大成景旭纯债债券B(大成景旭B)基金净值查询(006674)
今天最新净值
1.1250
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4193
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4701亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：方锐 范昕
近一季,大成景旭纯债债券B(006674)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1251 |
1.4194 |
1.1250 |
1.4193 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.4193 |
1.1249 |
1.4192 |
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| 2026-09-14 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1249 |
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| 2026-09-11 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-09-08 |
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大成景旭纯债债券B |
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| 2026-09-07 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-09-04 |
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大成景旭纯债债券B |
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| 2026-09-03 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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|
|
| 2026-09-02 |
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大成景旭纯债债券B |
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| 2026-09-01 |
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大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-31 |
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大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-28 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-27 |
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大成景旭纯债债券B |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-25 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-24 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-21 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1245 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1245 |
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| 2026-08-18 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-17 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-14 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-13 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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|
|
| 2026-08-12 |
006674 |
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| 2026-08-11 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1222 |
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| 2026-08-10 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-07 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-06 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-05 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-08-04 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-31 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.4146 |
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| 2026-07-30 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-29 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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0.02% |
| 2026-07-28 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.4142 |
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0.03% |
| 2026-07-24 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-23 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-22 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-21 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1187 |
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| 2026-07-20 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-17 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-16 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-15 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-14 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-13 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-10 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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| 2026-07-09 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1186 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.1182 |
1.4125 |
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| 2026-07-06 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.4125 |
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| 2026-07-03 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1176 |
1.4119 |
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1.4121 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
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1.4121 |
1.1177 |
1.4120 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1177 |
1.4120 |
1.1185 |
1.4128 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1185 |
1.4128 |
1.1192 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1192 |
1.4135 |
1.1181 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1181 |
1.4124 |
1.1177 |
1.4120 |
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0.04% |
| 2026-06-25 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1177 |
1.4120 |
1.1170 |
1.4113 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1170 |
1.4113 |
1.1170 |
1.4113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1170 |
1.4113 |
1.1172 |
1.4115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1172 |
1.4115 |
1.1172 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1172 |
1.4115 |
1.1169 |
1.4112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1169 |
1.4112 |
1.1165 |
1.4108 |
0.0004 |
0.04% |
