海富通研究精选混合C基金净值查询(006556)
今天最新净值
1.4934
0.0035 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5537
0.0413 2.7299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4934
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4305亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：王金祥
近一年,海富通研究精选混合C(006556)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0113 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0445 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0286 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0243 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0408 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0170 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0426 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0160 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0502 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0264 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5574 |
1.5574 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.1104 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0619 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0149 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0188 |
1.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0418 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0155 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0512 |
3.37% |
| 2026-08-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0825 |
5.75% |
| 2026-08-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0526 |
-3.67% |
| 2026-07-31 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0530 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0892 |
-6.22% |
| 2026-07-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-07-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5288 |
1.5288 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.1218 |
-7.97% |
| 2026-07-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6506 |
1.6506 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0652 |
4.11% |
| 2026-07-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5854 |
1.5854 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0354 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0526 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6868 |
1.6868 |
1.5730 |
1.5730 |
0.1138 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0505 |
-3.11% |
| 2026-07-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.1339 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7574 |
1.7574 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0530 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0365 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8469 |
1.8469 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0711 |
4.00% |
| 2026-07-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0684 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8442 |
1.8442 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0940 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0881 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8501 |
1.8501 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0179 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8769 |
1.8769 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0349 |
-1.83% |
| 2026-07-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0071 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9047 |
1.9047 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.1129 |
-5.60% |
| 2026-07-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0558 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0734 |
2.0734 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0754 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9980 |
1.9980 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0068 |
2.0068 |
2.0691 |
2.0691 |
-0.0623 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0691 |
2.0691 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0558 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0133 |
2.0133 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0571 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9562 |
1.9562 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0740 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0247 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
2.0055 |
2.0055 |
1.9594 |
1.9594 |
0.0461 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9594 |
1.9594 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0402 |
2.09% |
| 2026-06-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.9192 |
1.9192 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0344 |
1.83% |
| 2026-06-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8848 |
1.8848 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0934 |
5.21% |
| 2026-06-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0172 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7742 |
1.7742 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0348 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8126 |
1.8126 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0716 |
4.11% |
| 2026-06-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0580 |
-3.22% |
| 2026-06-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0719 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8709 |
1.8709 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0254 |
1.38% |
| 2026-06-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0577 |
3.24% |
| 2026-06-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7793 |
1.7793 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0618 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0549 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0471 |
2.55% |
| 2026-05-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0278 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8767 |
1.8767 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8755 |
1.8755 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0324 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8431 |
1.8431 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0589 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7842 |
1.7842 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0594 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0194 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8242 |
1.8242 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0177 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0102 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7963 |
1.7963 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0378 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0344 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0310 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-05-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.8283 |
1.8283 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0310 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7973 |
1.7973 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0175 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7569 |
1.7569 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0248 |
1.43% |
| 2026-04-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0514 |
3.06% |
| 2026-04-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6807 |
1.6807 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7032 |
1.7032 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0109 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6923 |
1.6923 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2026-04-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7076 |
1.7076 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0131 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.7207 |
1.7207 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0295 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0229 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0431 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0324 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0388 |
2.50% |
| 2026-04-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0778 |
5.28% |
| 2026-04-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0127 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0243 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0445 |
3.08% |
| 2026-03-31 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0397 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0262 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5101 |
1.5101 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0222 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0262 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0511 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0395 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0321 |
2.12% |
| 2026-03-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0396 |
-2.55% |
| 2026-03-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0217 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0386 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0182 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0622 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0173 |
1.08% |
| 2026-02-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0189 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2026-02-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6103 |
1.6103 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0349 |
2.22% |
| 2026-02-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0467 |
3.04% |
| 2026-02-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0314 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2026-02-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0315 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0446 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0380 |
-2.32% |
| 2026-01-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0206 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5896 |
1.5896 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0252 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0184 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0116 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0178 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0108 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0394 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0141 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0280 |
1.88% |
| 2025-12-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0366 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0104 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0273 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0471 |
3.31% |
| 2025-12-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0225 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0255 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0143 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0259 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0109 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0187 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0261 |
1.85% |
| 2025-11-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0289 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0595 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0314 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0309 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0376 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0277 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0371 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0164 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0293 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0475 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0225 |
-1.50% |
| 2025-10-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5098 |
1.5098 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0420 |
2.86% |
| 2025-10-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0171 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0542 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0377 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0643 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5551 |
1.5551 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0498 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0294 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5845 |
1.5845 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0497 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0214 |
1.33% |
| 2025-09-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6162 |
1.6162 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0256 |
1.61% |
| 2025-09-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5906 |
1.5906 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0182 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0173 |
1.09% |
| 2025-09-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0171 |
1.09% |
