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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)(006725)基金分红送配

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今天最新净值 1.0151 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2675
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3708亿
最近资产：6.21亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬李铭一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派现金0.0105元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0195元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0195元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0105元
2024-05-30	2024-05-30	2024-05-31	每份派现金0.0490元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0080元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0055元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0212元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0166元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0391元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0200元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	每份派现金0.0100元

基金动态

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%