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招商添裕纯债C基金净值查询(006490)

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今天最新净值 1.1092 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2512
  • 成立日期：2019-02-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.8521亿
  • 最近资产：58.99亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王梓林
近半年招商添裕纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商添裕纯债C(006490)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006490 招商添裕纯债C 1.1094 1.2514 1.1092 1.2512 0.0002 0.02%
2026-09-16 006490 招商添裕纯债C 1.1092 1.2512 1.1090 1.2510 0.0002 0.02%
2026-09-15 006490 招商添裕纯债C 1.1090 1.2510 1.1088 1.2508 0.0002 0.02%
2026-09-14 006490 招商添裕纯债C 1.1088 1.2508 1.1086 1.2506 0.0002 0.02%
2026-09-11 006490 招商添裕纯债C 1.1086 1.2506 1.1087 1.2507 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006490 招商添裕纯债C 1.1087 1.2507 1.1086 1.2506 0.0001 0.01%
2026-09-09 006490 招商添裕纯债C 1.1086 1.2506 1.1085 1.2505 0.0001 0.01%
2026-09-08 006490 招商添裕纯债C 1.1085 1.2505 1.1084 1.2504 0.0001 0.01%
2026-09-07 006490 招商添裕纯债C 1.1084 1.2504 1.1081 1.2501 0.0003 0.03%
2026-09-04 006490 招商添裕纯债C 1.1081 1.2501 1.1079 1.2499 0.0002 0.02%
2026-09-03 006490 招商添裕纯债C 1.1079 1.2499 1.1077 1.2497 0.0002 0.02%
2026-09-02 006490 招商添裕纯债C 1.1077 1.2497 1.1077 1.2497 0.0000 0.00%
2026-09-01 006490 招商添裕纯债C 1.1077 1.2497 1.1074 1.2494 0.0003 0.03%
2026-08-31 006490 招商添裕纯债C 1.1074 1.2494 1.1073 1.2493 0.0001 0.01%
2026-08-28 006490 招商添裕纯债C 1.1073 1.2493 1.1073 1.2493 0.0000 0.00%
2026-08-27 006490 招商添裕纯债C 1.1073 1.2493 1.1076 1.2496 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006490 招商添裕纯债C 1.1076 1.2496 1.1076 1.2496 0.0000 0.00%
2026-08-25 006490 招商添裕纯债C 1.1076 1.2496 1.1075 1.2495 0.0001 0.01%
2026-08-24 006490 招商添裕纯债C 1.1075 1.2495 1.1072 1.2492 0.0003 0.03%
2026-08-21 006490 招商添裕纯债C 1.1072 1.2492 1.1074 1.2494 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006490 招商添裕纯债C 1.1074 1.2494 1.1075 1.2495 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006490 招商添裕纯债C 1.1075 1.2495 1.1076 1.2496 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006490 招商添裕纯债C 1.1076 1.2496 1.1071 1.2491 0.0005 0.05%
2026-08-17 006490 招商添裕纯债C 1.1071 1.2491 1.1069 1.2489 0.0002 0.02%
2026-08-14 006490 招商添裕纯债C 1.1069 1.2489 1.1068 1.2488 0.0001 0.01%
2026-08-13 006490 招商添裕纯债C 1.1068 1.2488 1.1064 1.2484 0.0004 0.04%
2026-08-12 006490 招商添裕纯债C 1.1064 1.2484 1.1063 1.2483 0.0001 0.01%
2026-08-11 006490 招商添裕纯债C 1.1063 1.2483 1.1062 1.2482 0.0001 0.01%
2026-08-10 006490 招商添裕纯债C 1.1062 1.2482 1.1059 1.2479 0.0003 0.03%
2026-08-07 006490 招商添裕纯债C 1.1059 1.2479 1.1057 1.2477 0.0002 0.02%
2026-08-06 006490 招商添裕纯债C 1.1057 1.2477 1.1057 1.2477 0.0000 0.00%
2026-08-05 006490 招商添裕纯债C 1.1057 1.2477 1.1057 1.2477 0.0000 0.00%
2026-08-04 006490 招商添裕纯债C 1.1057 1.2477 1.1055 1.2475 0.0002 0.02%
2026-08-03 006490 招商添裕纯债C 1.1055 1.2475 1.1054 1.2474 0.0001 0.01%
2026-07-31 006490 招商添裕纯债C 1.1054 1.2474 1.1052 1.2472 0.0002 0.02%
2026-07-30 006490 招商添裕纯债C 1.1052 1.2472 1.1052 1.2472 0.0000 0.00%
2026-07-29 006490 招商添裕纯债C 1.1052 1.2472 1.1051 1.2471 0.0001 0.01%
2026-07-28 006490 招商添裕纯债C 1.1051 1.2471 1.1052 1.2472 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006490 招商添裕纯债C 1.1052 1.2472 1.1052 1.2472 0.0000 0.00%
2026-07-24 006490 招商添裕纯债C 1.1052 1.2472 1.1051 1.2471 0.0001 0.01%
2026-07-23 006490 招商添裕纯债C 1.1051 1.2471 1.1050 1.2470 0.0001 0.01%
2026-07-22 006490 招商添裕纯债C 1.1050 1.2470 1.1048 1.2468 0.0002 0.02%
2026-07-21 006490 招商添裕纯债C 1.1048 1.2468 1.1047 1.2467 0.0001 0.01%
2026-07-20 006490 招商添裕纯债C 1.1047 1.2467 1.1047 1.2467 0.0000 0.00%
2026-07-17 006490 招商添裕纯债C 1.1047 1.2467 1.1046 1.2466 0.0001 0.01%
2026-07-16 006490 招商添裕纯债C 1.1046 1.2466 1.1045 1.2465 0.0001 0.01%
2026-07-15 006490 招商添裕纯债C 1.1045 1.2465 1.1044 1.2464 0.0001 0.01%
2026-07-14 006490 招商添裕纯债C 1.1044 1.2464 1.1043 1.2463 0.0001 0.01%
2026-07-13 006490 招商添裕纯债C 1.1043 1.2463 1.1044 1.2464 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006490 招商添裕纯债C 1.1044 1.2464 1.1042 1.2462 0.0002 0.02%
2026-07-09 006490 招商添裕纯债C 1.1042 1.2462 1.1041 1.2461 0.0001 0.01%
2026-07-08 006490 招商添裕纯债C 1.1041 1.2461 1.1039 1.2459 0.0002 0.02%
2026-07-07 006490 招商添裕纯债C 1.1039 1.2459 1.1040 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006490 招商添裕纯债C 1.1040 1.2460 1.1036 1.2456 0.0004 0.04%
2026-07-03 006490 招商添裕纯债C 1.1036 1.2456 1.1036 1.2456 0.0000 0.00%
2026-07-02 006490 招商添裕纯债C 1.1036 1.2456 1.1035 1.2455 0.0001 0.01%
2026-07-01 006490 招商添裕纯债C 1.1035 1.2455 1.1040 1.2460 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 006490 招商添裕纯债C 1.1040 1.2460 1.1039 1.2459 0.0001 0.01%
2026-06-29 006490 招商添裕纯债C 1.1039 1.2459 1.1036 1.2456 0.0003 0.03%
2026-06-26 006490 招商添裕纯债C 1.1036 1.2456 1.1034 1.2454 0.0002 0.02%
2026-06-25 006490 招商添裕纯债C 1.1034 1.2454 1.1030 1.2450 0.0004 0.04%
2026-06-24 006490 招商添裕纯债C 1.1030 1.2450 1.1028 1.2448 0.0002 0.02%
2026-06-23 006490 招商添裕纯债C 1.1028 1.2448 1.1031 1.2451 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006490 招商添裕纯债C 1.1031 1.2451 1.1030 1.2450 0.0001 0.01%
2026-06-18 006490 招商添裕纯债C 1.1030 1.2450 1.1026 1.2446 0.0004 0.04%
2026-06-17 006490 招商添裕纯债C 1.1026 1.2446 1.1022 1.2442 0.0004 0.04%
2026-06-16 006490 招商添裕纯债C 1.1022 1.2442 1.1017 1.2437 0.0005 0.05%
2026-06-15 006490 招商添裕纯债C 1.1017 1.2437 1.1015 1.2435 0.0002 0.02%
2026-06-12 006490 招商添裕纯债C 1.1015 1.2435 1.1016 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 006490 招商添裕纯债C 1.1016 1.2436 1.1023 1.2443 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 006490 招商添裕纯债C 1.1023 1.2443 1.1028 1.2448 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006490 招商添裕纯债C 1.1028 1.2448 1.1033 1.2453 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 006490 招商添裕纯债C 1.1033 1.2453 1.1037 1.2457 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006490 招商添裕纯债C 1.1037 1.2457 1.1039 1.2459 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006490 招商添裕纯债C 1.1039 1.2459 1.1037 1.2457 0.0002 0.02%
2026-06-03 006490 招商添裕纯债C 1.1037 1.2457 1.1037 1.2457 0.0000 0.00%
2026-06-02 006490 招商添裕纯债C 1.1037 1.2457 1.1035 1.2455 0.0002 0.02%
2026-06-01 006490 招商添裕纯债C 1.1035 1.2455 1.1031 1.2451 0.0004 0.04%
2026-05-29 006490 招商添裕纯债C 1.1031 1.2451 1.1028 1.2448 0.0003 0.03%
2026-05-28 006490 招商添裕纯债C 1.1028 1.2448 1.1024 1.2444 0.0004 0.04%
2026-05-27 006490 招商添裕纯债C 1.1024 1.2444 1.1019 1.2439 0.0005 0.05%
2026-05-26 006490 招商添裕纯债C 1.1019 1.2439 1.1016 1.2436 0.0003 0.03%
2026-05-25 006490 招商添裕纯债C 1.1016 1.2436 1.1013 1.2433 0.0003 0.03%
2026-05-22 006490 招商添裕纯债C 1.1013 1.2433 1.1013 1.2433 0.0000 0.00%
2026-05-21 006490 招商添裕纯债C 1.1013 1.2433 1.1012 1.2432 0.0001 0.01%
2026-05-20 006490 招商添裕纯债C 1.1012 1.2432 1.1009 1.2429 0.0003 0.03%
2026-05-19 006490 招商添裕纯债C 1.1009 1.2429 1.1004 1.2424 0.0005 0.05%
2026-05-18 006490 招商添裕纯债C 1.1004 1.2424 1.1002 1.2422 0.0002 0.02%
2026-05-15 006490 招商添裕纯债C 1.1002 1.2422 1.1000 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-14 006490 招商添裕纯债C 1.1000 1.2420 1.0999 1.2419 0.0001 0.01%
2026-05-13 006490 招商添裕纯债C 1.0999 1.2419 1.0994 1.2414 0.0005 0.05%
2026-05-12 006490 招商添裕纯债C 1.0994 1.2414 1.0991 1.2411 0.0003 0.03%
2026-05-11 006490 招商添裕纯债C 1.0991 1.2411 1.0989 1.2409 0.0002 0.02%
2026-05-08 006490 招商添裕纯债C 1.0989 1.2409 1.0986 1.2406 0.0003 0.03%
2026-04-30 006490 招商添裕纯债C 1.0988 1.2408 1.0990 1.2410 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006490 招商添裕纯债C 1.0990 1.2410 1.0984 1.2404 0.0006 0.05%
2026-04-28 006490 招商添裕纯债C 1.0984 1.2404 1.0981 1.2401 0.0003 0.03%
2026-04-27 006490 招商添裕纯债C 1.0981 1.2401 1.0984 1.2404 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006490 招商添裕纯债C 1.0984 1.2404 1.0986 1.2406 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006490 招商添裕纯债C 1.0986 1.2406 1.0988 1.2408 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006490 招商添裕纯债C 1.0988 1.2408 1.0983 1.2403 0.0005 0.05%
2026-04-21 006490 招商添裕纯债C 1.0983 1.2403 1.0980 1.2400 0.0003 0.03%
2026-04-20 006490 招商添裕纯债C 1.0980 1.2400 1.0978 1.2398 0.0002 0.02%
2026-04-17 006490 招商添裕纯债C 1.0978 1.2398 1.0973 1.2393 0.0005 0.05%
2026-04-16 006490 招商添裕纯债C 1.0973 1.2393 1.0972 1.2392 0.0001 0.01%
2026-04-15 006490 招商添裕纯债C 1.0972 1.2392 1.0971 1.2391 0.0001 0.01%
2026-04-14 006490 招商添裕纯债C 1.0971 1.2391 1.0969 1.2389 0.0002 0.02%
2026-04-13 006490 招商添裕纯债C 1.0969 1.2389 1.0967 1.2387 0.0002 0.02%
2026-04-10 006490 招商添裕纯债C 1.0967 1.2387 1.0966 1.2386 0.0001 0.01%
2026-04-09 006490 招商添裕纯债C 1.0966 1.2386 1.0966 1.2386 0.0000 0.00%
2026-04-08 006490 招商添裕纯债C 1.0966 1.2386 1.0965 1.2385 0.0001 0.01%
2026-04-07 006490 招商添裕纯债C 1.0965 1.2385 1.0958 1.2378 0.0007 0.06%
2026-04-03 006490 招商添裕纯债C 1.0958 1.2378 1.0951 1.2371 0.0007 0.06%
2026-04-02 006490 招商添裕纯债C 1.0951 1.2371 1.0950 1.2370 0.0001 0.01%
2026-04-01 006490 招商添裕纯债C 1.0950 1.2370 1.0951 1.2371 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006490 招商添裕纯债C 1.0951 1.2371 1.0948 1.2368 0.0003 0.03%
2026-03-30 006490 招商添裕纯债C 1.0948 1.2368 1.0942 1.2362 0.0006 0.05%
2026-03-27 006490 招商添裕纯债C 1.0942 1.2362 1.0939 1.2359 0.0003 0.03%
2026-03-26 006490 招商添裕纯债C 1.0939 1.2359 1.0936 1.2356 0.0003 0.03%
2026-03-25 006490 招商添裕纯债C 1.0936 1.2356 1.0934 1.2354 0.0002 0.02%
2026-03-24 006490 招商添裕纯债C 1.0934 1.2354 1.2031 1.2351 0.0003 0.02%
2026-03-23 006490 招商添裕纯债C 1.2031 1.2351 1.2033 1.2353 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006490 招商添裕纯债C 1.2033 1.2353 1.2033 1.2353 0.0000 0.00%
2026-03-19 006490 招商添裕纯债C 1.2033 1.2353 1.2030 1.2350 0.0003 0.02%
2026-03-18 006490 招商添裕纯债C 1.2030 1.2350 1.2023 1.2343 0.0007 0.06%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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