安信聚利增强债券A基金净值查询(006839)
今天最新净值
1.3459
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3387
-0.0007 -0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3459
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8137亿
- 最近资产：49.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信聚利增强债券A(006839)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0026 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0027 |
0.20% |
