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富国国有企业债债券D(富国国企债D)基金净值查询(006683)

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  • 累计净值：1.2027
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：135.6944亿
  • 最近资产：5.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张波
近一年富国国有企业债债券D|富国国企债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国国有企业债债券D(006683)基金累计收益率1.73%
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2026-09-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.2027 1.0052 1.2026 0.0001 0.01%
2026-09-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.2026 1.0051 1.2025 0.0001 0.01%
2026-09-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.2025 1.0051 1.2025 0.0000 0.00%
2026-09-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.2025 1.0051 1.2025 0.0000 0.00%
2026-09-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.2025 1.0051 1.2025 0.0000 0.00%
2026-09-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.2025 1.0051 1.2025 0.0000 0.00%
2026-09-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.2025 1.0050 1.2024 0.0001 0.01%
2026-09-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.2024 1.0049 1.2023 0.0001 0.01%
2026-09-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.2023 1.0048 1.2022 0.0001 0.01%
2026-09-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.2022 1.0048 1.2022 0.0000 0.00%
2026-09-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.2022 1.0046 1.2020 0.0002 0.02%
2026-08-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0046 1.2020 1.0045 1.2019 0.0001 0.01%
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2026-08-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.2017 1.0040 1.2014 0.0003 0.03%
2026-08-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.2014 1.0053 1.2013 0.0001 0.01%
2026-08-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.2013 1.0053 1.2013 0.0000 0.00%
2026-08-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.2013 1.0053 1.2013 0.0000 0.00%
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2026-08-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.2012 1.0051 1.2011 0.0001 0.01%
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2026-07-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.2003 1.0042 1.2002 0.0001 0.01%
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2026-07-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.2001 1.0056 1.2000 0.0001 0.01%
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2026-07-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.2000 1.0055 1.1999 0.0001 0.01%
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2026-06-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1997 1.0054 1.1998 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1996 1.0051 1.1995 0.0001 0.01%
2026-06-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1995 1.0049 1.1993 0.0002 0.02%
2026-06-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1993 1.0049 1.1993 0.0000 0.00%
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2026-06-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1991 1.0046 1.1990 0.0001 0.01%
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2026-05-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1988 1.0043 1.1987 0.0001 0.01%
2026-05-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1987 1.0042 1.1986 0.0001 0.01%
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2026-05-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1984 1.0040 1.1984 0.0000 0.00%
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2026-04-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1977 1.0057 1.1976 0.0001 0.01%
2026-04-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1976 1.0056 1.1975 0.0001 0.01%
2026-04-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1975 1.0055 1.1974 0.0001 0.01%
2026-04-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1974 1.0055 1.1974 0.0000 0.00%
2026-04-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1974 1.0055 1.1974 0.0000 0.00%
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2026-04-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1970 1.0050 1.1969 0.0001 0.01%
2026-04-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1969 1.0049 1.1968 0.0001 0.01%
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2026-04-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0068 1.1964 1.0068 1.1964 0.0000 0.00%
2026-04-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0068 1.1964 1.0066 1.1962 0.0002 0.02%
2026-04-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1962 1.0064 1.1960 0.0002 0.02%
2026-04-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1960 1.0062 1.1958 0.0002 0.02%
2026-04-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1958 1.0063 1.1959 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1959 1.0062 1.1958 0.0001 0.01%
2026-03-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1958 1.0059 1.1955 0.0003 0.03%
2026-03-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1955 1.0058 1.1954 0.0001 0.01%
2026-03-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1954 1.0057 1.1953 0.0001 0.01%
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2026-03-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1952 1.0056 1.1952 0.0000 0.00%
2026-03-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1952 1.0055 1.1951 0.0001 0.01%
2026-03-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1951 1.0054 1.1950 0.0001 0.01%
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2026-03-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1948 1.0051 1.1947 0.0001 0.01%
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2026-03-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1947 1.0049 1.1945 0.0002 0.02%
2026-03-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1945 1.0048 1.1944 0.0001 0.01%
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2026-03-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1942 1.0060 1.1943 -0.0001 -0.01%
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2026-02-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1934 1.0051 1.1934 0.0000 0.00%
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2026-02-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1930 1.0046 1.1929 0.0001 0.01%
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2026-02-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1928 1.0072 1.1927 0.0001 0.01%
2026-02-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1927 1.0072 1.1927 0.0000 0.00%
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2026-02-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0070 1.1925 1.0069 1.1924 0.0001 0.01%
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2026-01-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1917 1.0061 1.1916 0.0001 0.01%
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2025-10-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1873 1.0047 1.1872 0.0001 0.01%
2025-10-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1872 1.0047 1.1872 0.0000 0.00%
2025-10-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1872 1.0045 1.1870 0.0002 0.02%
2025-10-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1870 1.0044 1.1869 0.0001 0.01%
2025-10-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1869 1.0043 1.1868 0.0001 0.01%
2025-10-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1868 1.0041 1.1866 0.0002 0.02%
2025-10-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1866 1.0041 1.1866 0.0000 0.00%
2025-10-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1866 1.0041 1.1866 0.0000 0.00%
2025-10-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1866 1.0038 1.1863 0.0003 0.03%
2025-10-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1863 1.0037 1.1862 0.0001 0.01%
2025-10-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1862 1.0032 1.1857 0.0005 0.05%
2025-09-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0032 1.1857 1.0030 1.1855 0.0002 0.02%
2025-09-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0027 1.1852 0.0003 0.03%
2025-09-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0027 1.1852 1.0026 1.1851 0.0001 0.01%
2025-09-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0026 1.1851 1.0027 1.1852 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0027 1.1852 1.0030 1.1855 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0031 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1856 1.0030 1.1855 0.0001 0.01%
2025-09-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0031 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1856 1.0031 1.1856 0.0000 0.00%
2025-09-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1856 1.0030 1.1855 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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