永赢颐利债券基金净值查询(006850)
今天最新净值
1.1544
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9845亿
- 最近资产：23.16亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿
近一月,永赢颐利债券(006850)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1545 |
1.2980 |
1.1544 |
1.2979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1544 |
1.2979 |
1.1543 |
1.2978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1543 |
1.2978 |
1.1543 |
1.2978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1543 |
1.2978 |
1.1544 |
1.2979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1544 |
1.2979 |
1.1543 |
1.2978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1543 |
1.2978 |
1.1542 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1542 |
1.2977 |
1.1540 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1540 |
1.2975 |
1.1539 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1539 |
1.2974 |
1.1537 |
1.2972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1537 |
1.2972 |
1.1536 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1536 |
1.2971 |
1.1534 |
1.2969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1534 |
1.2969 |
1.1533 |
1.2968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1533 |
1.2968 |
1.1533 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1533 |
1.2968 |
1.1535 |
1.2970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1535 |
1.2970 |
1.1536 |
1.2971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1536 |
1.2971 |
1.1535 |
1.2970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1535 |
1.2970 |
1.1533 |
1.2968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1533 |
1.2968 |
1.1534 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1534 |
1.2969 |
1.1534 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1534 |
1.2969 |
1.1535 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1535 |
1.2970 |
1.1531 |
1.2966 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1531 |
1.2966 |
1.1528 |
1.2963 |
0.0003 |
0.03% |
