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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

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今天最新净值 1.1468 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0271亿
最近资产：22.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一月华夏鼎略债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎略债券A(006776)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006776	华夏鼎略债券A	1.1469	1.2119	1.1468	1.2118	0.0001	0.01%
2026-09-14	006776	华夏鼎略债券A	1.1468	1.2118	1.1467	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-11	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1468	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006776	华夏鼎略债券A	1.1468	1.2118	1.1467	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-09	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1467	1.2117	0.0000	0.00%
2026-09-08	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1467	1.2117	0.0000	0.00%
2026-09-07	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1465	1.2115	0.0002	0.02%
2026-09-04	006776	华夏鼎略债券A	1.1465	1.2115	1.1465	1.2115	0.0000	0.00%
2026-09-03	006776	华夏鼎略债券A	1.1465	1.2115	1.1463	1.2113	0.0002	0.02%
2026-09-02	006776	华夏鼎略债券A	1.1463	1.2113	1.1463	1.2113	0.0000	0.00%

2026-09-01	006776	华夏鼎略债券A	1.1463	1.2113	1.1461	1.2111	0.0002	0.02%
2026-08-31	006776	华夏鼎略债券A	1.1461	1.2111	1.1460	1.2110	0.0001	0.01%
2026-08-28	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1461	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006776	华夏鼎略债券A	1.1461	1.2111	1.1462	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006776	华夏鼎略债券A	1.1462	1.2112	1.1462	1.2112	0.0000	0.00%
2026-08-25	006776	华夏鼎略债券A	1.1462	1.2112	1.1461	1.2111	0.0001	0.01%
2026-08-24	006776	华夏鼎略债券A	1.1461	1.2111	1.1460	1.2110	0.0001	0.01%
2026-08-21	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1460	1.2110	0.0000	0.00%
2026-08-20	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1460	1.2110	0.0000	0.00%
2026-08-19	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1460	1.2110	0.0000	0.00%
2026-08-18	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1459	1.2109	0.0001	0.01%
2026-08-17	006776	华夏鼎略债券A	1.1459	1.2109	1.1458	1.2108	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%