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鑫元臻利A基金净值查询(006631)

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今天最新净值 1.0607 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9745亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一月鑫元臻利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元臻利A(006631)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006631	鑫元臻利A	1.0612	1.2514	1.0607	1.2509	0.0005	0.05%
2026-09-14	006631	鑫元臻利A	1.0607	1.2509	1.0605	1.2507	0.0002	0.02%
2026-09-11	006631	鑫元臻利A	1.0605	1.2507	1.0604	1.2506	0.0001	0.01%
2026-09-10	006631	鑫元臻利A	1.0604	1.2506	1.0604	1.2506	0.0000	0.00%
2026-09-09	006631	鑫元臻利A	1.0604	1.2506	1.0602	1.2504	0.0002	0.02%
2026-09-08	006631	鑫元臻利A	1.0602	1.2504	1.0601	1.2503	0.0001	0.01%
2026-09-07	006631	鑫元臻利A	1.0601	1.2503	1.0595	1.2497	0.0006	0.06%
2026-09-04	006631	鑫元臻利A	1.0595	1.2497	1.0592	1.2494	0.0003	0.03%
2026-09-03	006631	鑫元臻利A	1.0592	1.2494	1.0584	1.2486	0.0008	0.08%
2026-09-02	006631	鑫元臻利A	1.0584	1.2486	1.0584	1.2486	0.0000	0.00%

2026-09-01	006631	鑫元臻利A	1.0584	1.2486	1.0578	1.2480	0.0006	0.06%
2026-08-31	006631	鑫元臻利A	1.0578	1.2480	1.0576	1.2478	0.0002	0.02%
2026-08-28	006631	鑫元臻利A	1.0576	1.2478	1.0577	1.2479	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006631	鑫元臻利A	1.0577	1.2479	1.0583	1.2485	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006631	鑫元臻利A	1.0583	1.2485	1.0585	1.2487	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006631	鑫元臻利A	1.0585	1.2487	1.0586	1.2488	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006631	鑫元臻利A	1.0586	1.2488	1.0576	1.2478	0.0010	0.09%
2026-08-21	006631	鑫元臻利A	1.0576	1.2478	1.0579	1.2481	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006631	鑫元臻利A	1.0579	1.2481	1.0583	1.2485	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006631	鑫元臻利A	1.0583	1.2485	1.0589	1.2491	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006631	鑫元臻利A	1.0589	1.2491	1.0581	1.2483	0.0008	0.08%
2026-08-17	006631	鑫元臻利A	1.0581	1.2483	1.0573	1.2475	0.0008	0.08%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%