前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)
今天最新净值
0.7939
0.0085 1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9496
0.0060 0.6400%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7939
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7836亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一年,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率-28.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0272 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7939 |
0.7939 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0085 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7854 |
0.7854 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0086 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0129 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0177 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0176 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8142 |
0.8142 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0234 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0017 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0160 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0205 |
2.44% |
| 2026-08-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0130 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0318 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0101 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8102 |
0.8102 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0111 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7991 |
0.7991 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0190 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8181 |
0.8181 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0119 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0600 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0306 |
3.64% |
| 2026-08-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0107 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0063 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0140 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8344 |
0.8344 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0191 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0052 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0205 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7896 |
0.7896 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0393 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0287 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0163 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0578 |
-7.58% |
| 2026-07-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0229 |
-2.79% |
| 2026-07-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0661 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9095 |
0.9095 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0181 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8937 |
0.8937 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0183 |
-2.05% |
| 2026-07-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0179 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9299 |
0.9299 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0765 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0252 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0640 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0414 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9840 |
0.9840 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0270 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0110 |
1.0110 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0201 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9909 |
0.9909 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0358 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0521 |
-5.07% |
| 2026-07-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0668 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0766 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0442 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0364 |
3.43% |
| 2026-06-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0317 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0151 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0190 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0134 |
1.0134 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0206 |
2.07% |
| 2026-06-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0403 |
4.22% |
| 2026-06-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0093 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0097 |
1.04% |
| 2026-06-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0178 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0249 |
2.68% |
| 2026-06-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0288 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0131 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0097 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0125 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0225 |
-2.31% |
| 2026-05-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9724 |
0.9724 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0423 |
-4.35% |
| 2026-05-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0304 |
-3.02% |
| 2026-05-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0220 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0123 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0273 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0197 |
1.94% |
| 2026-05-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0147 |
1.0147 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0175 |
1.75% |
| 2026-05-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9972 |
0.9972 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0280 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0112 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0106 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0218 |
2.30% |
| 2026-04-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0183 |
1.97% |
| 2026-04-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0122 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0067 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0058 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2026-04-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0145 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0152 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0053 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9101 |
0.9101 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0069 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9043 |
0.9043 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0369 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0148 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0188 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0176 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0039 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0209 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0143 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0187 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0375 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0132 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9182 |
0.9182 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0274 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9436 |
0.9436 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0166 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0098 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0105 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9700 |
0.9700 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0311 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0011 |
1.0011 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0106 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9914 |
0.9914 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0056 |
1.0056 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0100 |
1.00% |
| 2026-02-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9956 |
0.9956 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0008 |
1.0008 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0199 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0333 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0365 |
-3.56% |
| 2026-01-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0147 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0296 |
-2.80% |
| 2026-01-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0079 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0279 |
2.63% |
| 2026-01-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0152 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0127 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0202 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0093 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0285 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9973 |
0.9973 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0215 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0130 |
1.0130 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0177 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9862 |
0.9862 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0228 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0155 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0139 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0228 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0186 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0738 |
1.0738 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0277 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0238 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0206 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0210 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0332 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0047 |
0.43% |
