大成景旭纯债债券B(大成景旭B)(006674)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4194
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4701亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：方锐 范昕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
每份派现金0.0128元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0131元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0053元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-06 |
2020-05-06 |
2020-05-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-13 |
每份派现金0.0190元 |
| 2019-01-23 |
2019-01-23 |
2019-01-24 |
每份派现金0.0925元 |
