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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

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今天最新净值 1.0148 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2672
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.3708亿
  • 最近资产：6.21亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一年国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰丰盈纯债债券A(006725)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0150 1.2674 1.0148 1.2672 0.0002 0.02%
2026-09-15 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0148 1.2672 1.0146 1.2670 0.0002 0.02%
2026-09-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0146 1.2670 1.0145 1.2669 0.0001 0.01%
2026-09-11 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0145 1.2669 1.0149 1.2673 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0149 1.2673 1.0152 1.2676 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0152 1.2676 1.0151 1.2675 0.0001 0.01%
2026-09-08 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0151 1.2675 1.0154 1.2678 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0154 1.2678 1.0151 1.2675 0.0003 0.03%
2026-09-04 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0151 1.2675 1.0152 1.2676 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0152 1.2676 1.0142 1.2666 0.0010 0.10%
2026-09-02 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0142 1.2666 1.0145 1.2669 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0145 1.2669 1.0136 1.2660 0.0009 0.09%
2026-08-31 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0136 1.2660 1.0134 1.2658 0.0002 0.02%
2026-08-28 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 1.2658 1.0134 1.2658 0.0000 0.00%
2026-08-27 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 1.2658 1.0141 1.2665 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0141 1.2665 1.0144 1.2668 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0144 1.2668 1.0147 1.2671 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0147 1.2671 1.0138 1.2662 0.0009 0.09%
2026-08-21 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0138 1.2662 1.0139 1.2663 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0139 1.2663 1.0135 1.2659 0.0004 0.04%
2026-08-19 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0135 1.2659 1.0139 1.2663 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0139 1.2663 1.0134 1.2658 0.0005 0.05%
2026-08-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 1.2658 1.0131 1.2655 0.0003 0.03%
2026-08-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0131 1.2655 1.0132 1.2656 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0132 1.2656 1.0128 1.2652 0.0004 0.04%
2026-08-12 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0128 1.2652 1.0128 1.2652 0.0000 0.00%
2026-08-11 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0128 1.2652 1.0134 1.2658 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 1.2658 1.0127 1.2651 0.0007 0.07%
2026-08-07 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0127 1.2651 1.0119 1.2643 0.0008 0.08%
2026-08-06 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0119 1.2643 1.0118 1.2642 0.0001 0.01%
2026-08-05 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 1.2642 1.0118 1.2642 0.0000 0.00%
2026-08-04 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 1.2642 1.0116 1.2640 0.0002 0.02%
2026-08-03 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0116 1.2640 1.0116 1.2640 0.0000 0.00%
2026-07-31 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0116 1.2640 1.0114 1.2638 0.0002 0.02%
2026-07-30 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0114 1.2638 1.0111 1.2635 0.0003 0.03%
2026-07-29 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0111 1.2635 1.0111 1.2635 0.0000 0.00%
2026-07-28 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0111 1.2635 1.0112 1.2636 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0112 1.2636 1.0113 1.2637 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0113 1.2637 1.0107 1.2631 0.0006 0.06%
2026-07-23 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0107 1.2631 1.0098 1.2622 0.0009 0.09%
2026-07-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0098 1.2622 1.0083 1.2607 0.0015 0.15%
2026-07-21 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 1.2607 1.0083 1.2607 0.0000 0.00%
2026-07-20 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 1.2607 1.0085 1.2609 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 1.2609 1.0081 1.2605 0.0004 0.04%
2026-07-16 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0081 1.2605 1.0085 1.2609 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 1.2609 1.0076 1.2600 0.0009 0.09%
2026-07-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0076 1.2600 1.0071 1.2595 0.0005 0.05%
2026-07-13 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0071 1.2595 1.0078 1.2602 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0078 1.2602 1.0079 1.2603 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0079 1.2603 1.0080 1.2604 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0080 1.2604 1.0075 1.2599 0.0005 0.05%
2026-07-07 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0075 1.2599 1.0075 1.2599 0.0000 0.00%
2026-07-06 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0075 1.2599 1.0072 1.2596 0.0003 0.03%
2026-07-03 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0072 1.2596 1.0072 1.2596 0.0000 0.00%
2026-07-02 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0072 1.2596 1.0071 1.2595 0.0001 0.01%
2026-07-01 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0071 1.2595 1.0079 1.2603 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0079 1.2603 1.0089 1.2613 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0089 1.2613 1.0072 1.2596 0.0017 0.17%
2026-06-26 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0072 1.2596 1.0069 1.2593 0.0003 0.03%
2026-06-25 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0069 1.2593 1.0062 1.2586 0.0007 0.07%
2026-06-24 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 1.2586 1.0062 1.2586 0.0000 0.00%
2026-06-23 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 1.2586 1.0066 1.2590 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0066 1.2590 1.0065 1.2589 0.0001 0.01%
2026-06-18 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0065 1.2589 1.0059 1.2583 0.0006 0.06%
2026-06-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0059 1.2583 1.0049 1.2573 0.0010 0.10%
2026-06-16 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0049 1.2573 1.0030 1.2554 0.0019 0.19%
2026-06-15 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0030 1.2554 1.0028 1.2552 0.0002 0.02%
2026-06-12 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0028 1.2552 1.0023 1.2547 0.0005 0.05%
2026-06-11 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 1.2547 1.0026 1.2550 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0026 1.2550 1.0031 1.2555 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0031 1.2555 1.0036 1.2560 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0036 1.2560 1.0036 1.2560 0.0000 0.00%
2026-06-05 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0036 1.2560 1.0040 1.2564 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0040 1.2564 1.0037 1.2561 0.0003 0.03%
2026-06-03 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0037 1.2561 1.0041 1.2565 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0041 1.2565 1.0041 1.2565 0.0000 0.00%
2026-06-01 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0041 1.2565 1.0035 1.2559 0.0006 0.06%
2026-05-29 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0035 1.2559 1.0033 1.2557 0.0002 0.02%
2026-05-28 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0033 1.2557 1.0032 1.2556 0.0001 0.01%
2026-05-27 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0032 1.2556 1.0030 1.2554 0.0002 0.02%
2026-05-26 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0030 1.2554 1.0027 1.2551 0.0003 0.03%
2026-05-25 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0027 1.2551 1.0024 1.2548 0.0003 0.03%
2026-05-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 1.2548 1.0024 1.2548 0.0000 0.00%
2026-05-21 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 1.2548 1.0024 1.2548 0.0000 0.00%
2026-05-20 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 1.2548 1.0022 1.2546 0.0002 0.02%
2026-05-19 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0022 1.2546 0.0000 0.00%
2026-05-18 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0022 1.2546 0.0000 0.00%
2026-05-15 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0022 1.2546 0.0000 0.00%
2026-05-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0022 1.2546 0.0000 0.00%
2026-05-13 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0023 1.2547 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 1.2547 1.0023 1.2547 0.0000 0.00%
2026-05-11 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 1.2547 1.0022 1.2546 0.0001 0.01%
2026-05-08 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0024 1.2548 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 1.2548 1.0025 1.2549 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0025 1.2549 1.0022 1.2546 0.0003 0.03%
2026-04-28 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 1.2546 1.0019 1.2543 0.0003 0.03%
2026-04-27 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0019 1.2543 1.0021 1.2545 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0021 1.2545 1.0023 1.2547 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 1.2547 1.0025 1.2549 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0025 1.2549 1.0020 1.2544 0.0005 0.05%
2026-04-21 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0020 1.2544 1.0017 1.2541 0.0003 0.03%
2026-04-20 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0017 1.2541 1.0010 1.2534 0.0007 0.07%
2026-04-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0010 1.2534 1.0008 1.2532 0.0002 0.02%
2026-04-16 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0008 1.2532 1.0005 1.2529 0.0003 0.03%
2026-04-15 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0005 1.2529 1.0005 1.2529 0.0000 0.00%
2026-04-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0005 1.2529 1.0004 1.2528 0.0001 0.01%
2026-04-13 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0004 1.2528 1.0000 1.2524 0.0004 0.04%
2026-04-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0000 1.2524 0.9997 1.2521 0.0003 0.03%
2026-04-09 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9997 1.2521 0.9995 1.2519 0.0002 0.02%
2026-04-08 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9995 1.2519 0.9993 1.2517 0.0002 0.02%
2026-04-07 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9993 1.2517 0.9987 1.2511 0.0006 0.06%
2026-04-03 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9987 1.2511 0.9984 1.2508 0.0003 0.03%
2026-04-02 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9984 1.2508 0.9982 1.2506 0.0002 0.02%
2026-04-01 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9982 1.2506 0.9984 1.2508 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9984 1.2508 0.9983 1.2507 0.0001 0.01%
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2026-03-23 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9957 1.2481 0.9961 1.2485 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9961 1.2485 0.9960 1.2484 0.0001 0.01%
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2026-03-18 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9957 1.2481 0.9949 1.2473 0.0008 0.08%
2026-03-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9949 1.2473 0.9947 1.2471 0.0002 0.02%
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2025-10-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9904 1.2428 0.9902 1.2426 0.0002 0.02%
2025-10-21 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9902 1.2426 0.9892 1.2416 0.0010 0.10%
2025-10-20 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 1.2416 0.9901 1.2425 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9901 1.2425 0.9881 1.2405 0.0020 0.20%
2025-10-16 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9881 1.2405 0.9870 1.2394 0.0011 0.11%
2025-10-15 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9870 1.2394 0.9870 1.2394 0.0000 0.00%
2025-10-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9870 1.2394 0.9865 1.2389 0.0005 0.05%
2025-10-13 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9865 1.2389 0.9854 1.2378 0.0011 0.11%
2025-10-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9854 1.2378 0.9860 1.2384 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9860 1.2384 0.9856 1.2380 0.0004 0.04%
2025-09-30 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9856 1.2380 0.9850 1.2374 0.0006 0.06%
2025-09-29 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9850 1.2374 0.9859 1.2383 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9859 1.2383 0.9857 1.2381 0.0002 0.02%
2025-09-25 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9857 1.2381 0.9857 1.2381 0.0000 0.00%
2025-09-24 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9857 1.2381 0.9879 1.2403 -0.0022 -0.22%
2025-09-23 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9879 1.2403 0.9894 1.2418 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9894 1.2418 0.9887 1.2411 0.0007 0.07%
2025-09-19 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9887 1.2411 0.9908 1.2432 -0.0021 -0.21%
2025-09-18 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9908 1.2432 0.9922 1.2446 -0.0014 -0.14%
2025-09-17 006725 国泰丰盈纯债债券A 0.9922 1.2446 0.9906 1.2430 0.0016 0.16%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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