 0.0004 0.04%
2026-04-03 006988 平安季添盈定开债E 1.1106 1.2251 1.1099 1.2244 0.0007 0.06%
2026-04-02 006988 平安季添盈定开债E 1.1099 1.2244 1.1098 1.2243 0.0001 0.01%
2026-04-01 006988 平安季添盈定开债E 1.1098 1.2243 1.1100 1.2245 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006988 平安季添盈定开债E 1.1100 1.2245 1.1098 1.2243 0.0002 0.02%
2026-03-30 006988 平安季添盈定开债E 1.1098 1.2243 1.1094 1.2239 0.0004 0.04%
2026-03-27 006988 平安季添盈定开债E 1.1094 1.2239 1.1092 1.2237 0.0002 0.02%
2026-03-26 006988 平安季添盈定开债E 1.1092 1.2237 1.1090 1.2235 0.0002 0.02%
2026-03-25 006988 平安季添盈定开债E 1.1090 1.2235 1.1089 1.2234 0.0001 0.01%
2026-03-24 006988 平安季添盈定开债E 1.1089 1.2234 1.1088 1.2233 0.0001 0.01%
2026-03-23 006988 平安季添盈定开债E 1.1088 1.2233 1.1091 1.2236 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 006988 平安季添盈定开债E 1.1091 1.2236 1.1090 1.2235 0.0001 0.01%
2026-03-19 006988 平安季添盈定开债E 1.1090 1.2235 1.1088 1.2233 0.0002 0.02%
2026-03-18 006988 平安季添盈定开债E 1.1088 1.2233 1.1084 1.2229 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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