南方成份精选混合C(南方成份C)基金净值查询(006541)
今天最新净值
0.6300
0.0018 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6458
-0.0013 -0.2024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.6038亿
- 最近资产：16.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：李锦文
近一月,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6249 |
1.9875 |
0.6300 |
1.9926 |
-0.0051 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6300 |
1.9926 |
0.6282 |
1.9908 |
0.0018 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6282 |
1.9908 |
0.6320 |
1.9946 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6320 |
1.9946 |
0.6301 |
1.9927 |
0.0019 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6301 |
1.9927 |
0.6285 |
1.9911 |
0.0016 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6285 |
1.9911 |
0.6299 |
1.9925 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6299 |
1.9925 |
0.6404 |
2.0030 |
-0.0105 |
-1.67% |
| 2026-09-04 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6404 |
2.0030 |
0.6367 |
1.9993 |
0.0037 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6367 |
1.9993 |
0.6341 |
1.9967 |
0.0026 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6341 |
1.9967 |
0.6372 |
1.9998 |
-0.0031 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6372 |
1.9998 |
0.6291 |
1.9917 |
0.0081 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6291 |
1.9917 |
0.6242 |
1.9868 |
0.0049 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6242 |
1.9868 |
0.6238 |
1.9864 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6238 |
1.9864 |
0.6270 |
1.9896 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6270 |
1.9896 |
0.6251 |
1.9877 |
0.0019 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6251 |
1.9877 |
0.6246 |
1.9872 |
0.0005 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6246 |
1.9872 |
0.6165 |
1.9791 |
0.0081 |
1.31% |
| 2026-08-21 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6165 |
1.9791 |
0.6174 |
1.9800 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6174 |
1.9800 |
0.6182 |
1.9808 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
1.9808 |
0.6091 |
1.9717 |
0.0091 |
1.49% |
| 2026-08-18 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6091 |
1.9717 |
0.6049 |
1.9675 |
0.0042 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6049 |
1.9675 |
0.6077 |
1.9703 |
-0.0028 |
-0.46% |
