富国国有企业债债券D(富国国企债D)基金净值查询(006683)

今天最新净值 1.0053 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2027
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：135.6944亿
最近资产：5.24亿元
基金公司：
基金经理：张波

近一季富国国有企业债债券D|富国国企债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国有企业债债券D(006683)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006683	富国国有企业债债券D	1.0053	1.2027	1.0053	1.2027	0.0000	0.00%
2026-09-15	006683	富国国有企业债债券D	1.0053	1.2027	1.0052	1.2026	0.0001	0.01%
2026-09-14	006683	富国国有企业债债券D	1.0052	1.2026	1.0051	1.2025	0.0001	0.01%
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2026-09-07	006683	富国国有企业债债券D	1.0051	1.2025	1.0050	1.2024	0.0001	0.01%
2026-09-04	006683	富国国有企业债债券D	1.0050	1.2024	1.0049	1.2023	0.0001	0.01%
2026-09-03	006683	富国国有企业债债券D	1.0049	1.2023	1.0048	1.2022	0.0001	0.01%

2026-09-02	006683	富国国有企业债债券D	1.0048	1.2022	1.0048	1.2022	0.0000	0.00%
2026-09-01	006683	富国国有企业债债券D	1.0048	1.2022	1.0046	1.2020	0.0002	0.02%
2026-08-31	006683	富国国有企业债债券D	1.0046	1.2020	1.0045	1.2019	0.0001	0.01%
2026-08-28	006683	富国国有企业债债券D	1.0045	1.2019	1.0045	1.2019	0.0000	0.00%
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2026-08-11	006683	富国国有企业债债券D	1.0042	1.2016	1.0043	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	006683	富国国有企业债债券D	1.0043	1.2017	1.0040	1.2014	0.0003	0.03%
2026-08-07	006683	富国国有企业债债券D	1.0040	1.2014	1.0053	1.2013	0.0001	0.01%
2026-08-06	006683	富国国有企业债债券D	1.0053	1.2013	1.0053	1.2013	0.0000	0.00%
2026-08-05	006683	富国国有企业债债券D	1.0053	1.2013	1.0053	1.2013	0.0000	0.00%
2026-08-04	006683	富国国有企业债债券D	1.0053	1.2013	1.0052	1.2012	0.0001	0.01%
2026-08-03	006683	富国国有企业债债券D	1.0052	1.2012	1.0051	1.2011	0.0001	0.01%
2026-07-31	006683	富国国有企业债债券D	1.0051	1.2011	1.0050	1.2010	0.0001	0.01%
2026-07-30	006683	富国国有企业债债券D	1.0050	1.2010	1.0049	1.2009	0.0001	0.01%
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2026-07-13	006683	富国国有企业债债券D	1.0041	1.2001	1.0041	1.2001	0.0000	0.00%
2026-07-10	006683	富国国有企业债债券D	1.0041	1.2001	1.0056	1.2000	0.0001	0.01%
2026-07-09	006683	富国国有企业债债券D	1.0056	1.2000	1.0056	1.2000	0.0000	0.00%
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2026-07-06	006683	富国国有企业债债券D	1.0055	1.1999	1.0053	1.1997	0.0002	0.02%
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2026-07-01	006683	富国国有企业债债券D	1.0052	1.1996	1.0053	1.1997	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006683	富国国有企业债债券D	1.0053	1.1997	1.0054	1.1998	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006683	富国国有企业债债券D	1.0054	1.1998	1.0052	1.1996	0.0002	0.02%
2026-06-26	006683	富国国有企业债债券D	1.0052	1.1996	1.0051	1.1995	0.0001	0.01%
2026-06-25	006683	富国国有企业债债券D	1.0051	1.1995	1.0049	1.1993	0.0002	0.02%
2026-06-24	006683	富国国有企业债债券D	1.0049	1.1993	1.0049	1.1993	0.0000	0.00%
2026-06-23	006683	富国国有企业债债券D	1.0049	1.1993	1.0049	1.1993	0.0000	0.00%
2026-06-22	006683	富国国有企业债债券D	1.0049	1.1993	1.0048	1.1992	0.0001	0.01%
2026-06-18	006683	富国国有企业债债券D	1.0048	1.1992	1.0048	1.1992	0.0000	0.00%
2026-06-17	006683	富国国有企业债债券D	1.0048	1.1992	1.0046	1.1990	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%