平安估值优势混合A基金净值查询(006457)
今天最新净值
1.3495
-0.0058 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6367
-0.0064 -0.3898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0901亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：何杰
近一月,平安估值优势混合A(006457)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0145 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0107 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0169 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0261 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0440 |
3.22% |
