大成景旭纯债债券B(大成景旭B)基金净值查询(006674)
今天最新净值
1.1250
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4193
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4701亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：方锐 范昕
近一月,大成景旭纯债债券B(006674)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1250 |
1.4193 |
1.1249 |
1.4192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1249 |
1.4192 |
1.1249 |
1.4192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1249 |
1.4192 |
1.1252 |
1.4195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1252 |
1.4195 |
1.1254 |
1.4197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1254 |
1.4197 |
1.1254 |
1.4197 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1254 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1253 |
1.4196 |
1.1249 |
1.4192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1249 |
1.4192 |
1.1248 |
1.4191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1248 |
1.4191 |
1.1244 |
1.4187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1244 |
1.4187 |
1.1245 |
1.4188 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1245 |
1.4188 |
1.1243 |
1.4186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1243 |
1.4186 |
1.1242 |
1.4185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1242 |
1.4185 |
1.1243 |
1.4186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1243 |
1.4186 |
1.1246 |
1.4189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1246 |
1.4189 |
1.1249 |
1.4192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1249 |
1.4192 |
1.1247 |
1.4190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1247 |
1.4190 |
1.1242 |
1.4185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1242 |
1.4185 |
1.1244 |
1.4187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1244 |
1.4187 |
1.1245 |
1.4188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1245 |
1.4188 |
1.1245 |
1.4188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1245 |
1.4188 |
1.1240 |
1.4183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006674 |
大成景旭纯债债券B |
1.1240 |
1.4183 |
1.1236 |
1.4179 |
0.0004 |
0.04% |
