中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金净值查询(006845)

今天最新净值 1.1412 0.0146 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张剑

近半年中信建投聚利混合C|中信建投聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投聚利混合C(006845)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1359	1.2309	1.1412	1.2362	-0.0053	-0.46%
2026-09-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1412	1.2362	1.1266	1.2216	0.0146	1.30%
2026-09-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1266	1.2216	1.1208	1.2158	0.0058	0.52%
2026-09-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1208	1.2158	1.1222	1.2172	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1222	1.2172	1.1260	1.2210	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1260	1.2210	1.1269	1.2219	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	006845	中信建投聚利混合C	1.1269	1.2219	1.1240	1.2190	0.0029	0.26%
2026-09-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1240	1.2190	1.1266	1.2216	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1266	1.2216	1.1020	1.1970	0.0246	2.23%
2026-09-04	006845	中信建投聚利混合C	1.1020	1.1970	1.1164	1.2114	-0.0144	-1.29%

2026-09-03	006845	中信建投聚利混合C	1.1164	1.2114	1.1181	1.2131	-0.0017	-0.15%
2026-09-02	006845	中信建投聚利混合C	1.1181	1.2131	1.1276	1.2226	-0.0095	-0.84%
2026-09-01	006845	中信建投聚利混合C	1.1276	1.2226	1.1455	1.2405	-0.0179	-1.56%
2026-08-31	006845	中信建投聚利混合C	1.1455	1.2405	1.1408	1.2358	0.0047	0.41%
2026-08-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1408	1.2358	1.1515	1.2465	-0.0107	-0.93%
2026-08-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1515	1.2465	1.1271	1.2221	0.0244	2.16%
2026-08-26	006845	中信建投聚利混合C	1.1271	1.2221	1.1245	1.2195	0.0026	0.23%
2026-08-25	006845	中信建投聚利混合C	1.1245	1.2195	1.1271	1.2221	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1271	1.2221	1.1382	1.2332	-0.0111	-0.98%
2026-08-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1382	1.2332	1.1338	1.2288	0.0044	0.39%
2026-08-20	006845	中信建投聚利混合C	1.1338	1.2288	1.1369	1.2319	-0.0031	-0.27%
2026-08-19	006845	中信建投聚利混合C	1.1369	1.2319	1.1750	1.2700	-0.0381	-3.24%
2026-08-18	006845	中信建投聚利混合C	1.1750	1.2700	1.1766	1.2716	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1766	1.2716	1.1555	1.2505	0.0211	1.83%
2026-08-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1555	1.2505	1.1492	1.2442	0.0063	0.55%

2026-08-13	006845	中信建投聚利混合C	1.1492	1.2442	1.1579	1.2529	-0.0087	-0.75%
2026-08-12	006845	中信建投聚利混合C	1.1579	1.2529	1.1497	1.2447	0.0082	0.71%
2026-08-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1497	1.2447	1.1579	1.2529	-0.0082	-0.71%
2026-08-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1579	1.2529	1.1529	1.2479	0.0050	0.43%
2026-08-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1529	1.2479	1.1365	1.2315	0.0164	1.44%
2026-08-06	006845	中信建投聚利混合C	1.1365	1.2315	1.1245	1.2195	0.0120	1.07%
2026-08-05	006845	中信建投聚利混合C	1.1245	1.2195	1.0997	1.1947	0.0248	2.26%
2026-08-04	006845	中信建投聚利混合C	1.0997	1.1947	1.0753	1.1703	0.0244	2.27%
2026-08-03	006845	中信建投聚利混合C	1.0753	1.1703	1.0921	1.1871	-0.0168	-1.54%
2026-07-31	006845	中信建投聚利混合C	1.0921	1.1871	1.0749	1.1699	0.0172	1.60%
2026-07-30	006845	中信建投聚利混合C	1.0749	1.1699	1.1017	1.1967	-0.0268	-2.43%
2026-07-29	006845	中信建投聚利混合C	1.1017	1.1967	1.1060	1.2010	-0.0043	-0.39%
2026-07-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1060	1.2010	1.1389	1.2339	-0.0329	-2.89%
2026-07-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1389	1.2339	1.1208	1.2158	0.0181	1.61%
2026-07-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1208	1.2158	1.1213	1.2163	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	006845	中信建投聚利混合C	1.1213	1.2163	1.1304	1.2254	-0.0091	-0.81%
2026-07-22	006845	中信建投聚利混合C	1.1304	1.2254	1.1374	1.2324	-0.0070	-0.62%
2026-07-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1374	1.2324	1.0953	1.1903	0.0421	3.84%
2026-07-20	006845	中信建投聚利混合C	1.0953	1.1903	1.1175	1.2125	-0.0222	-1.99%
2026-07-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1175	1.2125	1.1487	1.2437	-0.0312	-2.72%
2026-07-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1487	1.2437	1.1714	1.2664	-0.0227	-1.94%
2026-07-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1714	1.2664	1.1929	1.2879	-0.0215	-1.80%
2026-07-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1929	1.2879	1.1746	1.2696	0.0183	1.56%
2026-07-13	006845	中信建投聚利混合C	1.1746	1.2696	1.1995	1.2945	-0.0249	-2.08%
2026-07-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1995	1.2945	1.2194	1.3144	-0.0199	-1.63%
2026-07-09	006845	中信建投聚利混合C	1.2194	1.3144	1.1864	1.2814	0.0330	2.78%
2026-07-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1864	1.2814	1.1968	1.2918	-0.0104	-0.87%
2026-07-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1968	1.2918	1.1972	1.2922	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	006845	中信建投聚利混合C	1.1972	1.2922	1.2056	1.3006	-0.0084	-0.70%
2026-07-03	006845	中信建投聚利混合C	1.2056	1.3006	1.2073	1.3023	-0.0017	-0.14%
2026-07-02	006845	中信建投聚利混合C	1.2073	1.3023	1.2363	1.3313	-0.0290	-2.35%
2026-07-01	006845	中信建投聚利混合C	1.2363	1.3313	1.2437	1.3387	-0.0074	-0.59%
2026-06-30	006845	中信建投聚利混合C	1.2437	1.3387	1.2293	1.3243	0.0144	1.17%
2026-06-29	006845	中信建投聚利混合C	1.2293	1.3243	1.2208	1.3158	0.0085	0.70%
2026-06-26	006845	中信建投聚利混合C	1.2208	1.3158	1.2376	1.3326	-0.0168	-1.36%
2026-06-25	006845	中信建投聚利混合C	1.2376	1.3326	1.2237	1.3187	0.0139	1.14%
2026-06-24	006845	中信建投聚利混合C	1.2237	1.3187	1.2069	1.3019	0.0168	1.39%
2026-06-23	006845	中信建投聚利混合C	1.2069	1.3019	1.2221	1.3171	-0.0152	-1.24%
2026-06-22	006845	中信建投聚利混合C	1.2221	1.3171	1.2093	1.3043	0.0128	1.06%
2026-06-18	006845	中信建投聚利混合C	1.2093	1.3043	1.1983	1.2933	0.0110	0.92%
2026-06-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1983	1.2933	1.1832	1.2782	0.0151	1.28%
2026-06-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1832	1.2782	1.1751	1.2701	0.0081	0.69%
2026-06-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1751	1.2701	1.1530	1.2480	0.0221	1.92%
2026-06-12	006845	中信建投聚利混合C	1.1530	1.2480	1.1539	1.2489	-0.0009	-0.08%
2026-06-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1539	1.2489	1.1472	1.2422	0.0067	0.58%
2026-06-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1472	1.2422	1.1555	1.2505	-0.0083	-0.72%
2026-06-09	006845	中信建投聚利混合C	1.1555	1.2505	1.1363	1.2313	0.0192	1.69%
2026-06-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1363	1.2313	1.1554	1.2504	-0.0191	-1.65%
2026-06-05	006845	中信建投聚利混合C	1.1554	1.2504	1.1678	1.2628	-0.0124	-1.06%
2026-06-04	006845	中信建投聚利混合C	1.1678	1.2628	1.1650	1.2600	0.0028	0.24%
2026-06-03	006845	中信建投聚利混合C	1.1650	1.2600	1.1563	1.2513	0.0087	0.75%
2026-06-02	006845	中信建投聚利混合C	1.1563	1.2513	1.1506	1.2456	0.0057	0.50%
2026-06-01	006845	中信建投聚利混合C	1.1506	1.2456	1.1587	1.2537	-0.0081	-0.70%
2026-05-29	006845	中信建投聚利混合C	1.1587	1.2537	1.1759	1.2709	-0.0172	-1.46%
2026-05-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1759	1.2709	1.1716	1.2666	0.0043	0.37%
2026-05-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1716	1.2666	1.1797	1.2747	-0.0081	-0.69%
2026-05-26	006845	中信建投聚利混合C	1.1797	1.2747	1.1804	1.2754	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	006845	中信建投聚利混合C	1.1804	1.2754	1.1680	1.2630	0.0124	1.06%
2026-05-22	006845	中信建投聚利混合C	1.1680	1.2630	1.1595	1.2545	0.0085	0.73%
2026-05-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1595	1.2545	1.1725	1.2675	-0.0130	-1.11%
2026-05-20	006845	中信建投聚利混合C	1.1725	1.2675	1.1712	1.2662	0.0013	0.11%
2026-05-19	006845	中信建投聚利混合C	1.1712	1.2662	1.1635	1.2585	0.0077	0.66%
2026-05-18	006845	中信建投聚利混合C	1.1635	1.2585	1.1645	1.2595	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1645	1.2595	1.1672	1.2622	-0.0027	-0.23%
2026-05-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1672	1.2622	1.1792	1.2742	-0.0120	-1.02%
2026-05-13	006845	中信建投聚利混合C	1.1792	1.2742	1.1734	1.2684	0.0058	0.49%
2026-05-12	006845	中信建投聚利混合C	1.1734	1.2684	1.1791	1.2741	-0.0057	-0.48%
2026-05-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1791	1.2741	1.1669	1.2619	0.0122	1.05%
2026-05-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1669	1.2619	1.1689	1.2639	-0.0020	-0.17%
2026-04-30	006845	中信建投聚利混合C	1.1485	1.2435	1.1503	1.2453	-0.0018	-0.16%
2026-04-29	006845	中信建投聚利混合C	1.1503	1.2453	1.1432	1.2382	0.0071	0.62%
2026-04-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1432	1.2382	1.1507	1.2457	-0.0075	-0.65%
2026-04-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1507	1.2457	1.1453	1.2403	0.0054	0.47%
2026-04-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1453	1.2403	1.1492	1.2442	-0.0039	-0.34%
2026-04-23	006845	中信建投聚利混合C	1.1492	1.2442	1.1584	1.2534	-0.0092	-0.79%
2026-04-22	006845	中信建投聚利混合C	1.1584	1.2534	1.1538	1.2488	0.0046	0.40%
2026-04-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1538	1.2488	1.1592	1.2542	-0.0054	-0.47%
2026-04-20	006845	中信建投聚利混合C	1.1592	1.2542	1.1527	1.2477	0.0065	0.56%
2026-04-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1527	1.2477	1.1495	1.2445	0.0032	0.28%
2026-04-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1495	1.2445	1.1387	1.2337	0.0108	0.95%
2026-04-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1387	1.2337	1.1428	1.2378	-0.0041	-0.36%
2026-04-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1428	1.2378	1.1325	1.2275	0.0103	0.91%
2026-04-13	006845	中信建投聚利混合C	1.1325	1.2275	1.1341	1.2291	-0.0016	-0.14%
2026-04-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1341	1.2291	1.1328	1.2278	0.0013	0.11%
2026-04-09	006845	中信建投聚利混合C	1.1328	1.2278	1.1355	1.2305	-0.0027	-0.24%
2026-04-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1355	1.2305	1.1088	1.2038	0.0267	2.41%
2026-04-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1088	1.2038	1.1041	1.1991	0.0047	0.43%
2026-04-03	006845	中信建投聚利混合C	1.1041	1.1991	1.1065	1.2015	-0.0024	-0.22%
2026-04-02	006845	中信建投聚利混合C	1.1065	1.2015	1.1160	1.2110	-0.0095	-0.85%
2026-04-01	006845	中信建投聚利混合C	1.1160	1.2110	1.1056	1.2006	0.0104	0.94%
2026-03-31	006845	中信建投聚利混合C	1.1056	1.2006	1.1165	1.2115	-0.0109	-0.98%
2026-03-30	006845	中信建投聚利混合C	1.1165	1.2115	1.1191	1.2141	-0.0026	-0.23%
2026-03-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1191	1.2141	1.1146	1.2096	0.0045	0.40%
2026-03-26	006845	中信建投聚利混合C	1.1146	1.2096	1.1255	1.2205	-0.0109	-0.97%
2026-03-25	006845	中信建投聚利混合C	1.1255	1.2205	1.1150	1.2100	0.0105	0.94%
2026-03-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1150	1.2100	1.1049	1.1999	0.0101	0.91%
2026-03-23	006845	中信建投聚利混合C	1.1049	1.1999	1.1158	1.2108	-0.0109	-0.98%
2026-03-20	006845	中信建投聚利混合C	1.1158	1.2108	1.1221	1.2171	-0.0063	-0.56%
2026-03-19	006845	中信建投聚利混合C	1.1221	1.2171	1.1342	1.2292	-0.0121	-1.07%
2026-03-18	006845	中信建投聚利混合C	1.1342	1.2292	1.1267	1.2217	0.0075	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%